| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 (0.29%) 639張 (-27.71%) 季線上 1705張 1475張 1655張 639張 0.43倍 |
-1.41% 4.49% 12.22% 4.8% -17.69% |
N/A N/A 17.45 |
N/A 1.19 |
10 N/A 、Y! |
微型股 31.08億 |
12.75% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 | 17.69↘ | 17.72↗ | 17.41↗ | 17.28↗ | 17.06↗ | 16.38↗ | 16.59↗ | 17.94↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.52% | 0.23% | 0.98% | 2.29% | 6.53% | 5.18% | -2.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.35 | 16.7 | 17.2 | 14.65 | 15.55 | 16.65 | 21.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 16.26 | 111.86 | 3000 | 79.17% | 0 | 0 | 611 | N/A | N/A | -17.98% | 469 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.73,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,13.38 (0.9,1.13,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.91%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.95←23.57(0.38%) 27.94←28.96(-1.02%), -0.97% 23.95←36.0(-12.05%) 27.94←17.74(10.2%), 53.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (0.32%[114]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-38.77%) 24-03-07 10.15 (71.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.86 16.55 98.62 歷年新高 1.21億(5月) 低價月營增 | 86.59 0.26 102.3 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 18.65 (25-06-27) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.36% 22 3 0 15.13%←15.5%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,26.04 look 51.94 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,6%,3%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.66,78.43 51.5 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 10 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.15,37.75 51.99 -0.4 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 6.53% 5.18% -2.73% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←2.71%(0.36%) | 42 (連3賣轉買) 6.57% | 2年趨勢圖 | 3.07%←0.92%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 4.64% 17.12% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.44%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.67←3.57 (+2.8%) Q1←Q4 連8升 3.67←2.49 (+47.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.89 (+9.34%) Q1←Q4 連7升 3.16←1.52 (+107.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-1.03 (+9.34%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-0.36 (+107.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.79←42.05 (+1.76%) Q1←Q4 連8升 42.79←23.09 (+85.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.14←82.69 (-21.22%) Q1←Q4 連2降 65.14←79.17 (-17.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1474.8←1518.11 (-21.22%) Q1←Q4 連2降 1474.8←1687.9 (-12.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.23 (+204.35%) Q1←Q4 連3升 0.7←0.59 (+18.64%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -6.67←-3.04 (-119.41%) Q1←Q4 連3降 -6.67←-2.84 (+134.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.29←13.21 Q1←Q4 第1升 17.29←19.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.65←-35.52 Q1←Q4 第1升 -31.65←-23.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 383.36←158.56 Q1←Q4 連3升 383.36←369.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.09←7.85 Q1←Q4 連3升 17.09←12.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.08←4.96 Q1←Q4 連3升 11.08←8.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 114/06/10 永捷 114年5月營收1.21億、年增86.86% |
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| 新聞 | 114/06/10 水性環保材料出貨旺，永捷5月、前5月營收雙寫歷年新高 114/06/10 【公告】永捷 2025年5月合併營收1.21億元 年增86.86% 114/05/28 【公告】永捷114年股東常會重要決議事項 114/05/28 永捷聚焦「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」 114/05/14 《化工股》併購子公司+產品優化 永捷首季EPS升至0.7元 114/05/13 首季EPS 0.7元 永捷 後市營運樂觀 114/05/13 併購效益浮現 永捷首季EPS 0.7 元、年增 19％ 114/05/12 併購子公司信立、普大效益加持，永捷首季EPS 0.7元 114/05/12 【公告】永捷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】永捷『台南市北小新段集合住宅裝修工程』委由關係人承攬案 114/05/12 【公告】永捷 2025年4月合併營收1.04億元 年增86.59% 114/05/07 【公告】永捷接獲民事起訴狀 114/05/02 【公告】永捷114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 永捷首季營收年增翻倍 創歷年同期新高 114/04/08 運動產業等訂單明顯增加，永捷Q1營收倍增至3.17億元，創歷年同期新高 114/04/07 【公告】永捷 2025年3月合併營收1.04億元 年增69.2% 114/04/07 【公告】永捷受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元 配發現金0.2元 114/03/12 《化工股》永捷去年EPS0.38元 今年審慎樂觀 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元，擬配息0.2元，2025年營運審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -1.41% 1705(-62.54%) | 0.58% 1950(-67.23%) | 4.49% 1475(-56.7%) | 12.22% 1655(-61.4%) | 4.8% 1922(-66.76%) | -17.69% 2947(-78.32%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.79 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 |
| ROE | 14.57 | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 |
| 本業收入比 | -22.96 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 |
| 自由現金流量 | -17.41 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
