收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.95 (-0.47%) 446張 (+119.05%) 267張 477張 854張 季線下 ↗31.89 ↘31.84 ↘32.76 ↘32.75 ↘33.26 ↘34.47 446張 |
1.11% -2.14% -19.01% -8.71% -17.44% |
0.1~0.1 0.6~0.7 |
31.74 (-0.64%) 31.95 |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
20.94億 66.92億 |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件/製造 |
2024-03-25 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.96,46.3 (25.76,49.6,73.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.63←78.52(-22.78%) 21.71←9.15(137.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (1.28%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-52.6%) 23-06-12 15.7 (103.5%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.52 13.27 9.64 4.66億(8月) | 21.37 6.4 7.6 4.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.6 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 33.01(3.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.47 25.3,26.91 look 32.1,30.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -16%,3%,-4%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.39 24.15,23.09 up 32.1,30.8 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 15.41,13.51 up 32.1,27.5 -1.15 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,16.3 (1.28,1.65,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -7.31% -15.21% -12.42% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.93%(-2.15%) | -94 (連4買轉賣) 21.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 5.25 0.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.64% 4.56% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.66 (+13.64%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.75←0.52 (+44.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.65←12.6 (+0.4%) Q2←Q1 第1升 12.65←12.8 (-1.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.53 (+0.4%) Q2←Q1 連2升 0.59←-0.19 (-1.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←11.15 (-8.16%) Q2←Q1 第1降 10.24←10.79 (-5.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.98←130.25 (+26.66%) Q2←Q1 連2升 164.98←102.9 (+60.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.52←85.78 (+26.66%) Q2←Q1 第1降 85.52←83.03 (+3.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q2←Q1 連2升 0.2←-0.18 (-211.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.2 (+15.0%) Q2←Q1 連2升 0.23←-0.1 (-330.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.02←8.82 Q2←Q1 連2升 10.02←3.49 Q2←Q2 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.66←4.18 Q2←Q1 連2升 4.66←-1.5 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.31←3.06 Q2←Q1 連2升 3.31←-2.28 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.24←1.13 Q2←Q1 連2升 1.24←-1.49 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.77 Q2←Q1 連2升 0.79←-0.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/12 盧天麟 代表(董事) 贈與 3張 |
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公告 | 113/09/09 亞航代理發言人改由郭思岑擔任 113/09/09 亞航新任風險管理委員名單 |
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新聞 | 113/09/04 【公告】亞航113年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/09/04 【公告】亞航新任董事長 113/09/04 【公告】亞航113年股東臨時會全面改選董事 113/09/04 【公告】亞航113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/08/28 《航運股》亞航與碳基28日將銳鳶二型無人機 交付中科院 113/08/28 亞航與碳基28日將銳鳶二型無人機 交付中科院 113/08/08 【公告】亞航 2024年7月合併營收4.12億元 年增21.37% 113/08/06 【公告】亞航董事會重要決議 113/07/30 亞航卓越品保系統 確保維修安全可靠 113/07/29 【公告】亞航113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 亞航公司達成Airbus A320系列200架次維修里程碑 113/07/08 【公告】亞航 2024年6月合併營收3.87億元 年增-17.58% 113/06/26 【公告】亞航113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】亞航 2024年5月合併營收4.17億元 年增15.59% 113/05/26 《熱門族群》國防預算拉高 軍工族群吃補 113/05/14 熱門股-亞航 放量拉出長紅K棒 113/05/09 【公告】亞航董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/05/09 【公告】亞航 2024年4月合併營收4.61億元 年增2.4% 113/05/08 亞航具備FAA及EASA雙認證 113/05/08 《航運股》亞航獲EASA Part-145維修廠認證 民機業務添維修動能 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞航 | 1.11% 267(67.07%) | 0.31% 355(25.52%) | -2.14% 477(-6.63%) | -19.01% 854(-47.78%) | -8.71% 4021(-88.91%) | -17.44% 3531(-87.37%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.95 | 32.02↗ | 31.89↗ | 31.84↘ | 32.76↘ | 32.75↘ | 32.77↘ | 33.26↘ | 34.47↘ | 37.16↘ | 37.42↘ | 37.68↘ | 36.84↘ | 36.48↘ | 36.51→ |
乖離率 | -0.22% | 0.19% | 0.35% | -2.47% | -2.44% | -2.5% | -3.94% | -7.31% | -14.02% | -14.62% | -15.21% | -13.27% | -12.42% | -12.49% |
均線開始 轉折價位 | 31.8 | 31.5 | 33.6 | 32.85 | 32.6 | 33.45 | 36.05 | 39.1 | 44.0 | 44.5 | 34.5 | 34.85 | 36.85 | 33.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞航 | 47.64% | -16.0% | 125.0% | -10.0% | 7.0% | -9.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 | 2.01 |
ROE | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 | 2.74 |
本業收入比 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 | 133.90 |
自由現金流量 | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 | -6.65 |
利息保障倍數 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標