| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 (1.25%) 4930張 (-6.99%) 季線上 5375張 4258張 4665張 4930張 1.16倍 |
4.52% 9.64% 43.2% 27.06% 22.73% |
57.95 (-10.56%) 64.8 |
77.51 (19.61%) 0.93 |
58 N/A |
小型股 315.04億 |
28.21% 3.64% |
印製電路板相關 |
2025-06-04 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 62.9↗ | 61.54↗ | 61.32↗ | 61.16↗ | 60.8↗ | 58.16↗ | 55.32↗ | 53.6↗ |
| 乖離率 | 3.02% | 5.3% | 5.68% | 5.95% | 6.58% | 11.42% | 17.14% | 20.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 60.7 | 59.1 | 60.3 | 56.4 | 45.25 | 51.0 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.6,N/A (6.22,8.69,11.15) 0.93,68.82 (0.54,0.79,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.16←72.39(1.77%) 9.96←10.91(-0.95%), -5.51% 74.16←74.02(0.14%) 9.96←9.5(0.46%), -1.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-7.43%) 24-03-21 27.25 (137.8%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.12 -6.1 33.01 50.68億(6月) | 53.26 5.86 30.39 43個月新高 53.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.8 (25-07-18) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 1.01% -113 -41 0 7.62%←7.38%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,86.85 65.48 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,7%,10%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 77.51(19.61%) | 周KD RSI MACD | 91.72,84.29 66.36 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A | 月KD RSI MACD | 92.87,83.96 62.5 0.52 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(0.08%) | 36 (連2買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.11%←4.62%(-4.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.68% 11.42% 17.14% 20.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.14%←16.2%(0.94%) | 1253 (連2買) 25.42% | 2年趨勢圖 | 17.14%←16.22%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 5.53% 17.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.47%(0.03%) | 16 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.3%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.69←101.77 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 105.69←92.46 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←9.97 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 12.39←14.24 (+14.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.19←76.05 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 79.19←75.28 (+5.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.79←113.94 (-5.4%) Q1←Q4 第1降 107.79←110.21 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.07←85.98 (-5.4%) Q1←Q4 第1降 84.07←97.04 (-13.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.53 (-0.65%) Q1←Q4 連3降 1.52←1.0 (+52.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.09 (+455.56%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.5←20.8 Q1←Q4 連3降 20.5←25.33 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←9.79 Q1←Q4 第1升 11.72←15.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←9.43 Q1←Q4 第1升 10.92←9.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.04 Q1←Q4 第1升 2.39←1.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.21 Q1←Q4 第1升 1.35←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選價值成長報酬指數」納華新、仁寶、燿華等/刪亞泥、中華、藍天等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】瀚宇博 2025年6月合併營收50.68億元 年增45.13% 114/06/23 瀚宇博現金股利約2.52元7/9除息 配息額度創歷年來新高 114/06/23 【公告】瀚宇博除息基準日及調整配息率 114/06/18 【公告】瀚宇博114年股東常會重要決議事項 114/06/18 《電零組》瀚宇博通過配息2.5元 下半年樂觀看 114/06/11 《業績-電零組》瀚宇博5月營收為53.97億元，年增53.27% 114/06/10 營收速報 - 瀚宇博(5469)5月營收53.97億元年增率高達53.27％ 114/06/10 【公告】瀚宇博 2025年5月合併營收53.97億元 年增53.27% 114/06/04 瀚宇博、精成科 H2營運動能強 114/06/04 看旺AI需求 華科事業群瀚宇博及精成科今年資本支出達40億元 114/06/04 《電零組》瀚宇博：AI需求+Windows換機潮 下半年看正面發展 114/05/21 【公告】瀚宇博召開法說會相關內容 114/05/10 《業績-電零組》瀚宇博4月營收為50.98億元，年增50.51% 114/05/09 營收速報 - 瀚宇博(5469)4月營收50.98億元年增率高達50.51％ 114/05/09 【公告】瀚宇博 2025年4月合併營收50.98億元 年增50.51% 114/05/09 【公告】買回瀚宇博股份已執行完畢 114/05/02 【公告】瀚宇博114年第1季合併財務報告提報董事會通過 114/05/02 《電零組》瀚宇博決議買回2000張庫藏股 114/05/02 【公告】瀚宇博董事會決議通過買回公司股份 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 4.52% 5375(-8.28%) | 6.75% 4348(13.38%) | 9.64% 4258(15.79%) | 43.2% 4665(5.67%) | 27.06% 3267(50.9%) | 22.73% 2780(77.35%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.71 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 |
| ROE | 9.94 | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 |
| 本業收入比 | 82.68 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 |
| 自由現金流量 | -24.01 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 |
| 利息保障倍數 | 16.26 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
