| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (-1.11%) 4860張 (+150.64%) 季線上 3152張 8033張 9770張 4860張 0.61倍 |
-2.39% -3.54% 32.97% -9.09% 106.32% |
10.4 (-78.77%) 49.0 |
N/A 1.38 |
1549 N/A |
微型股 53.46億 |
15.93% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-18 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 49.34↘ | 50.42↘ | 51.68↘ | 51.07↘ | 50.54↗ | 48.09↗ | 49.24↘ | 42.14↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -2.82% | -5.19% | -4.05% | -3.05% | 1.89% | -0.49% | 16.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 50.6 | 50.8 | 50.4 | 44.55 | 36.85 | 53.9 | 23.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.04,N/A (4.37,12.46,20.55) 4.07,12.17 (1.0,1.45,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.52%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.02←35.16(-2.14%) 33.38←30.61(2.77%), 1.6% 33.02←35.26(-2.24%) 33.38←30.48(2.9%), 38.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[113] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-30.89%) 25-03-20 14.5 (237.93%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.65 1.61 7.43 0.73億(5月) | 8.25 2.03 7.1 0.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 58.0 (25-06-17) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 4.45% 140 22 0 35.03%←37.33%(-2.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.55,4.79 look 42.96 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.43,48.44 51.41 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1549 N/A | 月KD RSI MACD | 58.17,59.18 66.12 1.06 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% 1.89% -0.49% 16.28% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←1.46%(-1.39%) | -417 (連2賣) 8.58% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.71%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.45% 13.53% 140.18% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.16%(-0.06%) | -6 (連11賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.61%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.12 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←2.18 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 1.99←1.86 (+6.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.2 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.04 (+6.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.32 (+13.64%) Q1←Q4 連4升 1.5←1.13 (+32.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.59←131.53 (+5.37%) Q1←Q4 第1升 138.59←145.36 (-4.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.35←81.8 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 96.35←76.57 (+25.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.49 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.27 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.06←-0.09 (-166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.13←33.58 Q1←Q4 第1降 33.13←24.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←9.12 Q1←Q4 第1降 5.77←-2.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.26←24.41 Q1←Q4 第1降 11.26←15.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←3.86 Q1←Q4 第1降 1.63←2.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←2.56 Q1←Q4 第1降 1.11←1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 彭貴圓 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/06/23 櫃買市場6/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/23 LED廠轉型 大作戰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/18 《光電股》注意股：立碁 近5日漲3.45% 114/06/13 《光電股》注意股：立碁 近5日漲12.01% 114/06/10 《光電股》注意股：立碁 近5日漲7.77% 114/06/06 【公告】立碁 2025年5月合併營收7287.7萬元 年增8.66% 114/06/05 《光電股》立碁6月20日除息 114/05/28 《光電股》注意股：立碁 近5日跌3.07% 114/05/22 《光電股》注意股：立碁 近5日跌3.52% 114/05/19 《光電股》注意股：立碁 近5日漲7.35% 114/05/13 《光電股》立碁Q1每股盈餘0.21元 擬解散清算海外子公司 114/05/13 《光電股》注意股：立碁 近5日漲13.43% 114/05/11 《光電股》注意股：立碁 近5日漲7.21% 114/05/06 【公告】立碁 2025年4月合併營收7172.2萬元 年增8.25% 114/04/24 《光電股》注意股：立碁 近5日跌3.37% 114/04/10 【公告】立碁 2025年3月合併營收7029.3萬元 年增4.21% 114/03/26 《熱門族群》大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/25 大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/22 《光電股》立碁2月每股賺0.09元 年增12.05％ 114/03/22 〈熱門股〉立碁矽光子題材狂熱 周漲逾30% 2月EPS 0.09元 114/03/21 立碁2月每股賺0.09元 年增12.05％ 114/03/21 《光電股》立碁列注意股 2月每股盈餘0.09元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立碁 | -2.39% 3152(54.15%) | -3.16% 3713(30.89%) | -3.54% 8033(-39.51%) | 32.97% 9770(-50.26%) | -9.09% 11820(-58.88%) | 106.32% 11646(-58.27%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.7 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 |
| ROE | 7.06 | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 |
| 本業收入比 | 31.40 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 |
| 利息保障倍數 | 12.93 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
