| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (2.33%) 4張 季線下 10張 9張 29張 4張 0.44倍 |
-0.81% -3.91% -1.13% -2.69% 2.5% |
19.81 (-35.58%) 30.75 |
N/A 0.28 |
829 N/A |
微型股 36.73億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-03 2025-07-10 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 30.88↘ | 30.92→ | 31.2↘ | 31.28↘ | 31.91↘ | 31.84↗ | 31.63→ | 31.12→ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.55% | -1.44% | -1.69% | -3.64% | -3.42% | -2.78% | -1.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 32.0 | 31.6 | 33.05 | 31.1 | 31.6 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.46,N/A (10.25,17.66,25.07) 1.23,24.21 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.7←88.39(0.31%) 3.65←3.73(-0.08%), 0.31% 88.7←80.45(8.25%) 3.65←7.02(-3.37%), 24.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-16.33%) 23-06-07 19.1 (60.99%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 1.46 -3.17 1.62億(6月) | -2.25 -5.16 -4.79 1.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 33.0 (25-06-13) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.29%←0.32%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,16.13 look 37.59 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.17,48.64 44.27 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 829 N/A | 月KD RSI MACD | 47.17,53.25 54.77 -0.37 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -3.42% -2.78% -1.19% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | 1 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.94%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.2% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.91←5.45 (-9.91%) Q1←Q4 第1降 4.91←5.22 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.28 (-9.91%) Q1←Q4 0.28←0.59 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.95←10.52 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 10.95←8.39 (+30.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.21←45.87 (+0.74%) Q1←Q4 第1升 46.21←45.22 (+2.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.2←206.53 (+0.74%) Q1←Q4 第1升 226.2←183.47 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.43 (-55.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q4 連4降 0.2←0.39 (-48.72%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.11←12.59 Q1←Q4 連3降 12.11←17.06 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←5.06 Q1←Q4 第1升 5.77←11.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←3.23 Q1←Q4 第1升 4.42←9.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.64 Q1←Q4 第1升 0.78←1.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.59 Q1←Q4 第1升 0.73←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】裕國 2025年6月合併營收1.62億元 年增5.96% 114/06/20 【公告】裕國114年股東常會重要決議 114/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】裕國 2025年5月合併營收1.59億元 年增-2.26% 114/05/12 【公告】裕國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】裕國 2025年4月合併營收1.68億元 年增-3.71% 114/05/02 【公告】裕國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】裕國 2025年3月合併營收1.49億元 年增-12.33% 114/03/13 【公告】裕國董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】裕國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】裕國 2025年2月合併營收1.48億元 年增-0.52% 114/03/05 【公告】裕國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】裕國 2025年1月合併營收1.94億元 年增-4.58% 114/01/10 【公告】裕國 2024年12月合併營收2.07億元 年增25.52% 113/12/26 【公告】裕國代子公司裕鵬物流股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/09 【公告】裕國 2024年11月合併營收1.85億元 年增8.54% 113/11/29 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】裕國 2024年10月合併營收1.52億元 年增-27.54% 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -0.81% 10(-60.66%) | -3.91% 9(-59.02%) | -1.13% 29(-86.54%) | -2.69% 26(-85.06%) | 2.5% 30(-86.88%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 |
| ROE | 5.57 | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 |
| 本業收入比 | 95.38 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 |
| 自由現金流量 | -2.36 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 |
| 利息保障倍數 | 17.05 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
