| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-1.2%) 18486張 (-10.34%) 季線下 42119張 31593張 18231張 18486張 0.59倍 |
-18.12% -6.97% -6.21% -23.47% -15.96% |
48.6 (69.34%) 28.7 |
N/A 0.78 |
24 、Y! |
中型股 845.73億 |
7.67% 0.0% |
紡織 運動產業 |
2025-06-06 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 29.86↘ | 30.88↘ | 30.74↘ | 30.75↘ | 31.24↘ | 31.28↘ | 33.68↘ | 35.57↘ |
| 乖離率 | -3.88% | -7.06% | -6.64% | -6.67% | -8.13% | -8.25% | -14.79% | -19.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 30.1 | 30.85 | 30.35 | 31.85 | 30.6 | 37.5 | 34.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.72,N/A (6.26,9.31,12.36) 0.6,48.42 (0.68,1.04,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.49←84.02(-0.53%) 5.29←4.83(0.46%), 7.27% 83.49←80.54(2.95%) 5.29←6.3(-1.01%), -13.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (5.58%[114]) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-35.87%) 24-11-21 25.4 (12.99%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.83 0.68 2.41 216.65億(5月) | 2.06 -1.35 4.96 215.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-02 35.05 (25-07-02) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.63% 230 103 0 1.65%←2.68%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.78,6.49 look 39.2 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -42%,-25%,1%,-4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.25,39.8 32.38 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 24 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.48,22.01 look 39.23 -0.95 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←4.87%(7.7%) | 104 0.56% | 2年趨勢圖 | 12.57%←0.28%(12.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.64% -8.25% -14.79% -19.31% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.64%←49.13%(-8.49%) | -8144 (連4賣) 44.05% | 2年趨勢圖 | 40.64%←46.66%(-6.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.37% 22.11% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.83%(0.19%) | 304 (連5買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.77%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 670.3←683.98 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 670.3←632.89 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.74←47.22 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 29.74←37.9 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.27←478.55 (+12.27%) Q1←Q4 第1升 537.27←457.38 (+17.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←42.67 (-0.8%) Q1←Q4 連2降 42.33←40.19 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.89←87.18 (-0.8%) Q1←Q4 連3升 89.89←84.68 (+6.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.76 (+60.53%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.58 (-22.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.33 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.29←25.06 Q1←Q4 第1降 23.29←25.49 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.44←6.9 Q1←Q4 第1降 4.44←5.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.51←5.5 Q1←Q4 第1升 7.51←10.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←1.68 Q1←Q4 第1升 2.23←3.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.22 Q1←Q4 第1升 1.56←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/07/09 製鞋/成衣/食品 陷暴風圈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】寶成代子公司Great Pacific Investments Limited處分三芳化學工業股份有限公司普通股股票 114/07/02 【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司取得三芳化學工業股份有限公司普通股股票 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/06/27 【公告】寶成代子公司Great Pacific Investments Limited決議處分三芳化學工業股份有限公司股權 114/06/27 【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司決議取得三芳化學工業股份有限公司股權 114/06/11 【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜 114/06/11 寶成5月製鞋持平、通路月增，惟台幣升值使單月營收年減6.8% 114/06/11 《動休閒》製鞋四雄5月業績強強滾 114/06/10 製鞋四雄 5月業績強強滾 114/06/10 寶成5月營收年減6.8% 製鞋業務仍成長 114/06/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年5月自結營收 114/06/10 《業績-動休閒》寶成5月營收為216.65億元，年減6.84% 114/06/10 【公告】寶成 2025年5月合併營收216.65億元 年增-6.84% 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/05 【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/06/01 寶成股東會通過配息1.70元，由零批事業部總經理吳邦治接任董事長 114/05/30 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動 114/05/30 【公告】寶成代重要子公司Wealthplus Holdings Ltd.董事變動事宜 114/05/30 【公告】寶成重要營運主管異動 114/05/29 寶成：持續強化印尼、越南及中國據點產能配置 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -18.12% 42119(-56.11%) | -4.65% 40714(-54.59%) | -6.97% 31593(-41.49%) | -6.21% 18231(1.4%) | -23.47% 14942(23.72%) | -15.96% 13957(32.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 |
| ROE | 10.96 | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 |
| 本業收入比 | 53.67 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 |
| 自由現金流量 | -13.81 | 274.1 | 293.03 | 96.55 | 128.8 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
