收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.1 (0.0%) 38張 (+4.0%) 30張 36張 21張 季線下 ↗39.1 ↘39.26 ↘39.94 ↘40.29 ↘42.45 ↘42.78 38張 1.06倍 |
-0.51% -7.35% -7.89% -10.93% -32.35% |
13.04 (-66.65%) 39.1 |
14.61 (-62.63%) 11.47 (-70.66%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
3.70億 14.47億 |
13.09% 0.0% |
水資源設備/耗材 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 3000 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 100.15 100.15 (-0.1%) | 1 (03-28) | 0.2,2.7 | 60.7 | 55.46 | 64.42 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 4.37% | 50 | -0.07% | 780 | N/A | 無 | 86 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.55,N/A (9.03,10.27,11.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-50.63%) 21-04-14 38.95 (0.39%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 0.3%←0.3%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.08 -39.79 21.48 0.92億(2月) | 107.66 -30.57 107.66 1.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 40.95 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-17%,-20%,-12% 平,賣,賣,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.8 4.69,3.65 up 40.2,38.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.05 2.36,2.62 look -0.27 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.12 0.73,12.05 look -0.75 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.31%←30.35%(-0.13%) | -3 (連3賣) 7.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,38.71 (1.26,1.45,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -8.6% -8.41% -17.25% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.44% 1.76% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.08←65.6(0.73%) 8.97←8.81(1.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.94 (-28.72%) Q4←Q3 連2降 0.67←0.61 (+9.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←4.42 (+28.05%) Q4←Q3 連3升 5.66←4.84 (+16.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.0 (+28.05%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.41 (+16.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.5 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.53 (-5.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.47 (+82.98%) Q4←Q3 連3升 0.86←1.43 (-39.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q3 0.08←0.78 (-89.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.08←32.86 Q4←Q3 連4降 28.08←39.48 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.2←0.05 Q4←Q3 第1降 -0.2←8.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←2.91 Q4←Q3 連3升 5.13←9.95 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.04←0.92 Q4←Q3 連3升 2.04←3.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.59 Q4←Q3 連3升 1.31←1.95 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/25 【公告】基士德-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會,說明基士德-KY之營運概況。 113/03/21 〈ESG大趨勢〉基士德奪桃園農業園區水務公共工程標案金額1.94億元 113/03/05 《業績-綠能環》基士德-KY2月合併營收為0.92億元,年減28.08% 113/03/05 【公告】基士德-KY 2024年2月合併營收9246.2萬元 年增-28.08% 113/03/01 《綠能環》基士德放眼東南亞市場 去年擬配息1元 113/02/29 中國需求放緩,基士德-KY去年獲利逆風,每股純益1.28元,擬配息1元 113/02/27 基士德去年每股賺1.28元 朝東南亞地區拓展業務 113/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議通過民國112年度董事及員工酬勞分派案 113/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】基士德-KY董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事會決議發放股利 113/02/27 【公告】代重要子公司川源(中國)機械有限公司董事會決議發放股利 113/02/27 基士德-KY去年EPS 1.28元 擬配發現金股利1元 113/02/05 【公告】基士德-KY 2024年1月合併營收1.54億元 年增107.66% 113/02/05 《業績-綠能環》基士德-KY1月合併營收為1.54億元,年增107.66% 113/01/12 裕山今以45元參考價登錄興櫃交易早盤漲幅達23.77% 113/01/11 環工業者裕山1/12以每股45元登錄興櫃 基士德持股21.63% 113/01/05 《業績-綠能環》基士德-KY12月合併營收為2.21億元,年增20.98% 113/01/05 【公告】基士德-KY 2023年12月合併營收2.21億元 年增20.98% 112/12/06 《業績-綠能環》基士德-KY11月合併營收為1.68億元,年增6.61% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.5 | 14.61 | -62.63 | 13.15 | -66.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 63.49 | 62.38 |
平均 本益比 | 10.27 | 13.04 | -66.65 | 24.11 | -38.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 56.14 | 43.57 |
最低價 本益比 | 9.03 | 11.47 | -70.66 | 35.06 | -10.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 48.78 | 24.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 59.4 | 40.2 | 46.76 | 31.65 | 1.0 | 1.68% | 2.49% | 1.4 | 1.08 |
111 | 65.1 | 50.1 | 13.23 | 10.19 | 3.5 | 5.38% | 6.99% | 1.64 | 1.26 |
110 | 79.2 | 54.8 | 13.57 | 9.39 | 4.5 | 5.68% | 8.21% | 2.01 | 1.39 |
109 | 73.3 | 46.5 | 12.38 | 7.86 | 4.5 | 6.14% | 9.68% | 1.98 | 1.3 |
108 | 76.3 | 59.8 | 12.22 | 9.58 | 4.57 | 5.99% | 7.64% | None | None |
107 | 86.5 | 56.9 | 14.96 | 9.84 | 3.8 | 4.39% | 6.68% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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基士德-ky | -0.51% 30(23.86%) | -2.98% 32(17.55%) | -7.35% 36(5.03%) | -7.89% 21(74.37%) | -10.93% 17(123.62%) | -32.35% 17(124.06%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.1 | 39.07↗ | 39.1↗ | 39.26↘ | 39.94↘ | 40.29↘ | 42.45↘ | 42.78↘ | 42.63↘ | 42.69↘ | 45.41↘ | 47.25↘ | 48.22↘ |
乖離率 | 0.08% | 0.0% | -0.41% | -2.1% | -2.95% | -7.89% | -8.6% | -8.28% | -8.41% | -13.9% | -17.25% | -18.91% |
均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.2 | 40.8 | 42.55 | 43.65 | 45.15 | 43.1 | 42.1 | 44.5 | 55.0 | 57.4 | 54.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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基士德-ky | -28.01% | -12.0% | -18.0% | -13.0% | -6.0% | -8.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 | 12.07 |
ROE | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 | 18.82 |
本業收入比 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 | 85.16 |
自由現金流量 | -0.9 | -1.27 | -2.07 | 4.37 | 4.19 |
利息保障倍數 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 | 305.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標