- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.18 | -50.0 | -62.5 | 43.53 | -6.51 | -3.48 | -0.38 | -105.97 | -103.7 | 5.73 | -48.56 | -58.02 | 4.84 | -48.51 | -56.59 | 1.16 | -52.07 | -63.52 | 0.63 | -51.16 | -62.72 | 0.12 | -7.69 | -20.0 | 16.22 | -20.92 | -30.92 | 91.03 | -2.19 | 3.03 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 116.67 | 152.78 | 425.0 | 27.35 | 8.1 | 19.64 |
| 25Q4 (7) | 0.36 | 500.0 | 9.09 | 46.56 | 12.79 | 2.62 | 6.36 | 195.93 | -26.64 | 11.14 | 657.82 | 8.79 | 9.40 | 345.5 | 22.4 | 2.42 | 450.0 | 7.08 | 1.29 | 396.15 | 6.61 | 0.13 | 18.18 | -13.33 | 20.51 | 73.37 | -12.65 | 93.07 | 2.79 | -3.0 | 53.85 | 108.97 | -31.47 | 46.15 | -94.23 | 223.08 | 25.30 | -17.35 | 20.36 |
| 25Q3 (6) | 0.06 | 20.0 | -53.85 | 41.28 | -6.92 | -11.47 | -6.63 | -423.41 | -1120.0 | 1.47 | -16.0 | -69.82 | 2.11 | 41.61 | -46.58 | 0.44 | 29.41 | -50.0 | 0.26 | 23.81 | -45.83 | 0.11 | -8.33 | -8.33 | 11.83 | -3.51 | -22.73 | 90.54 | -7.41 | 2.33 | -600.00 | -700.0 | -3100.0 | 800.00 | 0 | 900.0 | 30.61 | 9.79 | 8.62 |
| 25Q2 (5) | 0.05 | -89.58 | -61.54 | 44.35 | -1.66 | 3.21 | 2.05 | -80.04 | 685.71 | 1.75 | -87.18 | -58.23 | 1.49 | -86.64 | -63.75 | 0.34 | -89.31 | -60.92 | 0.21 | -87.57 | -56.25 | 0.12 | -20.0 | 9.09 | 12.26 | -47.79 | -9.45 | 97.79 | 10.68 | 5.21 | 100.00 | 28.57 | 0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 27.88 | 21.96 | -3.9 |
| 25Q1 (4) | 0.48 | 45.45 | 0.0 | 45.10 | -0.6 | 0.0 | 10.27 | 18.45 | 0.0 | 13.65 | 33.3 | 0.0 | 11.15 | 45.18 | 0.0 | 3.18 | 40.71 | 0.0 | 1.69 | 39.67 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 23.48 | 0.0 | 0.0 | 88.35 | -7.92 | 0.0 | 77.78 | -1.01 | 0.0 | 22.22 | 55.56 | 0.0 | 22.86 | 8.75 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.33 | 153.85 | 0.0 | 45.37 | -2.7 | 0.0 | 8.67 | 1233.85 | 0.0 | 10.24 | 110.27 | 0.0 | 7.68 | 94.43 | 0.0 | 2.26 | 156.82 | 0.0 | 1.21 | 152.08 | 0.0 | 0.15 | 25.0 | 0.0 | 23.48 | 53.36 | 0.0 | 95.95 | 8.44 | 0.0 | 78.57 | 292.86 | 0.0 | 14.29 | -82.14 | 0.0 | 21.02 | -25.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 46.63 | 8.52 | 0.0 | 0.65 | 285.71 | 0.0 | 4.87 | 16.23 | 0.0 | 3.95 | -3.89 | 0.0 | 0.88 | 1.15 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 15.31 | 13.07 | 0.0 | 88.48 | -4.81 | 0.0 | 20.00 | 0 | 0.0 | 80.00 | -20.0 | 0.0 | 28.18 | -2.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 42.97 | 0.0 | 0.0 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.19 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 13.54 | 0.0 | 0.0 | 92.95 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 29.01 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.96 | 3.23 | 44.51 | -0.02 | 3.79 | -9.55 | 2.46 | 53.28 | 7.65 | -3.65 | 6.53 | 0.31 | 6.40 | 1.91 | 3.41 | 2.1 | 0.50 | 0.0 | 17.90 | 0.06 | 93.07 | -3.0 | 50.00 | -2.78 | 50.00 | 9.38 | 10.50 | 8.63 | 26.30 | 3.58 |
| 2024 (4) | 0.93 | 5.68 | 44.52 | 5.05 | 4.19 | 32.18 | 1.61 | -42.87 | 7.94 | 5.44 | 6.51 | 3.33 | 6.28 | 5.37 | 3.34 | 5.03 | 0.50 | 2.04 | 17.89 | 3.23 | 95.95 | 6.43 | 51.43 | 17.55 | 45.71 | -23.01 | 9.66 | -7.28 | 25.39 | -0.24 |
| 2023 (3) | 0.88 | -22.12 | 42.38 | -4.31 | 3.17 | -44.19 | 2.81 | 9.84 | 7.53 | -17.16 | 6.30 | -14.17 | 5.96 | -22.4 | 3.18 | -23.37 | 0.49 | -12.5 | 17.33 | -3.24 | 90.15 | -4.6 | 43.75 | -30.32 | 59.38 | 59.57 | 10.42 | 7.89 | 25.45 | 0.75 |
| 2022 (2) | 1.13 | 13.0 | 44.29 | -0.9 | 5.68 | -24.06 | 2.56 | -5.97 | 9.09 | 8.73 | 7.34 | 7.0 | 7.68 | 11.95 | 4.15 | 7.24 | 0.56 | 0.0 | 17.91 | 2.58 | 94.50 | 17.65 | 62.79 | -29.6 | 37.21 | 244.19 | 9.66 | -3.41 | 25.26 | -0.24 |
| 2021 (1) | 1.00 | 6.38 | 44.69 | 0 | 7.48 | 0 | 2.72 | -0.68 | 8.36 | 0 | 6.86 | 0 | 6.86 | 0 | 3.87 | 0 | 0.56 | 0.0 | 17.46 | -1.97 | 80.32 | 1.49 | 89.19 | 15.62 | 10.81 | -52.7 | 10.00 | -9.66 | 25.32 | -1.36 |
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