收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.85 (0.56%) 18張 (-67.9%) 41張 62張 69張 季線下 ↘18.11 ↘18.31 ↘18.43 ↘18.41 ↘19.12 ↘19.45 18張 0.29倍 |
-3.51% -1.11% -15.0% 3.18% 89.09% |
16.08 (-9.92%) 17.85 |
22.51 (26.11%) 9.65 (-45.94%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
2.90億 5.14億 |
23.5% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.75,N/A (34.97,58.28,81.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.29%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-31.35%) 23-10-18 7.04 (153.55%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.81 -13.78 -8.12 0.17億(2月) | -9.22 -36.97 -9.22 0.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.4 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-6%,-2%,5% 買,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.41 28.26,40.6 18.7,17.65 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 23.77,31.61 18.7,16.6 -0.54 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.36 53.43,59.83 26.0,11.85 0.52 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.22%(-86.36%) | 4 22.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.48,5.1 (1.32,1.84,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -8.23% -13.27% 6.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.67% 4.38% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.82←59.82(0%) 10.12←10.15(-0.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.69 (+18.84%) Q4←Q3 第1升 0.82←-0.57 (-243.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (+18.84%) Q4←Q3 0.03←-0.02 (-243.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.63 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.44 (+27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.05 (-120.0%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←-0.03 (-333.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.87←24.23 Q4←Q3 第1升 24.87←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.45←3.76 Q4←Q3 第1降 3.45←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.96←4.19 Q4←Q3 第1降 0.96←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.49←1.82 Q4←Q3 第1降 0.49←0.17 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.33 Q4←Q3 連2降 0.39←-0.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 正能量智能 112年綜合損益表,每股盈餘0.22元 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議辦理私募普通股案 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/13 【公告】正能量智能召開減資彌補虧損重大訊息記者會事宜 113/03/08 《業績-通網》正能量智能2月營收為0.17億元,年減6.82% 113/03/08 【公告】正能量智能 2024年2月合併營收1669.4萬元 年增-6.82% 113/02/15 【公告】正能量智能 2024年1月合併營收1936.4萬元 年增-9.23% 113/02/15 《業績-通網》正能量智能1月營收為0.19億元,年減9.23% 113/01/09 【公告】正能量智能 2023年12月合併營收3072.3萬元 年增134.28% 113/01/09 《業績-通網》正能量智能12月營收為0.31億元,年增134.28% 112/12/07 《業績-通網》正能量智能11月營收為0.25億元,年增239.79% 112/12/06 【公告】正能量智能 2023年11月合併營收2471.6萬元 年增239.79% 112/11/07 【公告】正能量智能 2023年10月合併營收2709.7萬元 年增119.07% 112/11/07 《業績-通網》系通10月營收為0.27億元,年增119.07% 112/10/09 【公告】正能量智能名稱由「系通科技股份有限公司」更名為「正能量智能股份有限公司」,期間:112年07月13日至112年10月12日。 112/10/06 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元,年增390.71% 112/10/05 【公告】正能量智能 2023年9月合併營收2434.4萬元 年增390.71% 112/09/22 【公告】正能量智能112年第一次私募普通股訂價相關事宜 112/09/22 【公告】正能量智能更名全面換發有價證券相關事宜 112/09/09 《業績-通網》正能量智能8月營收為0.23億元,年增64.65% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 81.59 | 22.51 | 26.11 | 20.26 | 13.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 12.04 | -32.55 |
平均 本益比 | 58.28 | 16.08 | -9.92 | 17.51 | -1.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 9.38 | -47.42 |
最低價 本益比 | 34.97 | 9.65 | -45.94 | 14.76 | -17.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 6.73 | -62.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.0 | 8.35 | 125.67 | 40.36 | N/A | N/A | N/A | 5.18 | 1.74 |
111 | 11.85 | 7.04 | 68.73 | 40.83 | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.57 |
110 | 11.55 | 7.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.42 |
109 | 8.98 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 1.05 |
108 | 10.9 | 7.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.14 |
107 | 11.4 | 5.47 | 2.45 | 1.18 | N/A | N/A | N/A | 11.35 | 0.95 |
106 | 6.92 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35 | 1.53 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正能量智能 | -3.51% 41(-55.89%) | -4.29% 58(-68.39%) | -1.11% 62(-70.69%) | -15.0% 69(-73.72%) | 3.18% 174(-89.47%) | 89.09% 143(-87.19%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.85 | 17.85↘ | 18.11↘ | 18.31↘ | 18.43↘ | 18.41↘ | 19.12↘ | 19.45↘ | 20.53↘ | 20.58→ | 18.23↗ | 16.84↗ | 16.07↗ |
乖離率 | 0.0% | -1.44% | -2.51% | -3.15% | -3.04% | -6.64% | -8.23% | -13.05% | -13.27% | -2.08% | 6.0% | 11.08% |
均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.55 | 19.5 | 18.1 | 18.95 | 20.25 | 21.8 | 22.85 | 18.15 | 10.3 | 9.67 | 8.99 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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正能量智能 | 135.71% | -12.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.7 | 1.02 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
ROE | 5.92 | 3.36 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
本業收入比 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
利息保障倍數 | 13.44 | 47.01 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標