| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (2.17%) 3317張 (+45.8%) 季線上 1305張 886張 1423張 3317張 3.74倍 |
3.98% 6.33% 2.77% -21.49% -15.87% |
76.72 (8.82%) 70.5 |
N/A 1.31 |
1446 、Y! |
微型股 27.83億 |
8.8% 16.12% |
設備儀器廠商 |
2024-12-13 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 69.88↗ | 69.57↗ | 69.29↗ | 68.9↗ | 69.69↗ | 67.22↗ | 73.8↘ | 85.23↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 1.34% | 1.75% | 2.32% | 1.16% | 4.88% | -4.47% | -17.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 69.3 | 66.3 | 69.2 | 69.1 | 68.6 | 89.8 | 83.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.61,N/A (9.6,20.29,30.99) 2.49,27.71 (1.93,2.9,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 11.35←9.55(1.8%) 48.71←49.32(-0.61%), -0.3% 11.35←22.18(-10.83%) 48.71←27.82(20.89%), 94.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (3.96%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-43.6%) 24-08-29 48.0 (46.88%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.36 45.43 -42.78 0.4億(5月) | -61.41 -11.07 -31.66 0.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 72.9 (25-06-12) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 8.4% 126 17 0 28.97%←28.48%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.62,65.4 53.51 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,0%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.52,65.99 46.13 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.38,28.31 look 49.62 -2.45 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.59%(-1.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 4.88% -4.47% -17.28% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.65%(0.02%) | -99 (連2賣) 2.98% | 2年趨勢圖 | 2.67%←2.62%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.4% 18.53% 46.77% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.16%(0.04%) | -1 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.05%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←1.72 (-82.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←1.53 (-40.52%) Q1←Q4 連3降 0.91←1.03 (-11.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.2 (-40.52%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.2 (-11.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.25 (-3.2%) Q1←Q4 連2降 1.21←2.07 (-41.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.0←92.27 (+59.32%) Q1←Q4 連3升 147.0←191.61 (-23.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.42←142.86 (+59.32%) Q1←Q4 第1升 194.42←263.21 (-26.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.64 (-43.75%) Q1←Q4 連2降 0.36←-0.15 (-340.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.36 (-41.67%) Q1←Q4 連2降 0.21←-0.62 (-133.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.06←40.63 Q1←Q4 連3降 37.06←26.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.29←12.78 Q1←Q4 連2升 13.29←-19.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.36←16.36 Q1←Q4 連2降 15.36←-5.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←2.42 Q1←Q4 連2降 1.3←-0.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.63 Q1←Q4 連2降 0.92←-0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 宏陞投資(股) 董事 一般交易 819張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》高僑、友威科 114/06/10 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》友威科、昱捷 114/06/10 《業績-其他電》友威科5月營收為0.40億元，年減61.37% 114/06/10 【公告】友威科 2025年5月合併營收4029.6萬元 年增-61.37% 114/06/05 【公告】友威科除息基準日及相關事項 114/05/09 【公告】友威科 2025年4月合併營收2770.8萬元 年增-61.42% 114/05/09 《業績-其他電》友威科4月營收為0.28億元，年減61.42% 114/05/06 【公告】友威科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 《其他電》注意股：友威科 近5日漲22.40% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/27 《其他電》注意股：友威科 近5日漲20.71% 114/04/23 焦點股：友威科布局FOPLP，股價量增彈升 114/04/22 熱門股－友威科 面板級封裝帶旺 114/04/10 《業績-其他電》友威科3月營收為0.31億元，年減17.08% 114/04/10 【公告】友威科 2025年3月合併營收3115.9萬元 年增-17.08% 114/04/04 先進封裝燒 FOPLP設備廠旺 114/03/10 【公告】友威科 2025年2月合併營收3021.9萬元 年增36.95% 114/03/10 《業績-其他電》友威科2月營收為0.30億元，年增36.95% 114/03/05 友威擬砸8.41億元台中設廠 瞄準半導體先進封裝 114/03/05 《產業》友威科台中建企業總部 經發局盼台中成先進晶片製造重鎮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 3.98% 1305(154.14%) | 1.73% 934(255.04%) | 6.33% 886(274.08%) | 2.77% 1423(133.0%) | -21.49% 1169(183.51%) | -15.87% 4235(-21.69%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 |
| ROE | 20.29 | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 |
| 本業收入比 | 73.68 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 |
| 利息保障倍數 | 38.28 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
