| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-0.47%) 4張 (-83.59%) 14張 112張 71張 季線下 ↗107.3 ↗106.45 ↘106.59 ↘107.12 ↘106.49 ↘109.93 4張 0.04倍 |
0.0% -3.6% -14.4% -15.42% -13.36% |
-3.6%~-4.2% 9.9~11.1 |
117.16 (9.5%) 107.0 |
143.14 (33.78%) 91.19 (-14.78%) |
83.56 (-21.91%) 0.44 |
N/A 、Y! |
3.83億 40.97億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.05,10.28 (8.76,11.25,13.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.56%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (4.79%[113]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-39.2%) 23-08-01 99.0 (8.08%) 22-12-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 5.85%←6.51%(-10.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.75 -24.62 -4.29 4.54億(4月) | -7.86 90.5 -4.81 6.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 109.0 (24-05-23) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 111.65(4.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 63.64,67.68 108.0,103.5 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 83.56(-21.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.63 20.41,18.57 up 118.5,103.5 -0.26 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 6.76,8.06 look 118.5,99.0 -1.19 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.27%←63.9%(-2.55%) | -1 (連4賣) 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,87.7 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -2.67% -9.54% -14.71% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.19% 5.89% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.17←75.85(1.74%) 6.16←5.96(3.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←9.73 (+42.96%) Q1←Q4 第1升 13.91←14.61 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.23 (+42.96%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.99 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.18←8.07 (+13.75%) Q1←Q4 連2升 9.18←8.59 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.44←74.25 (-26.68%) Q1←Q4 第1降 54.44←49.25 (+10.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.49←89.24 (-26.68%) Q1←Q4 第1降 70.49←77.04 (-8.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←0.34 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.7←4.21 (-59.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←0.32 (+625.0%) Q1←Q4 第1升 2.32←4.08 (-43.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.97←20.14 Q1←Q4 連4降 19.97←27.19 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←2.33 Q1←Q4 第1升 7.54←13.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←1.3 Q1←Q4 第1升 4.64←10.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←0.39 Q1←Q4 第1升 1.99←5.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.34 Q1←Q4 第1升 1.39←3.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 5/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】冠星-KY 2024年1月合併營收4.73億元 年增20.7% 113/01/08 【公告】冠星-KY 2023年12月合併營收3.29億元 年增-19.49% 112/12/28 【公告】冠星-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之112年第4季「第一上市公司財務業務說明會」 112/12/08 【公告】冠星-KY 2023年11月合併營收3.18億元 年增0.44% 112/11/08 冠星10.49元 毛利率高水準 112/11/08 【公告】冠星-KY 2023年10月合併營收3.13億元 年增-5.22% 112/11/08 【公告】冠星-KY設置資訊安全主管 112/10/31 冠星-KY Q3獲利銳減，惟前三季每股稅前盈餘13.27元，獲利仍勝同期 112/10/31 【公告】冠星-KY112年第三季合併自結損益 112/10/11 【公告】冠星-KY 2023年9月合併營收4.82億元 年增-11.64% 112/09/08 【公告】冠星-KY 2023年8月合併營收3.82億元 年增-51.32% 112/08/22 《熱門族群》短急單增 成衣廠毛利進補 112/08/22 短急單增 成衣廠毛利進補 112/08/19 《紡纖股》冠星上半年EPS9.03元 稱冠成衣代工廠 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.75 | 143.14 | 33.78 | 128.82 | 20.39 | 最低殖利率 | 3.5% | 146.39 | 36.81 | 131.751 | 23.13 | 最高淨值比 | 2.07 | 180.91 | 69.07 |
| 平均 本益比 | 11.25 | 117.16 | 9.5 | 110.31 | 3.09 | 平均殖利率 | 3.85% | 134.19 | 25.41 | 120.77 | 12.87 | 平均淨值比 | 1.63 | 142.45 | 33.14 |
| 最低價 本益比 | 8.76 | 91.19 | -14.78 | 91.8 | -14.21 | 最高殖利率 | 4.2% | 121.992 | 14.01 | 109.793 | 2.61 | 最低淨值比 | 1.19 | 104.0 | -2.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 176.0 | 99.2 | 16.39 | 9.24 | 4.0 | 2.27% | 4.03% | 2.12 | 1.23 |
| 111 | 147.5 | 99.0 | 12.68 | 8.51 | 7.0 | 4.75% | 7.07% | 1.8 | 1.13 |
| 110 | 171.5 | 130.5 | 19.4 | 14.76 | 4.5 | 2.62% | 3.45% | 2.18 | 1.67 |
| 109 | 184.0 | 94.1 | 16.81 | 8.6 | 6.5 | 3.53% | 6.91% | 2.74 | 1.51 |
| 108 | 217.0 | 182.0 | 21.25 | 17.82 | 8.04 | 3.71% | 4.42% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | 0.0% 14(-70.22%) | 1.9% 169(-97.5%) | -3.6% 112(-96.25%) | -14.4% 71(-94.1%) | -15.42% 51(-91.8%) | -13.36% 81(-94.79%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 107.33↘ | 107.3↗ | 106.45↗ | 106.59↘ | 107.12↘ | 107.22↗ | 106.49↘ | 109.93↘ | 116.15↘ | 116.56↘ | 118.29↘ | 123.08↘ | 125.46↘ | 125.07↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.28% | 0.52% | 0.38% | -0.11% | -0.21% | 0.48% | -2.67% | -7.88% | -8.2% | -9.54% | -13.06% | -14.71% | -14.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 106.5 | 105.0 | 109.0 | 108.0 | 106.0 | 111.5 | 125.0 | 126.5 | 130.0 | 127.0 | 160.0 | 124.0 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -37.44% | -16.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
| ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
| 本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
| 自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
