| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 (1.63%) 13634張 (+32.52%) 季線下 17308張 12099張 17493張 13634張 1.13倍 |
-2.81% 12.68% -17.72% -13.13% -39.14% |
-0.5~-0.6 -1.1~-1.3 |
N/A N/A 15.55 |
N/A 0.96 |
755 N/A 、Y! |
N/A |
23.17% 48.52% |
半導體 IC製造 |
2025-04-22 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | 15.56↘ | 15.18↗ | 14.65↗ | 14.54↗ | 15.2↘ | 15.97↘ | 16.32↘ | 19.42↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 2.44% | 6.14% | 6.95% | 2.3% | -2.63% | -4.72% | -19.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 14.1 | 14.1 | 13.65 | 18.3 | 18.45 | 17.45 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.69, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.78%, 預估殖利率 3.15% ; 006201: 本益比 31.33, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.25, 預估本益比: 30.07 ; QQQ: 本益比 21.08, 預估本益比 38.94 ; SOXQ: 本益比 55.21, 預估本益比 29.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.3 (N/A,N/A,N/A) 0.73,20.96 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.97% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.05←43.55(-0.5%) 18.02←18.17(-0.15%), 0.12% 43.05←50.85(-7.8%) 18.02←17.05(0.97%), 4.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-73.55%) 22-05-31 11.95 (30.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.55 3.24 2.94 38.09億(4月) | 0.3 -2.13 2.73 36.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 16.3 (25-05-13) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.99% 0.33% 166 158 2 3.38%←3.29%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,63.33 56.99 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-7%,4%,6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,41.89 44.02 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 755 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.75,15.46 up 29.2 0.32 | 投信(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.11%(-1.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.14% -2.63% -4.72% -19.93% | 外資(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←6.87%(0.46%) | 1000 (連4賣轉買) 7.33% | 2年趨勢圖 | 7.33%←14.4%(-7.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.68% 6.04% | 自營商(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 73 (連2賣轉買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.22%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←14.58 (-15.84%) Q1←Q4 第1降 12.27←8.24 (+48.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.16←111.32 (-0.14%) Q1←Q4 連2降 111.16←108.2 (+2.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.58←-19.72 (-0.14%) Q1←Q4 連2升 -8.58←-10.72 (+2.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.87←98.5 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 95.87←102.24 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.06←52.72 (-1.25%) Q1←Q4 第1降 52.06←55.72 (-6.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.89←72.42 (-1.25%) Q1←Q4 第1升 75.89←96.93 (-21.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.36 (+27.78%) Q1←Q4 連2升 -0.26←-0.11 (+136.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.46 (+47.83%) Q1←Q4 連2升 -0.24←-0.26 (-7.69%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.82←-11.12 Q1←Q4 第1升 -4.82←15.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.72←-17.71 Q1←Q4 連2升 -7.72←-9.91 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.87←-13.49 Q1←Q4 連2升 -9.87←-4.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←-1.68 Q1←Q4 連2升 -1.24←-0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.61 Q1←Q4 連2升 -0.4←-0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/05/15 力積電 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.26元 |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】力積電董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/09 【公告】力積電 2025年4月合併營收38.09億元 年增3.55% 114/05/05 【公告】力積電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/28 力積電去年虧損68億！黃崇仁揭2大窘境、3大解方 114/04/22 力積電第一季每股虧損0.26元 總經理：川普關稅不確定性 客戶能見度不高 114/04/22 關稅紛擾 力積電：客戶投片有增有減、能見度變短 114/04/22 【公告】力積電114年第一季自結合併損益 114/04/21 力積電宣布明日舉行法說會 外資今先拋千張 114/04/21 【公告】力積電召開2025年第一季法人說明會 114/04/10 【公告】力積電 2025年3月合併營收36.89億元 年增0.31% 114/03/19 【公告】力積電受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】力積電 2025年2月合併營收37.7億元 年增5.55% 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/05 力積電、奇景與塔塔電子結盟 打造印度感測器生態系 114/03/05 力積電與印度塔塔電子最新合作進度曝！ 總座：滿足印度製造需求 114/02/25 【公告】力積電董事會決議通過113年度下半年不分派股利 114/02/25 【公告】力積電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/24 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/17 【公告】力積電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -2.81% 17308(-21.23%) | 10.28% 13837(-1.46%) | 12.68% 12099(12.68%) | -17.72% 17493(-22.06%) | -13.13% 22636(-39.77%) | -39.14% 21531(-36.68%) |
| 加權指數 | -1.18% | 4.77% | 14.54% | -8.35% | -4.53% | -0.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
