| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-2.61%) 13張 (+1200.0%) 季線下 14張 22張 44張 13張 0.59倍 |
-0.88% -5.88% -2.61% -22.22% -42.12% |
N/A N/A 11.2 |
N/A 1.0 |
1205 N/A |
微型股 8.91億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.26↘ | 11.32↘ | 11.51↘ | 11.62↘ | 11.87↘ | 11.86→ | 12.82↘ | 15.12↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -1.06% | -2.69% | -3.61% | -5.64% | -5.56% | -12.64% | -25.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.05 | 12.3 | 11.5 | 14.4 | 19.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,10.0 (1.57,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.77←61.92(-0.15%) 10.78←10.83(-0.05%), -0.67% 61.77←63.41(-1.64%) 10.78←9.95(0.83%), 33.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.25 (-70.72%) 22-08-25 10.4 (7.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 13.6 -8.22 0.92億(6月) | -19.01 -12.11 -10.8 0.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 12.3 (25-06-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,27.08 look 40.81 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-5%,2% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.92,26.35 look 35.07 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 N/A | 月KD RSI MACD | 6.69,11.58 look 33.12 -0.48 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -5.56% -12.64% -25.93% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.42%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.72%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.55% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←3.59 (-32.87%) Q1←Q4 第1降 2.41←2.67 (-9.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (-32.87%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.11 (-9.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.84 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 1.79←2.46 (-27.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.43←90.92 (+39.06%) Q1←Q4 第1升 126.43←154.67 (-18.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.83←57.84 (+39.06%) Q1←Q4 第1升 85.83←99.86 (-14.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.15 (0.0%) Q1←Q4 -0.15←-0.13 (+15.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.09 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.21 (-85.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.92←13.35 Q1←Q4 第1升 19.92←14.91 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.89←-4.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.69←-1.6 Q1←Q4 連2降 -4.69←-2.67 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←-0.42 Q1←Q4 連2降 -0.85←-0.52 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-0.08 Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 元創精密 公告本公司內部稽核主管異動 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】元創精密 2025年6月合併營收9246.2萬元 年增5.44% 114/06/10 【公告】元創精密 2025年5月合併營收8138.8萬元 年增-19.01% 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】元創精密董事會推選董事長 114/05/29 【公告】元創精密新任法人董事指派代表人 114/05/12 【公告】元創精密董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】元創精密 2025年4月合併營收9260.7萬元 年增-4.97% 114/05/02 【公告】元創精密114年度第一季財務報告董事會召開日期114年5月12日 114/04/09 【公告】元創精密 2025年3月合併營收8886萬元 年增-13.39% 114/03/10 【公告】元創精密 2025年2月合併營收7296.6萬元 年增-1.13% 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】元創精密113年度個體及合併財務報告董事會召開日期114年3月6日 114/02/10 【公告】元創精密 2025年1月合併營收7903.3萬元 年增-12.92% 114/01/23 【公告】元創精密重要營運主管異動 114/01/10 【公告】元創精密 2024年12月合併營收1.19億元 年增-17.61% 113/12/10 【公告】元創精密 2024年11月合併營收1.42億元 年增3.41% 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -0.88% 14(-9.3%) | -3.45% 23(-45.0%) | -5.88% 22(-41.04%) | -2.61% 44(-70.74%) | -22.22% 99(-86.91%) | -42.12% 108(-88.05%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 |
| ROE | -1.46 | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 |
| 本業收入比 | -27.27 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 0.55 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
