| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (0.0%) 41張 (-34.49%) 季線上 60張 142張 105張 41張 0.29倍 |
0.19% 0.19% 6.96% -2.36% -5.61% |
55.05 (2.31%) 53.8 |
N/A 0.2 |
754 |
小型股 158.68億 |
8.96% 4.92% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-03-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.64↗ | 53.58↗ | 53.25↗ | 53.22↗ | 52.79↗ | 52.74↗ | 53.59↘ | 54.83↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.41% | 1.03% | 1.09% | 1.91% | 2.01% | 0.39% | -1.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 53.4 | 53.7 | 52.8 | 53.0 | 50.3 | 55.1 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,N/A (14.1,15.77,17.43) 2.42,22.23 (2.26,2.57,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.63% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.23←86.2(0.03%) 2.4←2.46(-0.06%), -1.94% 86.23←86.72(-0.49%) 2.4←2.22(0.18%), 4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-10.33%) 24-03-25 47.2 (13.98%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.4 -1.33 -6.81 4.97億(5月) | -11.2 -16.21 -5.71 5.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.5 (25-06-04) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,78.4 56.13 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,6%,3% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.41,76.2 50.25 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 | 月KD RSI MACD | 55.93,50.28 46.87 -0.4 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% 2.01% 0.39% -1.88% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←2.9%(0.07%) | 8 (連2買) 19.51% | 2年趨勢圖 | 2.97%←2.75%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 1.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.81 (-40.74%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.64 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.12←15.44 (+10.88%) Q1←Q4 第1升 17.12←17.82 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.74←2.52 (+10.88%) Q1←Q4 第1升 2.74←3.15 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.66←19.5 (-14.56%) Q1←Q4 連2降 16.66←18.03 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.4←88.67 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 77.4←71.74 (+7.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.41←155.63 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 126.41←123.09 (+2.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.69 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.99 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.63 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.8 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.95←25.11 Q1←Q4 連3降 23.95←24.84 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.99←16.29 Q1←Q4 連3降 15.99←17.68 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.57←13.24 Q1←Q4 第1升 15.57←16.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←2.76 Q1←Q4 第1升 3.71←4.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.34 Q1←Q4 第1升 2.99←3.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 吳順勝 董事 贈與 1,300張 |
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| 公告 | 114/07/01 偉訓董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】三星114年股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】三星 2025年5月合併營收4.97億元 年增-11.41% 114/05/09 【公告】三星 2025年4月合併營收5.04億元 年增-11.21% 114/05/08 《鋼鐵股》三星第一季EPS0.9元 114/05/08 【公告】三星經董事會決議通過之114年第一季合併財務報告。 114/04/25 【公告】三星114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/13 《產業》鋼鐵 稅差擴大 有利高階扣件接單 114/04/12 鋼鐵 稅差擴大 有利高階扣件接單 114/04/10 【公告】三星 2025年3月合併營收6.01億元 年增-3.44% 114/03/10 【公告】三星 2025年2月合併營收5.38億元 年增14.62% 114/03/06 《鋼鐵股》三星113年擬配息3元 3月25日除息 114/03/06 【公告】三星董事會決議配息基準日。 114/03/06 【公告】三星董事會決議股利分派 114/03/06 《鋼鐵股》三星6月19日股東會 114/03/06 【公告】三星董事會決議召開民國114年股東常會。 114/03/06 《鋼鐵股》三星113年每股盈餘3.58元 114/02/24 【公告】三星113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日。 114/02/10 【公告】三星 2025年1月合併營收5.72億元 年增-17.09% 114/01/10 【公告】三星 2024年12月合併營收5.38億元 年增-0.16% 113/12/10 【公告】三星 2024年11月合併營收5.15億元 年增-16.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 0.19% 60(-32.19%) | 0.75% 105(-60.92%) | 0.19% 142(-71.07%) | 6.96% 105(-61.04%) | -2.36% 138(-70.13%) | -5.61% 107(-61.6%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 |
| ROE | 14.37 | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 |
| 本業收入比 | 90.97 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 |
| 利息保障倍數 | 1826.68 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
