| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (-2.33%) 4786張 (-44.43%) 3355張 4063張 5402張 季線上 ↗14.27 ↗14.25 ↗14.46 ↗14.35 ↗14.26 ↗13.91 4786張 1.18倍 |
5.38% 13.95% 26.72% 35.48% 36.11% |
N/A N/A 14.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
53.17億 80.02億 |
19.8% 0.0% |
化纖原料 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.79%) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.45 (-46.45%) 21-06-21 9.01 (63.15%) 22-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.9% 1099 20 0 9.46%←8.9%(6.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.48 2.8 27.67 21個月新高 8.17億(4月) 低價月營增 | 1.49 23.45 24.44 7.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 15.2 (24-05-16) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,4%,2%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 51.11,43.7 14.85,14.1 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.28 80.7,75.1 15.6,13.85 0.12 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.06%(450.0%) | 18 0.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 82.95,83.26 down 17.35,12.45 0.58 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.57%←3.2%(11.56%) | 1669 (連3賣轉買) 34.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,11.94 (0.7,0.86,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 5.68% 18.74% 31.13% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.83%(31.33%) | 597 (連4買) 12.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.57% 15.66% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.53←60.13(5.65%) 14.0←15.1(-7.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.51 (-25.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.44←22.77 (-1.45%) Q1←Q4 第1降 22.44←18.03 (+24.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.22 (-1.45%) Q1←Q4 連3升 -0.15←-0.74 (+24.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.09←17.91 (+17.76%) Q1←Q4 連2升 21.09←19.61 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.67←51.8 (+9.4%) Q1←Q4 連6升 56.67←44.97 (+26.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.11←70.28 (+9.4%) Q1←Q4 第1升 82.11←98.18 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q4 連3升 0.14←-0.08 (-275.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.02 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.11 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.69←2.37 Q1←Q4 連3升 3.69←1.25 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.68←-0.95 Q1←Q4 連3升 -0.68←-4.09 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.29←1.55 Q1←Q4 連3升 3.29←-2.25 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←0.56 Q1←Q4 連3升 1.16←-0.62 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.46 Q1←Q4 連3升 0.71←-0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 集盛第一季合併獲利7386萬元，每股稅後0.14元 113/05/10 集盛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 113/05/06 宏益、集盛4月營收報喜 113/05/06 紡纖回溫了 宏益、集盛4月營收年增3成以上 113/05/06 營收速報 - 集盛(1455)4月營收8.17億元年增率高達37.48％ 113/05/06 【公告】集盛 2024年4月合併營收8.17億元 年增37.48% 113/04/25 【公告】集盛董事會召開日期---審議集盛113年第一季財務報告 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/08 加工絲、化纖廠 H2訂單能見度強 113/04/08 需求回溫 加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/08 【公告】集盛 2024年3月合併營收7.95億元 年增1.49% 113/03/23 《紡纖股》尼龍價格平穩 力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價格平穩 力鵬、集盛今年樂觀 113/03/18 集盛Soufflex升級 環保、時尚同步發力 113/03/10 《紡纖股》集盛 接單動能恢復 113/03/09 集盛 接單動能恢復 113/03/08 【公告】集盛董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】集盛董事會決議召開 113 年股東常會及相關事宜 113/03/06 【公告】集盛 2024年2月合併營收6.44億元 年增10.65% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/03/05 加工絲、化纖上半年營運可望逐季成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.02 | 12.18 | -17.14 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 10.27 | -30.14 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 8.36 | -43.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11.9 | 9.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99 | 0.78 |
| 111 | 17.35 | 9.01 | N/A | N/A | 0.1 | 0.58% | 1.11% | 1.25 | 0.7 |
| 110 | 28.7 | 8.68 | 16.6 | 5.02 | 0.8 | 2.79% | 9.22% | 2.18 | 0.76 |
| 109 | 12.45 | 4.44 | N/A | N/A | 0.3 | 2.41% | 6.76% | 1.04 | 0.37 |
| 108 | 10.6 | 7.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.64 |
| 107 | 13.1 | 8.75 | 77.44 | 51.72 | 0.2 | 1.53% | 2.29% | 1.03 | 0.69 |
| 106 | 13.95 | 8.36 | 20.56 | 12.32 | 0.4 | 2.87% | 4.78% | 1.07 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | 5.38% 3355(42.67%) | 3.16% 2572(86.09%) | 13.95% 4063(17.8%) | 26.72% 5402(-11.39%) | 35.48% 3162(51.38%) | 36.11% 1857(157.65%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.53↗ | 14.27↗ | 14.25↗ | 14.46↗ | 14.35↗ | 14.03↗ | 14.26↗ | 13.91↗ | 12.62↗ | 12.57↗ | 12.38↗ | 11.37↗ | 11.21↗ | 11.12↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 3.01% | 3.16% | 1.66% | 2.44% | 4.78% | 3.09% | 5.68% | 16.48% | 16.95% | 18.74% | 29.29% | 31.13% | 32.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.95 | 14.15 | 14.45 | 13.8 | 12.65 | 14.25 | 13.9 | 10.5 | 11.2 | 11.7 | 10.55 | 9.9 | 10.6 | 10.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | 23.31% | 39.0% | 5.0% | -37.0% | 45.0% | -7.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.65 | -2.64 | 5.78 | -3.64 | -3.73 |
| ROE | -3.72 | -4.05 | 13.3 | -0.58 | -4.09 |
| 本業收入比 | 170.53 | 85.66 | 64.54 | 800.00 | 132.83 |
| 自由現金流量 | -10.29 | 6.82 | -4.17 | 6.74 | 11.22 |
| 利息保障倍數 | -7.27 | -29.28 | 53.45 | -2.00 | -24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
