| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 (2.9%) 1892張 (-4.01%) 2202張 4689張 2443張 季線上 ↘49.15 ↘50.27 ↗48.86 ↗47.91 ↗43.03 ↗41.4 2648張 0.56倍 |
-1.88% 10.46% 36.21% 58.37% 63.32% |
N/A N/A 49.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
13.44億 66.74億 |
15.31% 17.01% |
其它零件 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36052/宏致二 | 2021-11-22 | 6000 | N/A | 2024-11-22 | 101.5075 | 107.0 109.7 (+1.15%) | 26 (06-07) | 27.8,22.1 | 221 | 47.6 | 5.17 | 104.31 | 0.18% | -26 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -16.52% | 165 | 7.14 | 無 | 67 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.66% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.8 (-24.54%) 21-07-21 26.1 (90.23%) 23-08-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 1.41% -4 20 0 12.81%←9.0%(42.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.66 19.2 4.23 18個月新高 8.33億(4月) | -7.15 31.92 -4.75 6.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 53.8 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 16%,3%,-1%,5% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 47.47,45.24 49.7,48.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.9 77.93,84.59 down 49.95,44.75 1.05 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.05 85.02,83.53 56.0,35.5 2.25 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.27%←14.96%(8.76%) | 344 (連2賣轉買) 18.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,40.04 (0.69,0.83,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% 19.93% 30.14% 47.42% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.42%(7.14%) | -24 (連6賣) 1.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 8.2% 69.78% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.74←44.73(13.44%) 19.89←21.43(-7.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.43←21.68 (-10.38%) Q1←Q4 連2降 19.43←20.4 (-4.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-0.48 (-10.38%) Q1←Q4 連2降 -0.59←-1.3 (-4.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.8←11.89 (+7.65%) Q1←Q4 第1升 12.8←12.47 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.04←100.44 (+10.55%) Q1←Q4 第1升 111.04←111.13 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.68←65.14 (+10.55%) Q1←Q4 第1升 72.68←73.81 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.68 (+102.94%) Q1←Q4 第1升 0.02←-1.21 (-101.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.29 (-24.14%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-1.02 (-64.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.46←21.91 Q1←Q4 連2降 20.46←18.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.03←-2.21 Q1←Q4 連2降 -3.03←-6.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←-4.23 Q1←Q4 第1升 0.15←-8.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-1.71 Q1←Q4 第1升 0.06←-2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.56 Q1←Q4 第1升 0.2←-1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 宏致：龍翰科技董事長由袁万丁續任 113/06/07 宏致：龍翰科技股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/26 《電零組》宏致 AI布局傳捷報 113/05/25 宏致 AI布局傳捷報 113/05/13 熱門股－宏致 多方再攻波段高點 113/05/13 宏致4月營收站19個月高點，目標今年AI比重衝一成 113/05/10 【公告】宏致董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/10 【公告】宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/05/10 營收速報 - 宏致(3605)4月營收8.33億元年增率高達33.67％ 113/05/10 【公告】宏致 2024年4月合併營收8.33億元 年增33.67% 113/05/10 《業績-電零組》宏致4月營收為8.33億元，年增33.67% 113/05/02 【公告】宏致民國113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/30 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議不發放股利 113/04/30 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會 113/04/18 宏致攜手Spectra7 高速線新品 搶搭AI列車 113/04/17 宏致攜手Spectra7開發800Gbps高速線，今年AI比重可望達10% 113/04/17 《電零組》宏致與美商聯手推高速線新品 助攻2024年AI獲利成長 113/04/10 《業績-電零組》宏致3月營收為6.99億元，年減7.15% 113/04/10 【公告】宏致 2024年3月合併營收6.99億元 年增-7.15% 113/03/12 【公告】宏致董事會決議112年度不分派股利 113/03/12 【公告】宏致董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/11 《業績-電零組》宏致2月營收為5.30億元，年減14.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | -1.88% 2202(-14.09%) | -2.07% 3418(-44.63%) | 10.46% 4689(-59.64%) | 36.21% 2443(-22.54%) | 58.37% 2168(-12.74%) | 63.32% 1192(58.66%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 | 48.47↘ | 49.15↘ | 50.27↘ | 48.86↗ | 47.91↗ | 46.27↗ | 43.03↗ | 41.4↗ | 39.33↗ | 39.04↗ | 38.15↗ | 34.43↗ | 33.68↗ | 33.22↗ |
| 乖離率 | 2.43% | 1.02% | -1.23% | 1.62% | 3.63% | 7.3% | 15.38% | 19.93% | 26.24% | 27.18% | 30.14% | 44.21% | 47.42% | 49.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 50.5 | 52.0 | 41.5 | 40.95 | 40.2 | 37.6 | 40.35 | 31.05 | 32.4 | 31.55 | 28.85 | 30.25 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | 40.52% | 54.0% | 2.0% | -37.0% | 12.0% | 73.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
| ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
| 本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
| 自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
