| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (1.01%) 53張 (+76.67%) 季線下 34張 27張 25張 53張 1.96倍 |
-0.4% -0.6% -8.61% -0.4% -17.25% |
19.07 (-23.57%) 24.95 |
N/A 0.18 |
444 |
微型股 12.00億 |
10.38% 25.68% |
線材、盤元 |
2025-12-29 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 24.89↘ | 25.03↘ | 25.16→ | 25.18↘ | 25.54↘ | 25.95↘ | 26.11→ | 26.58↘ |
| 乖離率 | 0.24% | -0.32% | -0.83% | -0.91% | -2.31% | -3.85% | -4.44% | -6.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.4 | 25.1 | 25.5 | 27.15 | 27.3 | 25.05 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.97, 預估本益比 39.56 ; SOXQ: 本益比 194.22, 預估本益比 41.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.41,N/A (9.51,12.54,15.57) 1.28,19.3 (1.9,2.22,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.77←54.54(-0.77%) 12.89←13.1(-0.21%), -1.94% 53.77←56.08(-2.31%) 12.89←11.77(1.12%), -1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[114] (N/A) 1.0 (10.91%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-58.42%) 23-12-13 23.9 (4.39%) 25-12-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.31 -6.92 -7.22 0.81億(5月) | 14.01 -0.23 -7.96 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 26.15 (26-05-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 1 0 0 0.84%←0.81%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,19.39 up 44.22 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-17%,-20%,-12% 平,平,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.11,13.02 up 37.51 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 444 | 月KD RSI MACD | 11.67,11.96 look 31.16 0.04 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -3.85% -4.44% -6.13% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.99%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.72%(-0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.39% 1.17% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.2←2.15 (+2.33%) Q1←Q4 第1升 2.2←2.57 (-14.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.06 (+2.33%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.15 (-14.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←3.73 (+9.12%) Q1←Q4 第1升 4.07←4.41 (-7.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.78←94.79 (-9.51%) Q1←Q4 第1降 85.78←80.3 (+6.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.98←195.5 (-9.51%) Q1←Q4 連2升 203.98←194.59 (+4.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.45 (-26.67%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.54 (-38.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.23 (-34.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←17.29 Q1←Q4 連3升 21.0←19.61 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←2.75 Q1←Q4 第1升 6.8←5.95 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.17←10.04 Q1←Q4 第1降 7.17←10.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.36 Q1←Q4 連2降 1.71←2.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.3 Q1←Q4 連2降 0.98←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/09 杜泰源之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
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| 公告 | 115/06/05 世鎧 115年5月營收8085萬、年減4.31% |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】世鎧精密 2026年5月合併營收8084.7萬元 年增-4.31% 115/05/28 【公告】世鎧精密一一五年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 115/05/28 【公告】世鎧精密董事會改選董事長 115/05/28 【公告】世鎧精密115年股東會重要決議事項 115/05/07 【公告】世鎧精密董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】世鎧精密董事會決議不發放115年第1季股利 115/05/07 【公告】世鎧精密 2026年4月合併營收8686萬元 年增14.01% 115/04/29 【公告】世鎧精密115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】世鎧精密 2026年3月合併營收8706.2萬元 年增-19.93% 115/03/06 【公告】世鎧精密 2026年2月合併營收6733萬元 年增-2.79% 115/03/05 【公告】世鎧精密董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】世鎧精密公司董事會通過114年第4季合併財務報告 115/03/05 【公告】世鎧精密董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/25 【公告】世鎧精密114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】世鎧精密 2026年1月合併營收6580.3萬元 年增-17.17% 115/01/07 【公告】世鎧精密 2025年12月合併營收9006.6萬元 年增-17.83% 114/12/24 【公告】世鎧精密受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 114/12/08 【公告】世鎧精密 2025年11月合併營收7120.1萬元 年增-22.09% 114/11/26 【公告】世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：世鎧二，代碼：20632)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年01月14日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/11/07 【公告】世鎧 2025年10月合併營收5405.9萬元 年增-29.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧精密 | -0.4% 34(52.88%) | -1.77% 27(93.05%) | -0.6% 27(93.9%) | -8.61% 25(107.64%) | -0.4% 36(44.7%) | -17.25% 30(71.36%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.73 | 10.57 | 21.52 | 18.44 | 14.07 |
| ROE | 8.13 | 8.77 | 23.97 | 26.81 | 19.54 |
| 本業收入比 | 39.56 | 96.75 | 100.99 | 94.01 | 109.14 |
| 自由現金流量 | -1.19 | -0.15 | 4.46 | 2.93 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 8.22 | 26.01 | 25.22 | 17.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標