| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 (1.21%) 157張 (+33.05%) 季線旁 240張 266張 228張 157張 0.59倍 |
-4.32% 6.36% 0.67% -7.04% -20.06% |
N/A N/A 37.65 |
N/A 1.01 |
1790 N/A |
微型股 77.99億 |
21.06% 34.01% |
醫藥行業 |
2025-06-30 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 37.46↘ | 38.38↗ | 37.9↗ | 37.4↗ | 37.73↘ | 38.01↗ | 36.62↘ | 40.74↘ |
| 乖離率 | 0.51% | -1.9% | -0.66% | 0.67% | -0.21% | -0.95% | 2.81% | -7.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 37.3 | 35.8 | 36.7 | 38.85 | 38.25 | 40.8 | 47.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 39.24, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.36,8.53 (2.45,3.29,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.32%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.1←57.39(-0.29%) 14.2←14.51(-0.31%), -2.49% 57.1←59.31(-2.21%) 14.2←14.54(-0.34%), 1.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-42.25%) 24-06-27 27.4 (37.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.83 -26.27 0.48 0.46億(8月) | -22.5 -41.13 7.05 0.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 40.0 (25-09-03) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.88,20.59 up 48.91 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-17%,6%,9% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.55,51.67 47.82 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1790 N/A | 月KD RSI MACD | 33.28,30.02 45.45 -1.08 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -0.95% 2.81% -7.58% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.61%←20.43%(0.18%) | 10 (連3賣轉買) 6.37% | 2年趨勢圖 | 20.61%←21.49%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.59% 2.62% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←2.88 (+4.51%) Q2←Q1 連3升 3.01←2.52 (+19.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←1.22 (+66.39%) Q2←Q1 第1升 2.03←2.01 (+1.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.98←-1.28 (+66.39%) Q2←Q1 第1升 -0.98←-1.08 (+1.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←0.67 (+40.3%) Q2←Q1 連2升 0.94←1.0 (-6.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.77←58.14 (-41.92%) Q2←Q1 第1降 33.77←35.35 (-4.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.8←29.95 (-41.92%) Q2←Q1 第1降 29.8←38.23 (-22.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.62 (-6.45%) Q2←Q1 連2降 -0.66←-0.49 (+34.69%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.61 (+24.59%) Q2←Q1 第1升 -0.46←-0.52 (-11.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.06←-64.49 Q2←Q1 第1升 -21.06←-25.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.48←-105.33 Q2←Q1 第1升 -48.48←-53.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -67.71←-106.1 Q2←Q1 第1升 -67.71←-50.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.49←-6.59 Q2←Q1 連2降 -7.49←-4.47 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.99←-3.66 Q2←Q1 連2降 -3.99←-2.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 114/09/08 永昕 114年8月營收4574萬、年減33.83% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】永昕 2025年8月合併營收4573.8萬元 年增-33.83% 114/08/08 【公告】永昕 2025年7月合併營收6204.1萬元 年增-22.5% 114/07/09 【公告】永昕 2025年6月合併營收1.05億元 年增20.28% 114/06/30 【公告】永昕114年股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】永昕114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/30 【公告】永昕新任法人董事指派代表人 114/06/30 【公告】永昕董事會推選董事長 114/06/27 【公告】永昕受邀參加元富證券法人說明會 114/06/26 【公告】永昕以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/06/09 【公告】永昕 2025年5月合併營收7053.8萬元 年增18.35% 114/05/23 焦點股：永昕捷報頻傳，營運邁入新里程 114/05/23 永昕與日本策略夥伴攜手，推進生物藥日本製造基地 114/05/22 永昕攜手日本策略夥伴 推進生物藥日本製造 114/05/22 《生醫股》永昕與日本策略夥伴攜手 推進生物藥日本製造 114/05/19 永昕布局日本CDMO邁重要里程碑，首款國際上市生物藥啟動商業化量產 114/05/14 【公告】永昕重要營運主管異動 114/05/14 【公告】永昕董事會決議發行員工認股權憑證 114/05/14 【公告】永昕獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/14 【公告】永昕董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/14 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -4.32% 240(-34.58%) | 0.53% 263(-40.47%) | 6.36% 266(-41.15%) | 0.67% 228(-31.24%) | -7.04% 261(-40.04%) | -20.06% 417(-62.41%) |
| 加權指數 | 2.02% | 5.58% | 4.12% | 14.28% | 13.91% | 14.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -67.48 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 |
| ROE | -20.9 | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 |
| 本業收入比 | 98.30 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -3.67 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -14.70 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標