| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (-1.89%) 3121張 (-36.54%) 季線上 3335張 2427張 2442張 3121張 1.29倍 |
1.57% 10.51% -2.38% -33.39% -25.19% |
N/A N/A 38.9 |
N/A 1.42 |
1695 N/A |
微型股 64.11億 |
18.9% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 39.34↗ | 39.0↗ | 38.7↗ | 38.32→ | 38.14↗ | 37.28↘ | 43.09↘ | 50.97↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -0.26% | 0.52% | 1.51% | 1.99% | 4.35% | -9.72% | -23.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.3 | 38.8 | 35.2 | 39.05 | 38.2 | 39.85 | 58.4 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 389.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.23,17.78 (0.95,1.17,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.51←35.11(0.4%) 33.92←34.37(-0.45%), -0.71% 35.51←39.06(-3.55%) 33.92←21.48(12.44%), 63.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[113] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-47.36%) 24-10-24 13.4 (190.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.04 28.5 -8.56 1.89億(5月) | -12.67 -25.71 -10.96 1.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 42.3 (25-06-26) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.89% 145 0 0 14.96%←13.78%(1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.29,56.59 51.37 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,3%,2%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.14,59.96 43.43 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1695 N/A | 月KD RSI MACD | 22.82,22.37 up 50.62 -2.43 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 4.35% -9.72% -23.68% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.74%(-0.34%) | -590 (連2賣) 18.9% | 2年趨勢圖 | 1.4%←6.5%(-5.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 11.2% 30.53% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | -4 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.01%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.81←11.07 (+6.68%) Q1←Q4 第1升 11.81←12.32 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←6.14 (-15.64%) Q1←Q4 連2降 5.18←5.79 (-10.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.48←0.1 (-15.64%) Q1←Q4 連2降 -1.48←-0.58 (-10.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.94←13.67 (-5.34%) Q1←Q4 連8降 12.94←16.72 (-22.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.91←121.73 (-17.1%) Q1←Q4 第1降 100.91←136.05 (-25.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 219.99←278.09 (-17.1%) Q1←Q4 第1降 219.99←341.11 (-35.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←0.27 (-344.44%) Q1←Q4 第1降 -0.66←0.04 (-1750.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←0.05 (-1780.0%) Q1←Q4 連2降 -0.84←-0.44 (+90.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.17←25.02 Q1←Q4 連3降 -6.17←21.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.58←1.58 Q1←Q4 連2降 -28.58←-10.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.27←8.83 Q1←Q4 第1降 -19.27←2.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.09←1.65 Q1←Q4 第1降 -3.09←0.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.72←0.97 Q1←Q4 第1降 -1.72←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】東捷 2025年5月合併營收1.89億元 年增1.04% 114/06/05 《光電股》東捷7月3日除息 114/05/14 東捷資訊協助數位無限 導入SAP S／4HANA Cloud 114/05/09 【公告】東捷 2025年4月合併營收1.47億元 年增-12.68% 114/04/27 《光電股》注意股：東捷 近5日漲10.23% 114/04/23 【公告】東捷副總經理退休 114/04/15 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】東捷 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.36% 114/03/10 【公告】東捷 2025年2月合併營收1.75億元 年增-1.04% 114/03/06 《光電股》東捷決議私募普通股 上限2000萬股 114/03/06 【公告】東捷董事會決議股利分派 114/03/06 《光電股》東捷113年每股盈餘0.79元 擬配息0.6元 114/02/10 【公告】東捷 2025年1月合併營收1.46億元 年增-14.96% 114/01/22 【公告】東捷114年01月22日董事會重要決議事項 114/01/10 【公告】東捷 2024年12月合併營收1.94億元 年增-21.86% 113/12/10 【公告】東捷 2024年11月合併營收2.12億元 年增-15.36% 113/11/27 《光電股》東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單 帶動營收成長 113/11/27 東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單，帶動營收成長 113/11/25 【公告】東捷參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/25 《光電股》東捷11月27日參加「櫃買市場業績發表會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 1.57% 3335(-6.42%) | 0.26% 2635(18.44%) | 10.51% 2427(28.58%) | -2.38% 2442(27.78%) | -33.39% 2482(25.71%) | -25.19% 9029(-65.44%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 |
| ROE | 5.36 | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 |
| 本業收入比 | 15.58 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 15.17 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
