| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (-1.07%) 81張 (-25.0%) 季線旁 66張 49張 55張 81張 1.65倍 |
-1.6% -3.02% 16.77% -13.18% -27.5% |
35.89 (-2.74%) 36.9 |
N/A 0.82 |
324 N/A |
微型股 21.74億 |
22.73% 4.39% |
耳機 |
2025-01-14 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 37.27↘ | 37.39↘ | 37.47↘ | 37.58↘ | 37.56↘ | 37.21↗ | 40.14↘ | 43.21↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.31% | -1.52% | -1.81% | -1.76% | -0.83% | -8.07% | -14.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 37.3 | 38.05 | 38.4 | 37.85 | 31.6 | 42.5 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.45,N/A (8.14,10.18,12.22) 1.34,27.84 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.43←50.5(0.93%) 16.27←16.29(-0.02%), -0.33% 51.43←44.15(7.28%) 16.27←17.12(-0.85%), 22.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.78%[113] (N/A) 0 (6.78%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-32.29%) 24-03-06 26.0 (41.92%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.85 -12.6 -6.91 2.66億(5月) | -15.18 5.57 -2.18 3.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.8 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 2 0 0 2.87%←4.09%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.26,16.55 look 36.06 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-8%,-5%,3% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.72,48.19 33.22 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A | 月KD RSI MACD | 27.54,30.7 39.62 -1.61 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -0.83% -8.07% -14.6% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.66%(-0.56%) | -19 (連2賣) 23.46% | 2年趨勢圖 | 2.1%←4.97%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 1.73% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -1 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.5 (+34.0%) Q1←Q4 連2升 0.67←0.62 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.15 (+1.84%) Q1←Q4 第1升 8.3←8.01 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.01 (+1.84%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.64 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.89 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 3.65←3.67 (-0.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.64←125.02 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 111.64←115.6 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.4←53.39 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 52.4←46.16 (+13.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.57 (+8.77%) Q1←Q4 第1升 0.62←1.21 (-48.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.05 (+580.0%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.61 (-44.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.17←20.2 Q1←Q4 第1升 21.17←21.94 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.41←0.14 Q1←Q4 第1升 4.41←7.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←2.58 Q1←Q4 連2升 4.9←9.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←1.22 Q1←Q4 第1升 2.29←4.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←0.66 Q1←Q4 第1升 1.27←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 114/06/09 志豐 114年5月營收2.66億、年減22.85% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】志豐 2025年5月合併營收2.66億元 年增-22.85% 114/06/09 《業績-電零組》志豐5月營收為2.66億元，年減22.85% 114/05/29 【公告】志豐代子公司傳世通訊科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 114/05/29 【公告】志豐114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】志豐 2025年4月合併營收3.04億元 年增-15.18% 114/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.04億元，年減15.18% 114/05/06 【公告】志豐董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】志豐114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】志豐 2025年3月合併營收2.88億元 年增-3.81% 114/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為2.88億元，年減3.81% 114/03/11 【公告】志豐董事會決議股利分配 114/03/11 【公告】志豐董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】志豐 2025年2月合併營收2.5億元 年增56.73% 114/03/07 《業績-電零組》志豐2月營收為2.50億元，年增56.73% 114/03/03 【公告】志豐113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》志豐1月營收為2.92億元，年減14.64% 114/02/07 【公告】志豐 2025年1月合併營收2.92億元 年增-14.64% 114/01/13 【公告】志豐受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/01/08 【公告】志豐 2024年12月合併營收2.62億元 年增11.17% 114/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.62億元，年增11.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | -1.6% 66(21.8%) | -1.07% 53(50.25%) | -3.02% 49(62.46%) | 16.77% 55(46.18%) | -13.18% 61(32.68%) | -27.5% 108(-25.29%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 |
| ROE | 13.68 | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 |
| 本業收入比 | 68.45 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 47.91 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
