| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 (-3.57%) 2241張 (+76.99%) 季線上 1887張 3204張 3232張 2241張 0.7倍 |
-6.5% -7.18% 50.68% -31.38% 1.71% |
457.75 (2.63%) 446.0 |
N/A 1.1 |
1104 N/A |
小型股 338.96億 |
10.83% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 461.0↘ | 463.6↘ | 473.08↘ | 467.02↘ | 449.92↗ | 422.33↗ | 468.36↘ | 467.15↗ |
| 乖離率 | -3.25% | -3.8% | -5.72% | -4.5% | -0.87% | 5.6% | -4.77% | -4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 477.0 | 454.5 | 480.5 | 463.0 | 355.0 | 296.0 | 650.0 | 438.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 115.55 115.55 (-0.47%) | 27 (07-04) | 32.4,110.4 | 1104 | 491.3 | 27.29 | 90.78 | 10000 | 0.01% | -37 | 3 | 0,0 | -9.94% | 494 | -5.72% | 859 | 5.14 | 無 | 75 | 2025-06-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.9,N/A (16.44,27.61,38.78) 9.85,46.95 (1.23,1.46,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.2%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.01←63.05(-2.04%) 16.33←14.88(1.45%), 2.88% 61.01←77.08(-16.07%) 16.33←9.29(7.04%), 190.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 666.0 (-33.03%) 25-01-02 37.8 (1079.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.36 -24.48 135.73 7.99億(5月) | 194.58 83.34 166.79 10.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 507.0 (25-06-09) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 2.95% 5 0 3 16.67%←14.18%(2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.84,29.32 look 44.46 -4.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.5,77.28 48.48 3.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A | 月KD RSI MACD | 54.5,59.57 59.25 -7.33 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←3.59%(0.02%) | -95 4.24% | 2年趨勢圖 | 3.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% 5.6% -4.77% -4.53% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.55%←36.84%(-3.29%) | -215 (連6賣) 9.59% | 2年趨勢圖 | 33.55%←30.62%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.95% 11.12% 78.78% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.87%(-0.06%) | -22 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.14%(0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.05←25.01 (-15.83%) Q1←Q4 第1降 21.05←8.26 (+154.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←4.52 (-15.83%) Q1←Q4 第1降 3.82←1.21 (+154.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.17←11.91 (-14.61%) Q1←Q4 連2降 10.17←8.15 (+24.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.2←28.79 (+39.63%) Q1←Q4 第1升 40.2←49.02 (-17.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.36←102.63 (+39.63%) Q1←Q4 連2降 94.36←153.43 (-38.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.26←5.84 (-27.05%) Q1←Q4 第1降 4.26←1.72 (+147.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←4.36 (-20.64%) Q1←Q4 第1降 3.46←1.08 (+220.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.42←54.13 Q1←Q4 連2降 49.42←49.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.16←18.08 Q1←Q4 第1升 18.16←14.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.26←17.25 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 15.26←14.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.84←12.62 Q1←Q4 第1降 8.84←4.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.32←6.94 Q1←Q4 第1降 4.32←3.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/07/04 貿聯-KY、光聖、力智7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】光聖調整配息率 114/06/12 【公告】光紅建聖股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：光聖一，代碼：64421)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》光聖、智邦 114/06/10 光聖：考量股價走勢、財務穩健 第2次庫藏股執行率10% 114/06/10 【公告】光聖 2025年5月合併營收7.99億元 年增61.36% 114/06/10 【公告】光聖第二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正114/6/10重大訊息主旨) 114/06/10 《業績-通網》光聖5月營收為7.99億元，年增61.36% 114/06/10 《通網股》光聖庫藏股期間屆滿 買回20萬股、每股平均332.41元 114/06/10 【公告】光聖第二次買回庫藏股已執行完畢 114/06/10 《通網股》注意股：光聖 近5日漲19.71% 114/06/09 《通網股》光聖7月17日除息 8月15日領息 114/06/09 【公告】光聖配息基準日 114/06/09 焦點股：馬來西亞+美系客戶訂單旺，光聖H2起迎出貨高峰 114/06/07 〈熱門股〉光聖受惠美系大廠需求強勁 日線連拉3根紅K創波段高 114/06/03 【公告】光聖受邀參加凱基證券2025年第二季全球投資論壇 114/05/29 《通網股》光聖新品出貨 全年獲利衝鋒 114/05/29 《盤前掃瞄-基本面》光聖全年獲利衝鋒；德微明年挑戰賺一股本 114/05/28 光聖新品出貨 全年獲利衝鋒 114/05/28 〈光聖股東會〉董座：近期標得馬國大單最快Q3出貨 美系客戶訂單已看到年底 114/05/28 《通網股》CPO題材加溫 光聖去年獲利、股息齊創高 2025年拚穩定成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -6.5% 1887(18.78%) | -1.87% 2344(-4.4%) | -7.18% 3204(-30.04%) | 50.68% 3232(-30.67%) | -31.38% 2743(-18.29%) | 1.71% 3709(-39.58%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.2 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 |
| ROE | 36.72 | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 |
| 本業收入比 | 91.07 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 |
| 自由現金流量 | 8.24 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 97.41 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
