| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-1.84%) 538張 (-44.77%) 季線上 805張 720張 856張 538張 0.75倍 |
-1.84% -3.18% 26.94% -23.38% -31.29% |
1.8~2.0 8.7~10.4 |
191.16 (79.5%) 106.5 |
N/A 1.05 |
56 、Y! |
小型股 222.65億 |
5.74% 1.89% |
CIS LED |
2025-04-17 2025-06-13 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 107.4↘ | 106.4↗ | 106.1↘ | 106.5↘ | 107.52↗ | 105.63↗ | 114.12↘ | 125.33↘ |
| 乖離率 | -0.84% | 0.09% | 0.38% | 0.0% | -0.95% | 0.82% | -6.68% | -15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 100.0 | 110.0 | 111.0 | 105.5 | 83.9 | 139.0 | 155.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.74,10.99 (13.8,23.37,32.94) 0.88,123.3 (1.12,1.82,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.96←46.54(0.42%) 27.14←26.94(0.2%), 0.5% 46.96←48.7(-1.74%) 27.14←25.92(1.22%), 51.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (3.89%[114]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-56.44%) 23-02-01 83.9 (26.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 -5.95 -1.74 9.65億(5月) | 2.29 -1.7 -0.98 10.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 113.0 (25-05-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.26% -12 0 0 6.9%←7.07%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 134.7(26.48%) | 日KD RSI MACD | 73.48,81.06 down 49.55 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-5%,8%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.52,57.26 41.95 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 56 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.87,29.92 look 37.08 -1.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.2%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% 0.82% -6.68% -15.02% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.45%←19.25%(0.2%) | -94 (連2買轉賣) 17.47% | 2年趨勢圖 | 19.45%←18.35%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.77% 7.08% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.81%(-0.04%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.77%←1.43%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←0.9 (+45.56%) Q1←Q4 第1升 1.31←1.56 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.09←29.84 (-2.51%) Q1←Q4 連3降 29.09←29.71 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.83 (-2.51%) Q1←Q4 第1升 4.09←4.29 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.3←17.33 (-0.17%) Q1←Q4 連3降 17.3←16.32 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.71←64.87 (+2.84%) Q1←Q4 連3升 66.71←63.63 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.97←71.79 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 74.97←68.17 (+9.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←1.81 (+54.14%) Q1←Q4 第1升 2.79←1.74 (+60.34%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.8 (-16.11%) Q1←Q4 連2降 1.51←1.62 (-6.79%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.74←25.84 Q1←Q4 第1升 27.74←27.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.07←12.85 Q1←Q4 第1升 14.07←14.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.05←12.86 Q1←Q4 第1升 20.05←12.27 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.5 Q1←Q4 第1升 2.26←1.49 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.18 Q1←Q4 第1升 1.71←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/07/04 同欣電間接與菲律賓子公司合資設立公司案，更新公司名稱為Terra Uno Landholding |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】同欣電透過所投資控股公司與菲律賓子公司合資設立Terra Uno Landholding Corp.(更新公司名稱) 114/06/27 【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.」董事會選任董事長 114/06/27 【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.」董事會選任財會主管 114/06/27 【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」股東會暨董事會通過董事異動名單 114/06/18 【公告】同欣電取得不動產 114/06/13 《半導體》同欣電窘貼息 摔1個月低價 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.89元，預估目標價為115元 114/06/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調升至115元，幅度約4.55% 114/06/09 【公告】民國114年度5月份同欣電合併營收淨額 114/06/09 【公告】同欣電 2025年5月合併營收9.65億元 年增-4.73% 114/06/03 【公告】同欣電處分理財商品 114/06/03 【公告】同欣電取得理財商品 114/05/28 【公告】同欣電現金股利除息基準日 114/05/28 【公告】同欣電董事會決議授權董事長辦理購置土地之事宜 114/05/28 【公告】同欣電董事會推舉董事長及副董事長 114/05/28 【公告】同欣電114年股東常會董事改選名單 114/05/28 【公告】同欣電114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】同欣電受邀參加Citi舉辦之2025投資論壇 114/05/19 【公告】同欣電受邀參加野村證券舉辦之「APAC Tech Forum 2025 」 114/05/09 【公告】民國114年度4月份同欣電合併營收淨額 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -1.84% 805(-33.18%) | 6.5% 793(-32.21%) | -3.18% 720(-25.33%) | 26.94% 856(-37.17%) | -23.38% 1000(-46.2%) | -31.29% 1226(-56.14%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.41 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 |
| ROE | 6.84 | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 |
| 本業收入比 | 90.69 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 |
| 自由現金流量 | -9.99 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 |
| 利息保障倍數 | 18.58 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
