| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-1.78%) 1399張 (+245.43%) 季線下 523張 386張 288張 1399張 3.62倍 |
-0.48% -6.11% -21.1% -45.39% -38.61% |
N/A N/A 41.5 |
N/A 1.32 |
1584 N/A |
微型股 20.17億 |
12.76% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 40.08↘ | 41.68↘ | 43.17↘ | 43.49↘ | 45.56↘ | 46.7↘ | 54.55↘ | 63.84↘ |
| 乖離率 | 3.54% | -0.43% | -3.87% | -4.58% | -8.91% | -11.13% | -23.92% | -34.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.7 | 45.75 | 44.2 | 45.6 | 49.5 | 52.6 | 76.0 | 67.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64251/易發一 | 2024-10-15 | 距高點40.59% | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 110.55 110.55 (-6.35%) | 4 (07-11) | 1.8,0.9 | 9 | 60.0 | 59.82 | 69.17 | 2000 | 0.0% | 17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.22% | 826 | 6.48 | 有 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.67,25.3 (0.93,1.28,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.58% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.54←46.81(-0.27%) 21.15←21.14(0.01%), -1.52% 46.54←59.52(-12.98%) 21.15←9.33(11.82%), 222.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-58.91%) 24-04-26 18.9 (119.58%) 22-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.25 3.82 -26.86 1.33億(6月) 短跌破長 | -34.31 45.52 -37.23 1.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 47.85 (25-06-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 2.88% 73 -5 0 26.79%←25.6%(1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.02,31.54 42.74 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-10%,-9%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.16,13.56 up 32.81 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 N/A | 月KD RSI MACD | 6.79,4.64 up 43.53 -4.74 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -11.13% -23.92% -34.99% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←2.06%(-0.58%) | -355 (連2賣) 25.38% | 2年趨勢圖 | 1.48%←0.18%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 5.75% 16.34% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.5%(-0.52%) | -3 0.21% | 2年趨勢圖 | 2.98%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.69 (-56.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←4.6 (-36.96%) Q1←Q4 第1降 2.9←3.97 (-26.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←0.19 (-36.96%) Q1←Q4 第1降 -0.38←0.37 (-26.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←2.97 (+7.41%) Q1←Q4 第1升 3.19←4.4 (-27.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 188.62←122.12 (+54.45%) Q1←Q4 第1升 188.62←127.07 (+48.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.54←99.35 (+54.45%) Q1←Q4 第1升 128.54←149.72 (-14.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←0.39 (-284.62%) Q1←Q4 第1降 -0.72←0.7 (-202.86%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←0.39 (-271.79%) Q1←Q4 第1降 -0.67←0.55 (-221.82%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←32.9 Q1←Q4 第1降 24.99←38.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.12←4.04 Q1←Q4 第1降 -13.12←9.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.64←3.89 Q1←Q4 第1降 -11.64←7.9 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←1.62 Q1←Q4 第1降 -2.6←3.37 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.86 Q1←Q4 第1降 -0.97←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/09 易發 114年6月營收1.33億、年增97.25% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】易發 2025年6月合併營收1.33億元 年增97.25% 114/06/13 【公告】易發庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 114/06/12 【公告】易發代重要子公司東野精機股份有限公司決議除息基準日及發放日 114/06/10 【公告】易發 2025年5月合併營收1.28億元 年增-34.31% 114/06/06 【公告】易發113年度現金股利配息率調整 114/05/28 【公告】易發決議除息基準日及發放日 114/05/16 【公告】易發114年股東會重要決議事項 114/05/16 【公告】易發代重要子公司東野精機股份有限公司114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】易發 2025年4月合併營收8805.4萬元 年增-59.15% 114/05/02 【公告】易發114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/14 M31擬買回250張庫藏股 易發將買2000張 114/04/14 【公告】易發董事會決議買回庫藏股（更新董事會議事錄買回股份總金額上限） 114/04/14 【公告】易發董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】易發更正113年度股利分派情形申報作業(提列法定盈餘公積、可分配盈餘、分配後期末未分配盈餘誤植；原114/3/12董事會決議無異動) 114/04/09 【公告】易發 2025年3月合併營收1.59億元 年增-26.73% 114/03/12 【公告】易發董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案) 114/03/12 【公告】代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/03/12 【公告】代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】易發董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】易發董事會決議投資私募基金計劃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易發 | -0.48% 523(167.32%) | -9.29% 358(290.39%) | -6.11% 386(261.85%) | -21.1% 288(385.24%) | -45.39% 506(176.14%) | -38.61% 1767(-20.85%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.04 | -7.09 | 1.89 | -6.07 | -2.91 |
| ROE | 3.22 | -7.6 | 5.2 | -11.05 | -3.98 |
| 本業收入比 | 104.00 | 97.50 | 56.60 | 83.21 | 82.98 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 0.29 | 1.27 | -6.58 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 2.82 | -1.97 | 3.35 | -5.23 | -1.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
