| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (0.6%) 79張 (+618.18%) 季線上 72張 90張 166張 79張 0.88倍 |
0.0% 3.86% 3.22% 0.12% -6.29% |
88.53 (6.15%) 83.4 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
小型股 266.86億 |
71.79% 0.0% |
金融業 |
2025-04-18 2025-06-09 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 83.06↗ | 82.57↗ | 81.41↗ | 81.32↗ | 82.21↘ | 82.38↗ | 83.36↗ | 85.13↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.01% | 2.44% | 2.56% | 1.45% | 1.24% | 0.05% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.4 | 81.0 | 80.3 | 81.1 | 84.9 | 80.8 | 83.3 | 89.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (10.18,11.66,13.14) 1.41,58.79 (1.2,1.33,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率0.19 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.56←86.19(0.37%) 4.66←4.65(0.01%), -0.32% 86.56←86.25(0.31%) 4.66←5.01(-0.35%), 4.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-14.29%) 24-05-31 46.25 (80.32%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.58 8.96 -9.58 2.69億(6月) 短跌破長 | -26.92 -36.67 -6.3 2.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 84.0 (25-07-14) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.22%←0.29%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.96,80.43 61.03 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,12%,25%,11% 買,買,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,72.47 49.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 47.68,42.08 57.76 -1.53 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 1.24% 0.05% -2.03% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.33%(0.14%) | 28 35.44% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.57%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.94 (+7.22%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.83 (+13.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.9 (+9.47%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.78 (+16.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 現金快速增加 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
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| 公告 | 114/07/11 元大期自結上半年合併獲利13.02億元，每股稅後4.22元 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】元大期貨114年6月營運概況 114/07/10 【公告】元大期貨 2025年6月合併營收2.69億元 年增-24.59% 114/06/22 元大期插旗星國 打造亞洲期貨金三角 114/06/19 元大期前5月獲利年增23% 今年可望創新高 插旗新加坡打造國際「金三角」 114/06/19 《金融股》元大期海外據點插旗新加玻 董座期許躍升亞洲重要期貨商 114/06/18 《金融股》金融市場震盪加劇 元大期推差價契約CFD 114/06/17 元大期推CFD 交易送黃金 114/06/17 交易美股送黃金 元大期推差價契約CFD 114/06/10 【公告】元大期貨 2025年5月合併營收2.47億元 年增-26.93% 114/06/06 《金融股》元大期前5月EPS 3.25元 114/06/06 【公告】元大期貨114年5月營運概況 114/06/05 台股期貨、ETF熱滾滾 元大期祭好禮送特斯拉和金條 114/06/03 元大期辦交易挑戰賽 達標送特斯拉 114/06/03 《金融股》除權息旺季 元大期巡迴講座助攻 114/06/03 交易達標送特斯拉！元大期再開台期講座助攻 114/05/21 《金融股》元大期現金殖利率逾5.7％ 資優股穩健配息 114/05/21 元大期現金殖利率逾5.7％ 資優股穩健配息 114/05/21 連23年配發股利！元大期每股配發4.8元現金股利 殖利率逾5.66% 114/05/21 《金融股》元大期貨通過配息4.8元 星國分公司今年正式開業 114/05/21 元大期貨每股配4.8元、殖利率逾5.7％ 進軍新加坡資本市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 2.96% 71(10.0%) | 3.86% 90(-12.36%) | 3.22% 166(-52.6%) | 0.12% 196(-59.82%) | -6.29% 159(-50.55%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 20.58 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
