收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.9 (0.53%) 15643張 (-37.65%) 18659張 22120張 17994張 季線上 ↗18.78 ↗18.74 ↗18.37 ↗18.25 ↗18.08 ↗17.94 15643張 0.71倍 |
0.53% 8.93% 8.93% 4.71% 1.07% |
24.4%~27.0% 1.2~1.4 |
14.49 (-23.33%) 18.9 |
16.15 (-14.55%) 12.83 (-32.12%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
1357.71億 2566.06億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-05-03 |
1 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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288701/台新金E1 | 2022-04-01 | 50000 | N/A | 2025-04-01 | 100.0 | 105.1 105.3 | 27 (05-16) | 22.8,134.4 | 1344 | 19.5 | 8.65 | 96.92 | 0.0% | -8 | 0 | N/A | N/A | -5.78% | 318 | 13.0 | 無 | 70 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.5,14.88 (10.1,11.41,12.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (3.22%[113]) 0.4 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 21.2 (-10.85%) 22-04-07 12.45 (51.81%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.12% 13 8 0 0.36%←0.36%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.19 3.57 14.74 66.5億(4月) | -0.13 -4.61 10.88 64.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 18.9 (24-05-17) 196日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,25%,19%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 16.02(-15.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.38 100.0,95.1 19.25,18.85 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.08 100.0,95.63 19.5,18.8 0.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.5%(-10.67%) | 50 (連8賣轉買) 0.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.69 80.0,67.59 19.5,16.7 0.04 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.06%←23.51%(2.34%) | 7828 (連3買) 50.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,16.02 (0.85,0.95,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 5.35% 6.0% 4.83% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.96%(1.04%) | -42 (連3買轉賣) 0.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.69% 3.26% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.29←64.05(-1.19%) 7.17←6.93(3.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q3 連4降 0.16←0.51 (-68.63%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q4←Q3 連4降 0.2←0.53 (-62.26%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.54 Q4←Q3 連4降 1.17←3.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.11 Q4←Q3 連4降 0.08←0.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 台新金:台新銀行董事會決議私募現增約3.17億股、每股23元 |
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新聞 | 113/05/16 看美降息時間點 台新李鎮宇:「這原因」7月啟動效果一定優於9月 113/05/14 【公告】台新金控受邀赴美國於113年5月15日至5月18日會晤當地投資機構說明113年第一季營運概況。 113/05/09 金飯碗好幸福!健康檢查補助今年沒用不浪費 台新首開先例「延期累加」 113/05/09 台新金推動「健康檢查補助可遞延累計」新福利 113/05/09 金控首家 台新金全面實施員工健檢補助遞延福利 113/05/09 《台北股市》不斷更新!5金控營收揭曉 台新金摘雙冠、法人卻最愛它 113/05/08 營收速報 - 台新金(2887)4月營收66.50億元年增率高達29.2% 113/05/08 台新金前四月賺67.1億元 EPS達0.49元 113/05/08 【公告】台新金 2024年4月合併營收66.5億元 年增29.2% 113/05/06 《熱門族群》殖利率搶眼 台新金、中信金漲聲響 113/05/06 殖利率搶眼 台新金、中信金漲聲響 113/05/06 新光金合併題材一小時爆11萬張飆5% 金融股全紅帶指數挑戰前高 113/05/04 《產業》回應新新併 台新金:正面評估併購機會 113/05/04 《經濟》台新金提名王美花任獨董 113/05/03 回應新新併 台新金:正面評估併購機會 113/05/03 台新金提名王美花任獨董 113/05/03 〈台新金法說〉估Fed下半年降息 台出口轉佳助攻外幣放款 今年NIM看增 113/05/03 《金融股》台新金Q1每股賺0.36元 核心業務穩健成長 113/05/03 【公告】台新金控代子公司台新國際商業銀行授信資產之轉讓 113/05/03 〈台新金法說〉總座:樂見好的併購案壯大規模 但不評論「新新併」 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.72 | 16.15 | -14.55 | 14.54 | -23.07 | 最低殖利率 | 3.5% | 17.372 | -8.08 | 15.635 | -17.28 | 最高淨值比 | 1.05 | 16.82 | -11.01 |
平均 本益比 | 11.41 | 14.49 | -23.33 | 14.92 | -21.06 | 平均殖利率 | 3.85% | 15.92 | -15.74 | 14.33 | -24.17 | 平均淨值比 | 0.95 | 15.21 | -19.5 |
最低價 本益比 | 10.1 | 12.83 | -32.12 | 15.3 | -19.05 | 最高殖利率 | 4.2% | 14.477 | -23.4 | 13.029 | -31.06 | 最低淨值比 | 0.85 | 13.61 | -27.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.5 | 14.9 | 16.66 | 12.73 | 0.6 | 3.08% | 4.03% | 1.2 | 1.01 |
111 | 21.2 | 12.45 | 17.8 | 10.45 | 0.51 | 2.41% | 4.1% | 1.3 | 0.84 |
110 | 19.7 | 12.5 | 12.1 | 7.68 | 0.61 | 3.1% | 4.88% | 1.19 | 0.8 |
109 | 14.8 | 10.1 | 12.74 | 8.7 | 0.56 | 3.78% | 5.54% | 0.96 | 0.66 |
108 | 14.8 | 12.95 | 12.75 | 11.15 | 0.57 | 3.85% | 4.4% | 0.99 | 0.85 |
107 | 15.35 | 12.95 | 14.81 | 12.5 | 0.51 | 3.32% | 3.94% | 1.04 | 0.91 |
106 | 14.45 | 11.7 | 13.8 | 11.18 | 0.54 | 3.74% | 4.62% | 0.99 | 0.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台新金 | 0.53% 18659(-16.16%) | 0.53% 20276(-22.85%) | 8.93% 22120(-29.28%) | 8.93% 17994(-13.07%) | 4.71% 15676(-0.21%) | 1.07% 15599(0.28%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.9 | 18.8↗ | 18.78↗ | 18.74↗ | 18.37↗ | 18.25↗ | 18.13↗ | 18.08↗ | 17.94↗ | 17.78↗ | 17.79↗ | 17.83↗ | 17.86→ | 18.03↗ | 17.99↗ |
乖離率 | 0.53% | 0.64% | 0.85% | 2.89% | 3.56% | 4.25% | 4.54% | 5.35% | 6.3% | 6.24% | 6.0% | 5.82% | 4.83% | 5.06% |
均線開始 轉折價位 | 18.7 | 18.8 | 18.35 | 17.7 | 17.6 | 18.0 | 17.9 | 17.35 | 17.95 | 18.0 | 18.0 | 19.35 | 18.75 | 16.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台新金 | 38.17% | 5.0% | 20.0% | -20.0% | 44.0% | -3.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -114.21 | 601.98 | -22.49 | 47.93 | 385.35 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標