| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 (-0.16%) 2052張 (-70.93%) 季線上 5320張 4185張 4212張 2052張 0.49倍 |
1.82% 1.48% 29.08% 14.68% 14.47% |
57.95 (-6.07%) 61.7 |
74.32 (20.45%) 0.91 |
52 N/A |
小型股 299.96億 |
28.21% 3.64% |
印製電路板相關 |
2025-06-04 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 | 61.58↗ | 60.75↗ | 60.94↗ | 61.02↘ | 58.07↗ | 54.62↗ | 54.45↗ | 53.27↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 1.56% | 1.25% | 1.11% | 6.25% | 12.96% | 13.31% | 15.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.6 | 60.5 | 60.8 | 63.3 | 46.95 | 47.8 | 53.8 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.27,N/A (6.22,8.69,11.15) 0.9,68.67 (0.54,0.79,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.16←70.56(3.6%) 9.9←11.67(-1.77%), -9.06% 74.16←71.08(3.08%) 9.9←11.01(-1.11%), -11.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-11.86%) 24-03-21 27.25 (126.42%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.26 5.86 30.39 43個月新高 53.97億(5月) | 50.51 34.33 24.01 50.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.8 (25-05-28) 144日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 0.42% -105 -15 0 7.73%←7.65%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.25,68.81 57.87 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-4%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 74.32(20.45%) | 周KD RSI MACD | 81.82,78.61 62.73 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 52 N/A | 月KD RSI MACD | 81.82,80.27 60.11 0.31 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.26%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←4.62%(-4.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 12.96% 13.31% 15.83% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.84%←16.1%(-0.26%) | 58 (連3買) 2.83% | 2年趨勢圖 | 15.84%←16.22%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 5.75% 17.27% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-0.01%) | 8 (連3買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.3%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.69←101.77 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 105.69←92.46 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←9.97 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 12.39←14.24 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.19←76.05 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 79.19←75.28 (+5.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.79←113.94 (-5.4%) Q1←Q4 第1降 107.79←110.21 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.07←85.98 (-5.4%) Q1←Q4 第1降 84.07←97.04 (-13.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.53 (-0.65%) Q1←Q4 連3降 1.52←1.0 (+52.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.09 (+455.56%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.5←20.8 Q1←Q4 連3降 20.5←25.33 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←9.79 Q1←Q4 第1升 11.72←15.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←9.43 Q1←Q4 第1升 10.92←9.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.04 Q1←Q4 第1升 2.39←1.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.21 Q1←Q4 第1升 1.35←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/06/25 宏泰等6檔股票7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/23 瀚宇博現金股利約2.52元7/9除息 配息額度創歷年來新高 114/06/23 【公告】瀚宇博除息基準日及調整配息率 114/06/18 【公告】瀚宇博114年股東常會重要決議事項 114/06/18 《電零組》瀚宇博通過配息2.5元 下半年樂觀看 114/06/11 《業績-電零組》瀚宇博5月營收為53.97億元，年增53.27% 114/06/10 營收速報 - 瀚宇博(5469)5月營收53.97億元年增率高達53.27％ 114/06/10 【公告】瀚宇博 2025年5月合併營收53.97億元 年增53.27% 114/06/04 瀚宇博、精成科 H2營運動能強 114/06/04 看旺AI需求 華科事業群瀚宇博及精成科今年資本支出達40億元 114/06/04 《電零組》瀚宇博：AI需求+Windows換機潮 下半年看正面發展 114/05/21 【公告】瀚宇博召開法說會相關內容 114/05/10 《業績-電零組》瀚宇博4月營收為50.98億元，年增50.51% 114/05/09 營收速報 - 瀚宇博(5469)4月營收50.98億元年增率高達50.51％ 114/05/09 【公告】瀚宇博 2025年4月合併營收50.98億元 年增50.51% 114/05/09 【公告】買回瀚宇博股份已執行完畢 114/05/02 【公告】瀚宇博114年第1季合併財務報告提報董事會通過 114/05/02 《電零組》瀚宇博決議買回2000張庫藏股 114/05/02 【公告】瀚宇博董事會決議通過買回公司股份 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/24 【公告】瀚宇博114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 1.82% 5320(-61.42%) | 1.98% 4180(-50.9%) | 1.48% 4185(-50.96%) | 29.08% 4212(-51.27%) | 14.68% 3223(-36.32%) | 14.47% 2924(-29.8%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.71 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 |
| ROE | 9.94 | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 |
| 本業收入比 | 82.68 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 |
| 自由現金流量 | -24.01 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 |
| 利息保障倍數 | 16.26 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
