| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-2.22%) 10566張 (+22.27%) 季線下 11276張 13179張 22100張 10566張 0.8倍 |
-2.53% 0.65% -2.53% -15.85% -24.32% |
0.6~0.7 |
N/A N/A 15.4 |
N/A 1.01 |
838 N/A 、Y! |
中型股 645.34億 |
23.17% 48.52% |
半導體 IC製造 |
2025-07-22 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.79↘ | 15.76↘ | 15.55↗ | 15.47↗ | 15.8→ | 15.68→ | 15.48↘ | 16.77↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -2.28% | -0.96% | -0.45% | -2.53% | -1.79% | -0.52% | -8.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 18.3 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.06 (N/A,N/A,N/A) 0.78,20.19 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.14%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.16←42.89(0.27%) 17.77←18.11(-0.34%), -1.57% 43.16←50.23(-7.07%) 17.77←17.07(0.7%), 3.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-57.46%) 23-03-09 11.95 (28.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.81 1.92 2.16 39.1億(7月) 短突破長 | 3.14 5.61 2.05 38.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 16.5 (25-08-29) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 5.18% 0.25% 75 -49 0 3.64%←4.16%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,36.11 look 45.63 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,20%,23%,17% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.95,28.46 look 46.24 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.11,24.26 up 30.39 0.64 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -18 (連4賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.07%←2.0%(-1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -1.79% -0.52% -8.17% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.56%(0.86%) | -1851 17.52% | 2年趨勢圖 | 7.42%←12.49%(-5.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.42% 6.22% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | -253 (連2賣) 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.13%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.07←12.27 (+63.57%) Q2←Q1 第1升 20.07←8.1 (+147.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.78←111.16 (+1.46%) Q2←Q1 第1升 112.78←111.23 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -16.96←-8.58 (+1.46%) Q2←Q1 第1降 -16.96←-22.28 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.25←95.87 (-4.82%) Q2←Q1 連2降 91.25←96.14 (-5.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←52.06 (-3.21%) Q2←Q1 連2降 50.39←53.63 (-6.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.22←75.89 (-3.21%) Q2←Q1 第1降 69.22←85.66 (-19.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.26 (-207.69%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.47 (+70.21%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.24 (-79.17%) Q2←Q1 第1降 -0.43←-0.53 (-18.87%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.06←-4.82 Q2←Q1 第1降 -9.06←5.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.04←-7.72 Q2←Q1 第1降 -15.04←-20.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.56←-9.87 Q2←Q1 第1降 -29.56←-17.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.87←-1.24 Q2←Q1 第1降 -3.87←-2.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←-0.4 Q2←Q1 第1降 -1.62←-0.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/18 劉志能 經理人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/09/02 力積電員工認股權憑證於第二季行使所發行之普通股已上市848,250股 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過114年度上半年不分派股利 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/08/08 【公告】力積電 2025年7月合併營收39.1億元 年增2.81% 114/08/07 【100%半導體關稅】台廠恐大受衝擊？力積電、世界、聯電回應了 114/08/04 【公告】力積電114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/23 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備 114/07/23 力積電虧損探低… 股價跳空下跌 分析師示警：不要摸底 114/07/22 力積電：第3季能見度不高 電源管理晶片需求較強 114/07/22 力積電連虧8季！不敵新台幣強升 第二季每股虧損擴大至0.8元刷新紀錄 114/07/22 【公告】力積電114年第二季自結合併損益 114/07/21 【公告】力積電召開2025年第二季法人說明會 114/07/10 【公告】力積電 2025年6月合併營收38.36億元 年增3.14% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/04 力積電乏力！急漲半根停板後收平盤 爆量20.5萬張奪成交量王 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/07/03 【Follow法人】力積電爆量漲停 外資逆勢倒貨逾7千張… 仁寶也淪刀下魂 114/07/03 台積電退出氮化鎵市場！力積電轉單吃補飆漲停 分析師：加分有限 114/06/19 整數關壓力大…力積電盤中挫逾4% 分析師：散戶追價意願弱 114/06/10 【公告】力積電 2025年5月合併營收36.32億元 年增-2.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -2.53% 11276(-6.3%) | -3.14% 11871(-10.99%) | 0.65% 13179(-19.83%) | -2.53% 22100(-52.19%) | -15.85% 18211(-41.98%) | -24.32% 20085(-47.39%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標