| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 (-1.11%) 41張 (+105.0%) 季線旁 28張 37張 71張 41張 1.11倍 |
0.56% -5.82% -10.55% -19.58% -22.61% |
44.29 (65.88%) 26.7 |
20.67 (-22.58%) 1.02 |
332 N/A |
微型股 20.08億 |
24.41% 0.0% |
通訊設備 |
2025-03-14 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 26.88↗ | 26.92↘ | 27.37↘ | 27.6↘ | 27.29↗ | 26.84↘ | 29.75↘ | 31.21↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.82% | -2.45% | -3.26% | -2.16% | -0.52% | -10.25% | -14.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 27.35 | 28.35 | 27.7 | 25.1 | 29.85 | 33.2 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,N/A (13.68,20.38,27.08) 1.53,17.65 (0.99,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.6←52.55(0.05%) 15.82←15.74(0.08%), -0.67% 52.6←54.95(-2.35%) 15.82←17.09(-1.27%), -6.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[113] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-50.74%) 23-04-17 21.9 (21.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.12 22.39 -8.68 1.48億(5月) | -19.97 -24.85 -10.94 1.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.6 (25-05-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 11 0 0 4.95%←4.95%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,24.92 look 41.29 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-9%,-7% 平,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 20.67(-22.58%) | 周KD RSI MACD | 55.17,49.27 39.74 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 332 N/A | 月KD RSI MACD | 21.72,24.74 look 42.06 -1.25 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -0.52% -10.25% -14.45% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.69%(-0.8%) | -8 (連2賣) 19.51% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.46%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 0.98% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.54%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q1←Q4 連5降 0.41←0.66 (-37.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.45←4.34 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 4.45←4.84 (-8.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.18 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.31 (-8.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.12←3.57 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 3.12←4.1 (-23.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.4←67.86 (-10.99%) Q1←Q4 第1降 60.4←53.76 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.99←101.74 (-10.99%) Q1←Q4 第1降 90.99←107.25 (-15.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.41 (+29.27%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.25 (+64.0%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.25 (+64.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.76←26.49 Q1←Q4 連2降 24.76←22.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.45←4.03 Q1←Q4 第1升 7.45←6.39 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.93←7.04 Q1←Q4 第1升 8.93←8.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.24 Q1←Q4 第1升 2.94←3.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.48 Q1←Q4 第1升 1.93←1.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳俊廷 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】台林 2025年5月合併營收1.48億元 年增1.13% 114/06/06 《業績-通網》台林5月營收為1.48億元，年增1.13% 114/05/21 【公告】更正台林董事長決定限制員工權利新股增資基準日 114/05/12 【公告】台林董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】台林 2025年4月合併營收1.21億元 年增-19.98% 114/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.21億元，年減19.98% 114/04/23 台林蘆竹總部啟動擴建計畫，兩年後完成，生產空間多三成 114/04/08 【公告】台林 2025年3月合併營收1.61億元 年增7.07% 114/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.61億元，年增7.07% 114/03/21 台林聚焦四大核心產業齊步向前，正向看今年營運 114/03/11 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 114/03/07 【公告】台林 2025年2月合併營收1.35億元 年增-23.82% 114/03/07 《業績-通網》台林2月營收為1.35億元，年減23.82% 114/03/04 【公告】台林董事會決議股利分派 114/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.49億元，年減4.93% 114/02/07 【公告】台林 2025年1月合併營收1.49億元 年增-4.93% 114/01/08 【公告】台林 2024年12月合併營收1.66億元 年增28.02% 114/01/08 《業績-通網》台林12月營收為1.66億元，年增28.02% 113/12/06 【公告】台林 2024年11月合併營收1.33億元 年增-9.61% 113/12/06 《業績-通網》台林11月營收為1.33億元，年減9.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 0.56% 28(42.2%) | -2.38% 34(19.31%) | -5.82% 37(8.3%) | -10.55% 71(-42.49%) | -19.58% 97(-58.0%) | -22.61% 242(-83.08%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.47 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 |
| ROE | 11.96 | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 |
| 本業收入比 | 73.16 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 251.07 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
