| 收盤價 成交量 08-07 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 (-1.26%) 50382張 (-33.49%) 季線下 49770張 51105張 52684張 50382張 0.99倍 |
1.73% 3.07% -16.67% -15.77% -23.2% |
0.3~0.4 |
2.34 (-80.04%) 11.75 |
N/A 0.86 |
248 、Y! |
中型股 938.73億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-08-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 11.61↗ | 11.65↗ | 11.47↗ | 11.5→ | 11.65→ | 11.97↘ | 13.3↘ | 14.16↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 0.86% | 2.44% | 2.17% | 0.86% | -1.84% | -11.65% | -17.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.9 | 11.45 | 11.65 | 11.7 | 11.95 | 14.1 | 13.4 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.59, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.45%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 33.73, 殖利率 2.78% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.1, 預估本益比: 28.11 ; QQQ: 本益比 85.82, 預估本益比 27.57 ; SOXQ: 本益比 72.64, 預估本益比 25.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.26,33.57 (2.85,8.69,14.52) 0.41,29.02 (0.36,0.52,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.5←47.7(-0.2%) 14.52←14.54(-0.02%), -0.4% 47.5←50.48(-2.98%) 14.52←14.3(0.22%), -2.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.51%[113] (1.13%[114]) 0 (8.51%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-32.08%) 23-08-01 10.15 (15.76%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.22 -1.13 4.48 185.11億(6月) | -0.74 -1.43 5.68 187.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 12.3 (25-06-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.63% 400 178 0 8.97%←8.46%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | -5.08(-143.23%) | 日KD RSI MACD | 75.0,76.67 52.71 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 18%,-4%,8%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.13,15.34 up 38.92 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 248 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.61,10.18 up 41.03 -0.38 | 投信(張) 08-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.88%(-0.75%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 4.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% -1.84% -11.65% -17.02% | 外資(張) 08-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.14%←20.16%(1.98%) | 20133 (連3買) 39.96% | 2年趨勢圖 | 22.14%←25.82%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.21% 13.3% | 自營商(張) 08-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.51%(-0.03%) | 457 (連3買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 2.48%←2.28%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 559.32←536.84 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 559.32←504.92 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.39←-43.21 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 -12.39←-31.71 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 406.83←424.47 (-4.16%) Q1←Q4 第1降 406.83←368.22 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←61.78 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 61.69←54.66 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.16←72.55 (-0.15%) Q1←Q4 連3升 73.16←69.61 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←1.06 (-88.68%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.45 (-126.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.63 (+63.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.45 (-48.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←2.46 Q1←Q4 第1升 7.57←4.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.22←-8.05 Q1←Q4 第1升 -2.22←-6.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←17.03 Q1←Q4 第1降 1.94←-8.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←4.01 Q1←Q4 第1降 0.46←-1.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.65 Q1←Q4 第1降 0.36←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/08/04 雙虎攻車用 又有好消息(經濟日報，無內文) 114/08/04 群創 強攻AI應用商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/06 台積電利空纏身 外資出逃台股急挫213點/川普拋3千億投資話題 經長「沒研究」惹議/台塑加碼新產線 四寶聯手翻紅｜Yahoo財經掃描 114/08/06 【Follow法人】川普重大訊息前夕 外資提款台積電65億元 連2日掃貨鴻海逾2萬張 114/08/01 群創布局非面板領域 FOPLP封裝開始出貨 114/08/01 【公告】群創資安長異動 114/07/31 連4季獲利止步！群創第二季每股轉虧0.1元 下半年保守看待 114/07/31 群創中止連4季獲利 第2季每股虧0.1元 114/07/31 【公告】群創光電2025年第二季財務報告 114/07/24 【公告】群創光電2025年下半年法人說明會 114/07/23 【公告】群創民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 群創連日緩跌…盤中創2020年底以來新低 分析師揭1關鍵「恐持續下探」 114/07/10 【公告】群創說明媒體報導 114/07/10 群創證實關閉南科5廠 產能整併至其他工廠 114/07/09 【公告】群創光電2025年6月自結合併營收新台幣185億元 114/07/09 【公告】群創 2025年6月合併營收185.11億元 年增-1.23% 114/07/02 群創收購Pioneer切入日系供應鏈 助CarUX在美上市 114/06/27 群創收購日本音響廠Pioneer飆逾5% 分析師看利多不大 114/06/26 群創子公司CarUX砸337億收購Pioneer 拓車用市場 114/06/26 【公告】群創代重要子公司CarUX Holding Limited擬取得Pioneer Corporation 100%股份 114/06/26 群創車用小金雞CarUX斥資337億元收購日廠「Pioneer」 董事長洪進揚親自說明 114/06/09 Q2急單拉貨，友達、群創5月營收持穩，下半年展望保守 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 1.73% 49770(1.23%) | 2.17% 52013(-3.14%) | 3.07% 51105(-1.41%) | -16.67% 52684(-4.37%) | -15.77% 60252(-16.38%) | -23.2% 61368(-17.9%) |
| 加權指數 | 2.43% | 2.74% | 5.51% | 10.46% | 3.68% | 10.13% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標