| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (-0.19%) 3556張 (+31.9%) 季線上 2053張 4143張 5178張 3556張 0.86倍 |
6.13% -8.01% 16.04% 0.57% 74.55% |
N/A N/A 52.8 |
N/A 1.25 |
1720 N/A |
微型股 64.12億 |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2024-12-24 2024-08-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 51.98↗ | 51.09↗ | 52.11↘ | 52.79↗ | 52.14↘ | 51.03↗ | 58.13↗ | 49.83↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 3.35% | 1.32% | 0.02% | 1.27% | 3.47% | -9.17% | 5.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 51.5 | 57.4 | 51.7 | 56.7 | 45.5 | 52.5 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.33,22.7 (0.68,1.07,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.05←45.68(-1.63%) 20.81←21.38(-0.57%), 0.13% 44.05←51.52(-7.47%) 20.81←17.3(3.51%), 72.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.4 (-38.89%) 25-03-04 21.0 (151.43%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.65 -13.46 21.43 2.65億(6月) | 28.15 2.43 25.17 3.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 63.0 (25-06-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.87% 2.93% 26 -35 0 49.35%←53.6%(-4.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.1,58.47 52.69 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,2%,0%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.31,29.97 up 49.1 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 N/A | 月KD RSI MACD | 46.58,44.59 56.68 0.75 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 3.47% -9.17% 5.96% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.96%(0.6%) | -332 9.34% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.93%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.93% 9.26% 48.05% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.52%(-0.13%) | -7 (連3買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.05 (+220.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.18←8.64 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 8.18←6.21 (+31.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-1.57 (-5.32%) Q1←Q4 第1升 -1.29←-0.8 (+31.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.69←8.39 (+15.49%) Q1←Q4 第1升 9.69←7.49 (+29.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.67←137.47 (+15.42%) Q1←Q4 連2升 158.67←208.45 (-23.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.84←86.7 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 101.84←119.97 (-15.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.33←-0.96 (-38.54%) Q1←Q4 第1降 -1.33←0.02 (-6750.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.51←-1.38 (-9.42%) Q1←Q4 連2降 -1.51←-0.83 (+81.93%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.25←-2.2 Q1←Q4 第1升 1.25←7.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.72←-18.14 Q1←Q4 第1升 -15.72←-12.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.43←-13.55 Q1←Q4 第1降 -17.43←1.76 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.8←-3.81 Q1←Q4 連4降 -4.8←0.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.99←-1.68 Q1←Q4 第1降 -1.99←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 114/07/09 濱川 114年6月營收2.65億、年增4.66% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】濱川 2025年6月合併營收2.65億元 年增4.66% 114/06/23 《電週邊》注意股：濱川 近5日股價持平 114/06/19 【公告】濱川114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】濱川114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/19 【公告】濱川董事長續任 114/06/09 【公告】濱川 2025年5月合併營收3.06億元 年增28.15% 114/06/09 《業績-電週邊》濱川5月營收為3.06億元，年增28.15% 114/05/18 《電週邊》注意股：濱川 近5日漲22.37% 114/05/09 【公告】濱川董事會重要決議 114/05/09 【公告】濱川董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】濱川董事會決議召開股東常會(新增討論事項) 114/05/09 【公告】濱川董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/05/09 【公告】濱川 2025年4月合併營收2.99億元 年增7.6% 114/05/09 《業績-電週邊》濱川4月營收為2.99億元，年增7.60% 114/05/04 《電週邊》注意股：濱川 近5日漲10.43% 114/04/30 【公告】濱川114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 【4月台股風雲榜】昔日妖股世紀跌逾2成變衰股！浩鼎生技重跌32%...上櫃20大慘跌股一表看 114/04/25 濱川擬搶攻機器人商機，入列機器人概念股，去年H2股價一度狂飆 114/04/25 濱川3月每股虧損0.41元，看旺今年PC市況，將力拼轉虧為盈 114/04/25 《電週邊》濱川3月每股虧損0.41元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 6.13% 2053(73.2%) | 2.52% 1827(94.64%) | -8.01% 4143(-14.19%) | 16.04% 5178(-31.33%) | 0.57% 9824(-63.8%) | 74.55% 7678(-53.69%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.06 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 |
| ROE | -9.4 | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 |
| 本業收入比 | 153.52 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 |
| 自由現金流量 | -3.21 | 1.9 | 6.78 | 5.92 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -4.78 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
