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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.78-6.32-1.940-0.5300.080-0.1600.2161.54002.4653.390.4723.680.41-58.590.51-3.770.02100.0189.3652.49
2024 (4)1.948.44-0.550-0.650001.3560.710.1330.0001.6125.820.38442.860.9957.140.53-1.850.010.0124.1814.48
2023 (3)1.28-44.59-0.440-1.40000.84-56.70.1-58.330.0101.28-55.190.07-87.50.63-45.220.54-5.260.010.0108.47-18.76
2022 (2)2.31234.78-0.370-2.960-0.0201.94-40.850.24-65.71002.85-54.440.56-64.11.15-70.810.57-5.00.01-66.67133.53784.37
2021 (1)0.69-53.062.590-0.150003.28168.850.76.06-0.0106.26-10.241.5610.643.94191.850.69.090.030.015.10-80.18
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.47-136.72-413.33-0.4159.0-392.86-0.38-258.33-322.22-0.06-250.0-200.0-0.88-414.29-403.450.0775.0-12.50-100.003.5994.74-10.710.01-90.0-90.910.19-47.22-13.640.12-7.69-7.690.010.00-146.88-157.37-442.71
25Q4 (7)1.28509.5242.22-1.04.76-809.090.24180.0366.670.0433.3300.28133.33-64.560.04-42.86-33.330.25001.84-41.28-33.030.1-28.57-50.00.36-12.2-32.080.130.00.00.0100256.00558.2987.73
25Q3 (6)0.2161.5416.67-1.05-3400.0-81.03-0.321.0554.550.0350.00-0.84-940.0-110.00.07250.075.00100.003.14234.359.30.1427.270.00.41169.491125.00.138.330.000038.890-80.56
25Q2 (5)0.13-13.33-70.45-0.03-121.4385.71-0.38-322.22-280.950.02200.000.1-65.52-56.520.02-75.0100.0-0.24000.94-76.6488.730.110.037.5-0.59-368.18-395.00.12-7.69-14.290000.00-100.0-100.0
25Q1 (4)0.15-83.330.00.14227.270.0-0.090.00.0-0.0200.00.29-63.290.00.0833.330.0000.04.0246.060.00.11-45.00.00.22-58.490.00.130.00.0000.042.86-68.570.0
24Q4 (3)0.9400.00.0-0.1181.030.0-0.0986.360.0000.00.79297.50.00.0650.00.0000.02.7539.680.00.242.860.00.531425.00.00.130.00.0000.0136.36-31.820.0
24Q3 (2)0.18-59.090.0-0.58-176.190.0-0.66-414.290.0000.0-0.4-273.910.00.04300.00.0000.01.97296.060.00.1475.00.0-0.04-120.00.00.13-7.140.0000.0200.0054.550.0
24Q2 (1)0.440.00.0-0.210.00.00.210.00.000.00.00.230.00.00.010.00.000.00.00.500.00.00.080.00.00.20.00.00.140.00.000.00.0129.410.00.0

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