| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (0.85%) 1813張 (-6.5%) 季線下 2752張 4571張 3374張 1813張 0.4倍 |
-0.83% 5.58% -6.19% -11.76% -6.51% |
50.03 (20.11%) 41.65 |
46.3 (11.16%) 0.18 |
647 |
小型股 748.02億 |
24.17% 1.03% |
大宗物資 |
2026-03-31 2025-07-24 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 41.4↘ | 41.95↗ | 40.52↗ | 40.47↘ | 41.51↘ | 42.31↘ | 44.15↘ | 45.73↘ |
| 乖離率 | 0.6% | -0.72% | 2.79% | 2.92% | 0.34% | -1.56% | -5.66% | -8.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 39.9 | 39.45 | 42.15 | 44.65 | 44.4 | 47.2 | 44.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.88,N/A (13.43,19.26,25.09) 1.33,31.05 (1.26,1.68,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.01%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.14←65.37(-0.23%) 10.76←10.33(0.43%), 2.57% 65.14←67.06(-1.92%) 10.76←10.31(0.45%), 6.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[114] (N/A) 0.2 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 72.1 (-42.23%) 24-07-09 38.0 (9.61%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.84 30.12 -8.75 7.86億(5月) | -45.4 -35.17 -8.73 6.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.9 (26-06-03) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.1% -133 0 0 0.75%←0.63%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,47.58 52.57 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,4%,-6%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 46.3(11.16%) | 周KD RSI MACD | 45.34,37.09 41.49 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 | 月KD RSI MACD | 27.65,14.92 up 35.35 -0.37 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -10 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% -1.56% -5.66% -8.92% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.05%←9.04%(0.01%) | 700 (連3買) 38.61% | 2年趨勢圖 | 9.05%←11.61%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.69% 5.04% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -3 (連2買轉賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.25%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.06←26.77 (+8.55%) Q1←Q4 連2升 29.06←23.34 (+24.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.23←38.2 (-33.95%) Q1←Q4 第1降 25.23←24.26 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←4.27 (-33.95%) Q1←Q4 第1降 2.44←0.67 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←21.27 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 21.25←11.61 (+83.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.0←56.22 (+28.07%) Q1←Q4 第1升 72.0←88.98 (-19.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.0←53.8 (+28.07%) Q1←Q4 連3升 100.0←56.29 (+77.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.57 (-3.51%) Q1←Q4 連3降 0.55←0.55 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.14 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.32←21.12 Q1←Q4 第1升 23.32←15.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.65←11.17 Q1←Q4 第1降 9.65←2.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.63←31.39 Q1←Q4 第1升 41.63←38.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←1.52 Q1←Q4 連3降 1.33←1.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.27 Q1←Q4 連3降 1.11←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 苗豐強之配偶 關係人配偶 贈與 86張 |
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| 公告 | 115/06/10 聯華 115年5月營收7.86億、年減8.84% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】聯華 2026年5月合併營收7.86億元 年增-8.84% 115/05/29 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議114年第4季盈餘分派之股利配發基準日 115/05/29 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】聯華115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 115/05/25 【公告】聯華董事會通過第9次買回庫藏股 115/05/14 【公告】聯華董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/14 【公告】聯華董事會決議115年第1季不分派盈餘 115/05/08 【公告】聯華 2026年4月合併營收6.04億元 年增-45.4% 115/05/06 【公告】聯華115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月14日 115/04/15 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議114年第4季股利分派情形 115/04/15 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/04/10 【公告】聯華 2026年3月合併營收9.32億元 年增21.28% 115/03/31 【公告】聯華代重要子公司聯華置產(股)公司公告董事代行115年股東常會重要同意事項 115/03/31 【公告】聯華代重要子公司聯華置產(股)公司公告董事會決議不分派114年第4季股利 115/03/27 【公告】聯華受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 115/03/10 【公告】聯華 2026年2月合併營收6.87億元 年增-12.87% 115/03/10 【公告】聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/10 【公告】聯華董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】聯華董事會通過114年度合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | -0.83% 2752(-34.12%) | 4.39% 5181(-65.0%) | 5.58% 4571(-60.34%) | -6.19% 3374(-46.27%) | -11.76% 2702(-32.9%) | -6.51% 2155(-15.87%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 10.28 | 8.56 | 12.61 | 12.75 |
| ROE | 7.32 | 6.99 | 8.04 | 8.81 | 9.41 |
| 本業收入比 | 34.83 | 26.28 | 23.62 | 31.57 | 29.96 |
| 自由現金流量 | 48.29 | 31.99 | 22.7 | 31.27 | 6.26 |
| 利息保障倍數 | 27.10 | 23.80 | 24.99 | 34.44 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標