| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (-2.26%) 951張 (+43.66%) 季線下 895張 2575張 1432張 951張 0.37倍 |
-8.47% -8.09% -4.85% -34.94% -42.09% |
103.42 (-4.25%) 108.0 |
N/A 1.31 |
631 、Y! |
微型股 71.38億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 112.9↘ | 117.05↘ | 120.57↘ | 120.14↘ | 120.71↘ | 120.68↘ | 142.84↘ | 158.06↘ |
| 乖離率 | -4.34% | -7.73% | -10.43% | -10.1% | -10.53% | -10.51% | -24.39% | -31.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 122.0 | 117.5 | 114.5 | 125.0 | 117.5 | 170.5 | 186.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點43.43% | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 102.0 102.5 (-0.49%) | 15 (07-07) | 10,13.9 | 139 | 170.0 | 61.34 | 63.53 | 15000 | 0.0% | 30 | 0 | -0.93% | 962 | -0.53% | 1693 | 9.95 | 無 | 163 | 2025-03-27 | |
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 101.5 101.45 (-0.54%) | 55 (07-08) | 17.8,10 | 100 | 194.2 | 82.43 | 55.61 | 8000 | 0.0% | 30 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.95% | 549 | 14.37 | 無 | 69 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.25,N/A (6.84,14.62,22.39) 1.16,95.26 (0.8,1.04,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.18←38.1(-3.92%) 36.85←32.74(4.11%), 6.27% 34.18←46.33(-12.15%) 36.85←15.81(21.04%), 85.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (N/A) 0.25 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-64.06%) 24-03-08 49.8 (116.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.05 -16.81 16.33 8.95億(5月) | 21.39 7.16 13.44 10.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 141.5 (25-06-19) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.83% 1.44% 18 0 0 35.99%←29.58%(6.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.9,2.06 up 33.34 -1.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-21%,-14%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.63,14.19 look 33.35 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 631 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.69,6.34 look 41.96 -12.95 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.75%(-0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.37%←0.88%(1.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.43% -10.51% -24.39% -31.67% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←3.55%(-1.48%) | 100 (連2買) 10.52% | 2年趨勢圖 | 2.07%←13.19%(-11.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 7.31% 84.56% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.43%(0.03%) | 6 0.63% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.31%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.28←27.66 (-4.99%) Q1←Q4 第1降 26.28←23.79 (+10.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.31 (-4.99%) Q1←Q4 第1降 0.82←1.63 (+10.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.08←8.94 (+23.94%) Q1←Q4 連2升 11.08←8.63 (+28.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.14←103.99 (+14.57%) Q1←Q4 連3升 119.14←114.55 (+4.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.47←32.19 (+14.57%) Q1←Q4 第1升 39.47←39.82 (-0.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←2.65 (-67.92%) Q1←Q4 第1降 0.85←2.5 (-66.0%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.14 (-51.75%) Q1←Q4 第1降 0.55←1.53 (-64.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.15←15.4 Q1←Q4 連3降 12.15←16.88 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←4.73 Q1←Q4 第1降 3.12←6.84 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←6.34 Q1←Q4 第1降 2.13←6.94 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←3.03 Q1←Q4 第1降 0.92←3.03 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.65 Q1←Q4 第1降 0.52←1.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/07 兆利 114年6月營收7.36億、年增3.68% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/07 【公告】兆利 2025年6月合併營收7.36億元 年增3.68% 114/06/30 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品 114/06/23 《電零組》注意股：兆利 近5日漲8.40% 114/06/19 布局新機題材 兆利拚東南亞擴產 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光 軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程 美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 蘋果2026年推摺疊機？兆利：積極爭取新客戶訂單 114/06/19 兆利中系折疊筆電H2穩業績，靜待明年折疊手機新機放量 114/06/19 《電零組》兆利配息2元、配股0.25元 謹慎看H2營運 114/06/18 蘋果摺疊iPhone有影？新日興爆六倍量攻頂 兆利同步亮燈 114/06/18 《熱門族群》無懼禁令 富世達、兆利飆高 軸承4雄強悍 114/06/11 【公告】兆利受邀參加富邦證券舉辦之第二季投資論壇 114/06/10 兆利5月業績8.95億元寫同期新高，中系客戶折疊筆電6月上市增新動能 114/06/10 《業績-電零組》兆利5月營收為8.95億元，年增30.06% 114/06/09 【公告】兆利 2025年5月合併營收8.95億元 年增30.06% 114/05/12 《熱門族群》折疊手機帶勁 兆利、富世達營收旺 114/05/12 折疊手機帶勁 兆利、富世達營收旺 114/05/12 【公告】兆利更正董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/12 兆利4月營收10.76億元創歷史次高，Q1 EPS 0.85元，上櫃來首發股票股利 114/05/10 《業績-電零組》兆利4月營收為10.76億元，年增21.4% 114/05/09 【公告】兆利董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -8.47% 895(6.16%) | -13.25% 1243(-23.49%) | -8.09% 2575(-63.08%) | -4.85% 1432(-33.63%) | -34.94% 1528(-37.79%) | -42.09% 2016(-52.85%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 |
| ROE | 10.35 | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 |
| 本業收入比 | 67.65 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 29.63 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
