| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-4.41%) 1171張 (-16.95%) 季線下 2285張 3273張 8111張 1171張 0.36倍 |
4.99% -15.06% -8.44% 31.94% 16.64% |
44.16 (27.26%) 34.7 |
N/A 0.99 |
1417 N/A |
微型股 14.96億 |
4.59% 0.0% |
安控 安全監控系統 |
2025-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 35.34↗ | 34.15↘ | 36.45↘ | 37.58↘ | 38.82↘ | 40.19↘ | 34.38↗ | 31.57↗ |
| 乖離率 | -1.81% | 1.61% | -4.8% | -7.66% | -10.61% | -13.66% | 0.93% | 9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 36.4 | 41.7 | 38.3 | 45.4 | 38.3 | 29.2 | 29.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 98.15 98.15 (-2.87%) | 1 (09-15) | 3,2.3 | 23 | 41.7 | 17.95 | 83.21 | 3000 | 0.0% | 42 | 0 | 0,466 | N/A | N/A | 2.36% | 291 | N/A | 無 | 65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 39.24, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.1,N/A (20.01,28.16,36.31) 2.19,16.58 (0.95,1.55,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.63% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.04←33.37(-3.33%) 35.61←29.75(5.86%), 3.86% 30.04←34.09(-4.05%) 35.61←28.4(7.21%), 55.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[113] (N/A) 0.97 (9.34%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-39.23%) 22-12-05 17.85 (94.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.91 3.88 6.96 0.86億(8月) | -5.14 1.97 10.56 0.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-10 48.75 (25-08-21) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.75% 2.53% 72 -53 0 21.76%←21.4%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,56.62 43.3 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,1%,0%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.56,15.95 look 49.25 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1417 N/A | 月KD RSI MACD | 48.21,52.93 53.62 0.81 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -13.66% 0.93% 9.91% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←2.14%(-1.75%) | -50 (連2賣) 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.39%←1.8%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 32.47% 146.92% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-0.04%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.26%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.2 (+20.0%) Q2←Q1 連3升 0.24←0.13 (+84.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.95 (-9.83%) Q2←Q1 連2降 2.66←2.56 (+3.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.32 (-9.83%) Q2←Q1 連2降 0.16←0.17 (+3.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.68←2.97 (-9.76%) Q2←Q1 第1降 2.68←2.57 (+4.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.16←67.62 (+5.24%) Q2←Q1 連2升 71.16←66.12 (+7.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.72←138.94 (+5.24%) Q2←Q1 連2升 140.72←134.05 (+4.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.59 (-118.64%) Q2←Q1 連2降 -0.11←0.35 (-131.43%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q2←Q1 連2降 0.36←0.34 (+5.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.46←34.83 Q2←Q1 第1降 31.46←31.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.84←10.81 Q2←Q1 連2降 5.84←6.6 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.97←8.49 Q2←Q1 連2降 -1.97←5.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←3.54 Q2←Q1 連2降 -0.72←2.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←1.61 Q2←Q1 連2降 -0.14←1.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 江添貴 董事 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/09/15 櫃買中心9月12日公告16種有價證券注意交易資訊 114/09/15 昇銳 公告本公司名稱由「昇銳電子股份有限公司」更名為「昇鋭智慧科技股份有限公司」，公告... |
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| 新聞 | 114/09/13 【公告】昇銳名稱由「昇銳電子股份有限公司」更名為「昇?智慧科技股份有限公司」，期間：114年7月14日 至114年10月13日 114/09/10 【公告】昇銳 2025年8月合併營收8643.7萬元 年增-13.92% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/06 【公告】昇銳名稱由「昇銳電子股份有限公司」更名為「昇鋭智慧科技股份有限公司」，期間：114年7月14日 至114年10月13日 114/08/08 【公告】昇銳 2025年7月合併營收8320.7萬元 年增-5.14% 114/08/06 【公告】昇銳董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】昇銳董事會決議除權息基準日及調整配息率事宜 114/07/29 【公告】昇銳114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/14 【公告】昇銳董事會決議除權息基準日(更正除權息交易日) 114/07/11 【公告】昇銳轉換公司債更名全面換發相關事宜 114/07/11 【公告】昇銳更名全面換發有價證券相關事宜 114/07/11 【公告】昇銳董事會決議通過設立子公司 114/07/11 【公告】昇銳董事會決議除權息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | 4.99% 2285(-48.77%) | -1.28% 1821(-35.73%) | -15.06% 3273(-64.23%) | -8.44% 8111(-85.56%) | 31.94% 6251(-81.27%) | 16.64% 3306(-64.58%) |
| 加權指數 | 2.02% | 5.58% | 4.12% | 14.28% | 13.91% | 14.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 | 4.15 |
| ROE | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 | 97.14 |
| 自由現金流量 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標