| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (-1.5%) 18張 (+500.0%) 季線旁 19張 7張 14張 18張 2.57倍 |
-1.25% -1.0% 0.51% -1.5% -1.0% |
19.59 (-0.78%) 19.75 |
15.81 (-19.95%) 0.22 |
140 N/A |
微型股 6.00億 |
55.87% 0.0% |
出版業 |
2024-11-29 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 20.39↘ | 20.07↘ | 19.98↘ | 19.98↘ | 19.93→ | 19.88→ | 19.79↗ | 19.43↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -1.59% | -1.15% | -1.15% | -0.9% | -0.65% | -0.2% | 1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 19.7 | 19.95 | 19.8 | 20.1 | 19.65 | 20.05 | 19.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增,現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.95,N/A (14.18,17.81,21.45) 1.3,15.42 (1.09,1.22,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.26←82.16(0.1%) 4.01←3.98(0.03%), -0.41% 82.26←82.08(0.18%) 4.01←4.04(-0.03%), -2.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-18.72%) 23-04-06 16.95 (16.52%) 22-10-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.49 60.57 15.83 0.49億(6月) 低價月營增 現金月營增 | 3.55 17.52 11.61 0.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 22.0 (25-07-07) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 3.74%←3.98%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.16,17.69 look 47.62 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 15.81(-19.95%) | 周KD RSI MACD | 50.0,60.19 50.96 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 140 N/A | 月KD RSI MACD | 50.0,52.47 51.63 -0.05 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -0.65% -0.2% 1.65% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←4.18%(0.0%) | 5 27.78% | 2年趨勢圖 | 4.18%←4.12%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 0.59% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.32 (0.0%) Q1←Q4 1.32←1.1 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.05 (0.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.06 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.45 (0.0%) Q1←Q4 1.45←1.43 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.29←97.66 (+2.69%) Q1←Q4 第1升 100.29←112.55 (-10.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.39←167.42 (+2.69%) Q1←Q4 第1升 182.39←211.64 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.33 (+45.45%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.34 (+41.18%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.03 (+1133.33%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.13 (+184.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.1←40.5 Q1←Q4 第1升 45.1←42.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.27←3.79 Q1←Q4 連2升 10.27←5.9 Q1←Q1 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.15←7.68 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 11.15←9.5 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←2.26 Q1←Q4 連3升 3.18←2.29 Q1←Q1 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.21 Q1←Q4 連2升 1.69←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/28 孫思照 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/10 時報 114年6月營收4916萬、年增35.50% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】時報 2025年6月合併營收4915.8萬元 年增35.5% 114/06/10 【公告】時報 2025年5月合併營收3061.4萬元 年增3.56% 114/06/09 【公告】時報訂定除息基準日 114/05/27 【公告】時報114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】時報114年股東常會獨立董事當選名單 114/05/12 【公告】時報 2025年4月合併營收2605萬元 年增-12.48% 114/05/09 【公告】時報董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】時報114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】時報 2025年3月合併營收4928.3萬元 年增28.57% 114/03/10 【公告】時報 2025年2月合併營收3365.4萬元 年增-3.49% 114/02/25 【公告】時報董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】時報董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/18 【公告】時報113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】時報 2025年1月合併營收4888.2萬元 年增34.5% 114/01/09 【公告】時報 2024年12月合併營收3932.4萬元 年增2.07% 113/12/10 【公告】時報 2024年11月合併營收5197.1萬元 年增53.54% 113/11/27 【公告】時報受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】時報 2024年10月合併營收4110.5萬元 年增-10.67% 113/10/30 【公告】時報113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】時報 2024年9月合併營收3531.5萬元 年增2.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時報 | -1.25% 19(-7.69%) | 0.25% 11(62.3%) | -1.0% 7(130.49%) | 0.51% 14(24.07%) | -1.5% 14(20.33%) | -1.0% 16(9.42%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.19 | 3.17 | 5.68 | 7.48 | 6.17 |
| ROE | 6.28 | 5.96 | 7.68 | 6.86 | 6.55 |
| 本業收入比 | 51.43 | 43.75 | 62.79 | 89.19 | 77.14 |
| 自由現金流量 | 0.3 | -0.09 | 0.53 | 0.68 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 38.00 | 35.91 | 77.06 | 74.01 | 49.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
