| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-0.18%) 13張 (-53.57%) 季線下 50張 20張 15張 13張 0.65倍 |
-8.72% -6.61% -15.17% -18.71% -31.52% |
18.18 (-35.65%) 28.25 |
N/A 0.5 |
84 N/A |
微型股 14.18億 |
34.45% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 29.0↘ | 29.95↘ | 30.21↘ | 30.34↘ | 30.56↘ | 30.71↘ | 32.26↘ | 35.4↘ |
| 乖離率 | -2.59% | -5.68% | -6.49% | -6.89% | -7.56% | -8.01% | -12.43% | -20.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.95 | 30.25 | 30.8 | 30.2 | 33.3 | 34.75 | 41.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.35,N/A (8.71,12.45,16.19) 1.11,25.5 (1.59,1.84,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.68%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.23(0.0%) 27.1←26.88(0.22%), 0.02% 53.23←56.66(-3.43%) 27.1←22.21(4.89%), 67.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 50.7 (-44.28%) 22-08-11 27.15 (4.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.71 1.47 -1.69 1.74億(5月) | -0.84 -1.99 -1.91 1.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.3 (25-05-19) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.36%←0.35%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,7.14 look 25.38 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.32,29.51 look 30.43 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 84 N/A | 月KD RSI MACD | 6.85,16.1 look 21.71 -0.85 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -8.01% -12.43% -20.2% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.89%←45.0%(-0.11%) | 1 (連3買) 7.69% | 2年趨勢圖 | 44.89%←45.49%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.59% 0.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.64←3.37 (-21.66%) Q1←Q4 第1降 2.64←2.76 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←6.33 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 5.91←6.04 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.4 (-6.64%) Q1←Q4 連3升 0.48←0.56 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.14←5.3 (-3.02%) Q1←Q4 連2降 5.14←4.66 (+10.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.47←15.23 (-4.99%) Q1←Q4 連2降 14.47←15.33 (-5.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.65←170.49 (-4.99%) Q1←Q4 第1升 186.65←165.91 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.67 (+4.48%) Q1←Q4 連3升 0.7←0.82 (-14.63%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.64 (+18.75%) Q1←Q4 連3升 0.76←0.96 (-20.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.95←54.85 Q1←Q4 第1升 56.95←57.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←6.32 Q1←Q4 連3升 8.05←9.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.93←5.28 Q1←Q4 連3升 5.93←6.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.55 Q1←Q4 連3升 2.68←3.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.2 Q1←Q4 連3升 1.23←1.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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| 公告 | 114/06/27 櫃買市場6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 《家生活》FRANKEN德國法蘭克名床H1加入 詩肯營運不看淡 114/06/12 家居市場逆風 特力大小店並進、詩肯推新品牌搶市 114/06/11 詩肯將推德國名床品牌 進駐百貨商場 114/06/09 詩肯5月合併營收1.74億 年減0.72％ 台灣本業成長 114/06/09 【公告】詩肯 2025年5月合併營收1.74億元 年增-0.72% 114/06/09 《業績-家生活》詩肯5月營收為1.74億元，年減0.72% 114/05/11 詩肯首季EPS 0.7元，台幣升值有利降低成本，惟觀察是否影響房市 114/05/09 詩肯首季獲利微減 EPS 0.7元 114/05/09 【公告】詩肯董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-家生活》詩肯4月營收為1.71億元，年減0.85% 114/05/09 【公告】詩肯 2025年4月合併營收1.71億元 年增-0.85% 114/04/29 【公告】詩肯114年第1季財務報告董事會召開日期為 114年05月9日 114/04/28 《科技》中嘉寬頻攜詩肯柚木 打造全方位數位轉型方案 114/04/10 《業績-家生活》詩肯3月營收為1.75億元，年增15.28% 114/04/09 連鎖家具龍頭詩肯3月淡月不淡 營收年增15.28％ 114/04/09 【公告】詩肯 2025年3月合併營收1.75億元 年增15.28% 114/03/23 居家類股 2025年拚拓點 114/03/16 轉投資動能衰退，詩肯去年EPS 1.6元，力拼今年獲利優於去年 114/03/14 《家生活》詩肯擬配息1.5元 殖利率4.53% 今年獲利拚更上層樓 114/03/13 【公告】詩肯董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -8.72% 50(-74.43%) | -6.61% 20(-35.92%) | -15.17% 15(-17.65%) | -18.71% 19(-33.11%) | -31.52% 32(-59.64%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 |
| ROE | 6.09 | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 |
| 本業收入比 | 119.57 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.71 | 4.22 | 4.48 | 5.49 |
| 利息保障倍數 | 2.85 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
