| 收盤價 成交量 08-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 (0.3%) 28631張 (-19.46%) 季線上 27319張 35498張 33616張 28631張 0.81倍 |
3.1% -4.45% 11.02% 13.68% 24.07% |
1.8~2.0 |
34.25 (3.02%) 33.25 |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
大型股 5318.60億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-08-11 2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 | 32.91↗ | 32.51↗ | 33.35↘ | 33.55→ | 32.91↗ | 32.25↗ | 30.52↗ | 29.1↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 2.28% | -0.3% | -0.89% | 1.03% | 3.1% | 8.94% | 14.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 32.85 | 34.7 | 33.15 | 30.5 | 29.7 | 29.2 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.59, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.45%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 33.73, 殖利率 2.78% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.54, 預估本益比: 28.27 ; QQQ: 本益比 86.76, 預估本益比 27.25 ; SOXQ: 本益比 73.74, 預估本益比 26.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.52,17.69 (14.8,18.93,23.05) 2.01,16.49 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.16%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.01←70.62(1.39%) 6.84←7.0(-0.16%), -1.58% 72.01←64.91(7.1%) 6.84←7.91(-1.07%), -7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[113] (2.85%[114]) 0.1 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 35.4 (-6.07%) 25-07-17 22.0 (51.14%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.41 0.68 19.34 74.72億(6月) | 8.02 9.19 18.53 74.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.4 (25-07-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-07 20日融資使用率趨勢圖 | 10.96% 0.18% -32 8 0 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.34(3.28%) | 日KD RSI MACD | 91.43,57.2 54.91 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-1%,0%,14% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.08,65.72 62.57 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.72,82.09 down 68.51 0.57 | 投信(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←3.62%(0.58%) | 516 (連5買) 1.8% | 2年趨勢圖 | 4.2%←1.66%(2.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.82 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% 3.1% 8.94% 14.26% | 外資(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.86%←33.57%(0.29%) | 4835 (連5買) 16.89% | 2年趨勢圖 | 33.86%←30.44%(3.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.96% 4.33% | 自營商(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(0.03%) | 9 (連3賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.31%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.4 (+37.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←2.09 Q1←Q4 第1升 3.41←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.13 Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/06 尤郁芬 關係人 贈與 76張 |
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| 公告 | 114/08/07 玉山金 114年7月營收83.64億、年增6.20% 114/08/07 玉山金自結前7月合併獲利202.11億元，每股稅後1.25元 |
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| 新聞 | 114/08/07 8金控前七月獲利一表看！中信金每股賺2.08元暫居冠 玉山金、永豐金續創高 114/08/07 【公告】玉山金 2025年7月合併營收83.64億元 年增6.2% 114/08/07 【公告】玉山金暨子公司114年7月自結盈餘 114/07/31 【公告】玉山金控科技長變動 114/07/29 南部水患嚴重 元大金等8金控宣布賑災捐款1.2億元 114/07/26 台新新光金合併首周 9.6萬股東落跑 仍以近78萬人超車凱基金拿第一 114/07/25 【公告】玉山金控將於2025年8月11日下午3點30分召開2025第2季法人說明會 114/07/22 58萬股東盯！玉山金1.3元股利今除權息 一度填權息26% 114/07/16 保德信投信新任董事長 玉山金總經理陳茂欽擔任 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信股東臨時會重要決議事項 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信第13屆董事及監察人名單 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信董事長異動 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 114/07/10 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息：發行一一四年度第二期無擔保一般順位金融債券，發行金額新臺幣貳拾億元整。 114/07/07 玉山金上半年賺167億元年增三成 每股獲利1.05元續創歷史新高 114/07/07 【公告】玉山金暨子公司114年6月自結盈餘 114/07/07 【公告】玉山金 2025年6月合併營收74.72億元 年增23.42% 114/07/04 59萬股東看過來！玉山金訂7/22除權息 股息殖利率3.6% 114/07/04 【公告】玉山金本年度盈餘轉增資案之除權除息基準日 114/07/01 玉山金完成併購 保德信投信16日股東臨時會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 3.1% 27319(4.8%) | 2.15% 27666(3.49%) | -4.45% 35498(-19.35%) | 11.02% 33616(-14.83%) | 13.68% 30188(-5.16%) | 24.07% 25561(12.01%) |
| 加權指數 | 2.43% | 2.74% | 5.51% | 10.46% | 3.68% | 10.13% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標