| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-1.47%) 45張 (-45.12%) 季線下 43張 30張 33張 45張 1.5倍 |
-1.96% -7.18% -8.86% -26.82% -46.03% |
6.82 (-65.96%) 20.05 |
N/A 0.88 |
528 N/A |
微型股 9.59億 |
22.83% 6.22% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.22↘ | 20.4↘ | 20.63↘ | 20.81↘ | 21.36↘ | 21.61↘ | 24.09↘ | 26.77↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.72% | -2.81% | -3.65% | -6.13% | -7.22% | -16.77% | -25.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 20.8 | 21.6 | 21.7 | 22.9 | 22.0 | 27.4 | 37.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.66,N/A (15.05,21.39,27.74) 0.39,52.18 (2.8,3.44,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.0%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.08←38.38(-0.3%) 22.46←22.62(-0.16%), 1.73% 38.08←53.89(-15.81%) 22.46←19.04(3.42%), 215.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[113] (N/A) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-83.7%) 23-03-07 19.85 (1.01%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.28 63.4 -23.5 0.18億(6月) | -32.78 -24.53 -18.36 0.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.2 (25-06-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.09% 2 0 0 2.91%←2.86%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,17.72 look 30.2 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-5%,0% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.65,5.92 look 31.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 528 N/A | 月KD RSI MACD | 0.95,4.77 look 24.55 2.84 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -7.22% -16.77% -25.1% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.53%←23.51%(0.02%) | -15 33.33% | 2年趨勢圖 | 23.53%←36.15%(-12.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.46% 1.29% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.28 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.82 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.81 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.19 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.03 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.58 (-21.52%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 400.89←348.48 (+15.04%) Q1←Q4 第1升 400.89←336.11 (+19.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.32←742.0 (+15.04%) Q1←Q4 第1降 264.32←282.24 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.73 (-149.32%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.35 (+2.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.74 (-137.84%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.06 (+366.67%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←77.49 Q1←Q4 第1降 30.06←55.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.73←22.83 Q1←Q4 第1降 -23.73←3.45 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.69←42.6 Q1←Q4 第1降 -24.69←-20.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←1.42 Q1←Q4 第1降 -0.69←-0.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←1.25 Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/07/08 大地-KY 114年6月營收1847萬、年減42.29% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】大地-KY 2025年6月合併營收1846.8萬元 年增-42.29% 114/06/24 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】大地-KY新任法人董事指派代表人 114/06/18 【公告】大地-KY董事會選任董事長 114/06/09 【公告】大地-KY 2025年5月合併營收1130.2萬元 年增-32.78% 114/05/08 【公告】大地-KY董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】大地-KY 2025年4月合併營收1497.6萬元 年增-24.04% 114/04/30 【公告】大地-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大地-KY 2025年3月合併營收3962.9萬元 年增-23.74% 114/03/19 【公告】大地-KY代理發言人異動 114/03/10 【公告】大地-KY 2025年2月合併營收1920.2萬元 年增17.29% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 114/03/03 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正買回股份總金額及平均價格) 114/02/27 【公告】大地-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/02/13 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/02/10 【公告】大地-KY 2025年1月合併營收1053.4萬元 年增-14.36% 114/01/08 【公告】大地-KY 2024年12月合併營收2132.3萬元 年增-21.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -1.96% 43(3.05%) | -3.61% 36(23.44%) | -7.18% 30(45.61%) | -8.86% 33(35.89%) | -26.82% 69(-35.12%) | -46.03% 98(-54.48%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 |
| ROE | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 |
| 本業收入比 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 |
| 自由現金流量 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
