| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 (-3.88%) 775張 (+135.56%) 季線下 569張 454張 263張 775張 1.71倍 |
-4.93% -13.3% -37.17% -45.4% -47.0% |
80.81 (86.42%) 43.35 |
N/A 0.37 |
60 N/A |
微型股 15.86億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2025-03-20 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 | 44.03↘ | 43.59↗ | 45.0↘ | 45.53↘ | 48.58↘ | 51.62↘ | 63.74↘ | 72.11↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -0.55% | -3.67% | -4.79% | -10.77% | -16.02% | -31.99% | -39.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.6 | 43.1 | 50.0 | 47.65 | 60.3 | 69.0 | 79.4 | 81.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.58,N/A (8.82,12.25,15.69) 0.87,51.84 (0.72,1.04,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.59% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.05←74.05(-10.0%) 9.57←5.61(3.96%), 42.88% 64.05←68.71(-4.66%) 9.57←7.41(2.16%), 18.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續10周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[113] (N/A) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-54.56%) 24-08-16 28.4 (52.64%) 22-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.98 14.14 3.47 23個月新高 1.19億(5月) 短突破長 | 5.8 -4.96 4.36 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-09 51.9 (25-06-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 2.12% 30 -14 0 19.56%←20.6%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.22,51.87 39.73 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-22%,-19%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連16賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.56,8.15 up 21.62 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 60 N/A | 月KD RSI MACD | 5.19,3.9 up 35.9 -5.4 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -16.02% -31.99% -39.88% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←1.19%(2.37%) | -137 (連3買轉賣) 17.68% | 2年趨勢圖 | 3.56%←2.7%(0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.12% 6.45% 23.64% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.21%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←3.08 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 2.38←2.29 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.52 (-22.73%) Q1←Q4 連3降 0.28←0.29 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.26 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 1.4←1.38 (+1.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.78←154.41 (+19.02%) Q1←Q4 連3升 183.78←171.71 (+7.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.33←60.14 (+19.02%) Q1←Q4 連2升 78.33←85.24 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←2.44 (-54.51%) Q1←Q4 第1降 1.11←1.97 (-43.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.86 (-40.7%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.3 (+70.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←38.57 Q1←Q4 連3降 35.11←36.47 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←16.77 Q1←Q4 連3降 11.8←12.52 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.1←28.98 Q1←Q4 第1降 17.1←31.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←4.93 Q1←Q4 第1降 2.17←4.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←3.92 Q1←Q4 第1降 1.78←3.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 詠恩投資(股) 關係人 信託 3,037張 114/06/25 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 107張 |
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| 公告 | 114/06/26 6/25上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/05 《業績-電週邊》森田5月營收為1.19億元，年增0.98% 114/06/05 【公告】森田 2025年5月合併營收1.19億元 年增0.98% 114/05/13 【公告】森田董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】森田 2025年4月合併營收1.04億元 年增5.81% 114/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為1.04億元，年增5.81% 114/04/23 【公告】森田於114年4月23日接獲臺南市政府環境保護局裁處書，違反空氣污染防制法第 62 條第 1 項第 5 款規定應處罰鍰。 114/04/09 【公告】森田 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.57% 114/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為1.09億元，年增17.57% 114/03/20 迎H2換機潮 森田估全年營運優於去年 114/03/19 【公告】森田自辦法人說明會相關資訊 114/03/12 【公告】森田董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 《業績-電週邊》森田2月營收為0.68億元，年增31.97% 114/03/06 【公告】森田 2025年2月合併營收6786.3萬元 年增31.97% 114/02/07 《業績-電週邊》森田1月營收為0.61億元，年減28.40% 114/02/07 【公告】森田 2025年1月合併營收6093萬元 年增-28.4% 114/01/09 【公告】森田 2024年12月合併營收1.16億元 年增19.61% 114/01/09 《業績-電週邊》森田12月營收為1.16億元，年增19.61% 113/12/06 《業績-電週邊》森田11月營收為0.93億元，年減11.00% 113/12/06 【公告】森田 2024年11月合併營收9300.3萬元 年增-11% 113/11/07 【公告】森田 2024年10月合併營收9937.1萬元 年增18.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | -4.93% 569(36.04%) | 0.58% 515(50.22%) | -13.3% 454(70.65%) | -37.17% 263(194.46%) | -45.4% 144(435.84%) | -47.0% 135(470.88%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.79 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 |
| ROE | 15.66 | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 |
| 本業收入比 | 64.33 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 77.06 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
