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8488 吉源控股



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率9.408.1113.0320.1416.02
營業利益率5.30-3.023.0213.2810.63
折舊負擔比率4.644.564.424.352.97
稅前淨利率3.89-6.353.589.969.10
股東權益報酬率3.88-7.513.659.878.55
資產報酬率2.72-2.332.765.514.43
本業收入比136.4247.5484.40133.24116.93
業外獲益比-36.4252.4615.60-33.24-16.93
無形資產佔淨值比0.090.090.100.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業毛利率7.965.1111.378.717.958.8010.498.74
營業利益率-5.22-6.157.255.645.661.911.72-4.31
折舊負擔比率8.048.703.664.495.775.143.753.66
稅前淨利率-7.19-9.668.071.440.933.671.32-10.96
股東權益報酬率-1.56-1.572.580.170.240.890.46-3.68
資產報酬率-0.54-0.551.390.310.370.640.48-1.30
本業收入比73.6863.2789.69407.14642.8653.12126.6739.53
業外獲益比28.9536.7310.31-300.00-542.8646.88-26.6760.47
無形資產佔淨值比0.130.090.090.070.070.080.090.09




現金流量-近5年

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)443564915-224-159
自由現金流量(百萬)339526601-591-1287
稅後淨利(百萬)97-20110527134




現金流量-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營運現金流量(百萬)-370-129579-17-15232575201
自由現金流量(百萬)-311-9853892-167-126453191
稅後淨利(百萬)-37-3864462312-95




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)1.43-2.981.564.480.57
EPS成長率(%)147.99-291.03-65.18685.96-89.10
營業利益(百萬)206-116119501373
營業利益成長率(%)277.59-197.48-76.2534.323.61




成長能力-近4季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
EPS(完全稀釋)-0.55-0.570.940.060.090.340.17-1.41
去年同期EPS成長率(%)-711.11-267.65452.94104.26----
營業利益(百萬)-28-318757451719-51
去年同期營業利益成長率(%)-162.22-282.35357.89211.76----




營收年增率

2020-82020-72020-62020-52020-42020-3
-13.53-25.81-40.15-23.66-30.13-26.68

稅前淨利較去年同期

2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-38.07.0-642.8
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-49.032.0-253.1
2019Q4(百萬)2018Q4(百萬)YoY(%)
97.015.0546.66

EPS較上季

2020Q2(元)2020Q1(元)比率
-0.55-0.570.0350

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率3.783.082.623.284.72
存貨周轉率11.7710.8612.1414.1611.23




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
應收帳款周轉率0.590.521.100.860.720.851.000.95
存貨周轉率1.801.823.512.251.571.852.742.67




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.540.560.540.550.53
金融負債(百萬)11851338159722611695
營業收入淨額(百萬)38783838393537723506
利息保障倍數3.28-2.112.676.2918.22
長期銀行借款占稅後淨利比4.1810.5410.545.630.00




償債能力-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
負債比0.510.540.540.550.550.560.560.57
金融負債(百萬)1125132553713961359140613381795
營業收入淨額(百萬)5355061203100379787511191176
利息保障倍數-2.20-3.287.971.911.392.831.74-4.81
長期銀行借款占稅後淨利比6.336.336.33233.00162.6726.1315.330.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)38783838393537723506
推銷費用(百萬)5369573522
管理費用(百萬)171176318205143
研究發展費(百萬)2124191924
推銷費用率(%)1.371.801.450.930.63
管理費用率(%)4.414.598.085.434.08
研究發展費用率(%)0.540.630.480.500.68




成本指標-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業收入淨額(百萬)5355061203100379787511191176
推銷費用(百萬)78181410111921
管理費用(百萬)4435503939424344
研究發展費(百萬)33555666
推銷費用率(%)1.311.581.501.401.251.261.701.79
管理費用率(%)8.226.924.163.894.894.803.843.74
研究發展費用率(%)0.560.590.420.500.630.690.540.51




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXOXOXOXXX
4年6.75億11.11%51.17%0.0%28.00%63百萬-6.24%

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