| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 (1.33%) 394張 (-27.57%) 季線下 377張 443張 292張 394張 0.89倍 |
6.41% 5.92% -24.17% -41.92% -42.36% |
80.81 (77.03%) 45.65 |
N/A 0.38 |
64 N/A |
微型股 16.70億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2025-03-20 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 | 43.67↗ | 43.2↗ | 43.4↗ | 43.68↘ | 45.97↘ | 48.7↘ | 60.77↘ | 70.56↘ |
| 乖離率 | 4.53% | 5.67% | 5.18% | 4.51% | -0.7% | -6.26% | -24.88% | -35.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.9 | 43.35 | 43.1 | 47.35 | 53.1 | 60.2 | 78.6 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.93,N/A (8.82,12.25,15.69) 0.87,51.78 (0.72,1.04,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.67←74.02(-14.35%) 10.45←6.26(4.19%), 41.09% 59.67←68.71(-9.04%) 10.45←7.41(3.04%), 24.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續11周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[113] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-52.15%) 24-08-16 28.4 (60.74%) 22-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.06 -9.6 5.79 1.07億(6月) | 0.98 14.14 3.47 23個月新高 1.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-09 51.0 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.08% -7 0 0 20.12%←20.97%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.94,67.77 53.49 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-12%,-19%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.29,12.75 up 28.28 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 64 N/A | 月KD RSI MACD | 9.38,5.3 up 37.5 -5.26 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.18% -6.26% -24.88% -35.3% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←3.02%(1.67%) | 36 (連4買) 9.14% | 2年趨勢圖 | 4.69%←2.7%(1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 5.48% 24.72% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←3.08 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 2.38←2.29 (+3.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.52 (-22.73%) Q1←Q4 連3降 0.28←0.29 (+3.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.26 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 1.4←1.38 (+1.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.78←154.41 (+19.02%) Q1←Q4 連3升 183.78←171.71 (+7.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.33←60.14 (+19.02%) Q1←Q4 連2升 78.33←85.24 (-8.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←2.44 (-54.51%) Q1←Q4 第1降 1.11←1.97 (-43.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.86 (-40.7%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.3 (+70.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←38.57 Q1←Q4 連3降 35.11←36.47 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←16.77 Q1←Q4 連3降 11.8←12.52 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.1←28.98 Q1←Q4 第1降 17.1←31.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←4.93 Q1←Q4 第1降 2.17←4.22 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←3.92 Q1←Q4 第1降 1.78←3.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 詠恩投資(股) 關係人 信託 3,037張 114/06/25 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 107張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/08 森田 114年6月營收1.07億、年增17.07% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/08 【公告】森田 2025年6月合併營收1.07億元 年增17.07% 114/06/05 《業績-電週邊》森田5月營收為1.19億元，年增0.98% 114/06/05 【公告】森田 2025年5月合併營收1.19億元 年增0.98% 114/05/13 【公告】森田董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】森田 2025年4月合併營收1.04億元 年增5.81% 114/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為1.04億元，年增5.81% 114/04/23 【公告】森田於114年4月23日接獲臺南市政府環境保護局裁處書，違反空氣污染防制法第 62 條第 1 項第 5 款規定應處罰鍰。 114/04/09 【公告】森田 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.57% 114/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為1.09億元，年增17.57% 114/03/20 迎H2換機潮 森田估全年營運優於去年 114/03/19 【公告】森田自辦法人說明會相關資訊 114/03/12 【公告】森田董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 《業績-電週邊》森田2月營收為0.68億元，年增31.97% 114/03/06 【公告】森田 2025年2月合併營收6786.3萬元 年增31.97% 114/02/07 《業績-電週邊》森田1月營收為0.61億元，年減28.40% 114/02/07 【公告】森田 2025年1月合併營收6093萬元 年增-28.4% 114/01/09 【公告】森田 2024年12月合併營收1.16億元 年增19.61% 114/01/09 《業績-電週邊》森田12月營收為1.16億元，年增19.61% 113/12/06 《業績-電週邊》森田11月營收為0.93億元，年減11.00% 113/12/06 【公告】森田 2024年11月合併營收9300.3萬元 年增-11% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 6.41% 377(4.46%) | 5.31% 401(-1.92%) | 5.92% 443(-11.21%) | -24.17% 292(34.64%) | -41.92% 173(126.75%) | -42.36% 144(172.79%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.79 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 |
| ROE | 15.66 | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 |
| 本業收入比 | 64.33 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 77.06 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
