| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (2.33%) 1147張 (-43.38%) 2259張 4099張 3787張 季線下 ↘102.54 ↘107.37 ↘108.48 ↗108.11 ↘106.08 ↘107.92 1147張 0.28倍 |
-4.27% -1.46% -5.16% 18.82% 21.39% |
578.1%~670.2% 6.8~8.0 |
157.79 (56.23%) 101.0 |
220.73 (118.54%) 94.85 (-6.09%) |
N/A 0.29 |
N/A 、Y! |
12.03億 121.46億 |
11.05% 25.84% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 96.19,13.5 (12.68,21.09,29.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.16% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (3.78%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-16.53%) 24-04-11 44.2 (128.51%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.95% 71 0 5 29.82%←30.72%(-2.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.06 129.29 21.68 歷年新高 5.63億(3月) | -11.3 -24.42 4.47 2.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 121.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-21%,1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 119.16(17.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.87 12.28,7.29 up 102.0,98.6 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 17.36,33.88 look 108.0,96.8 -1.2 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←6.29%(-12.72%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 63.3,73.54 121.0,78.0 1.37 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.19%(7.92%) | -98 (連8賣) 8.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,63.12 (0.81,1.23,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% -6.41% -1.07% 5.32% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.49%(5.37%) | 47 (連3賣轉買) 4.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 9.39% 68.15% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.68←56.88(-2.11%) 14.47←13.75(5.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←2.09 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.75←0.56 (+212.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.12←11.29 (+7.35%) Q4←Q3 連3升 12.12←10.68 (+13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←1.48 (+7.35%) Q4←Q3 第1升 2.35←1.05 (+13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.97←16.59 (-3.74%) Q4←Q3 連2降 15.97←16.02 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.32←77.51 (-6.7%) Q4←Q3 第1降 72.32←74.59 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.9←240.48 (-6.7%) Q4←Q3 連3降 215.9←231.53 (-6.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←-0.95 (+260.0%) Q4←Q3 第1升 1.52←2.71 (-43.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.11 (+87.39%) Q4←Q3 第1升 2.08←0.96 (+116.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.38←43.12 Q4←Q3 第1升 43.38←41.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.41←13.1 Q4←Q3 第1升 19.41←9.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.18←-14.64 Q4←Q3 第1升 10.18←25.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←-2.03 Q4←Q3 第1升 1.52←3.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←-1.18 Q4←Q3 第1升 1.0←2.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/12 台耀：CDMO採策略聯盟海外設點 加速歐美市場發展 113/04/09 【公告】台耀受邀參加臺灣證交所與永豐金證券合作舉辦之113年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/04/03 【公告】台耀 2024年3月合併營收5.63億元 年增46.07% 113/03/31 台新藥申請上市 今年首家 113/03/29 台耀持股逾45％ 台新藥今向證交所申請上市 113/03/13 台耀去年Q4本業獲利季增六成創高，EPS 1.52元，大方配息2元 113/03/12 【公告】台耀董事會決議股利分派 113/03/12 《生醫股》台耀去年每股盈餘1.05元 113/03/12 【公告】台耀董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】台耀 2024年2月合併營收2.46億元 年增-11.3% 113/03/05 台新藥眼科術後藥獲FDA核淮上市 搶攻13億美元市場 113/02/16 【公告】台耀 2024年1月合併營收3.25億元 年增20.7% 113/01/18 搶攻黑金商機，擴大連鎖門市據點 85度C加盟補助最高破百萬 113/01/18 熱門股－台耀 籌碼換手有利多頭 113/01/10 焦點股：台耀釋新品接單滿手訊息，股價再站百元價位 113/01/09 保瑞、台耀 今、明年營運俏 113/01/07 《生醫股》台耀新品訂單滿手 113/01/06 台耀 新品訂單滿手 113/01/05 【公告】台耀 2023年12月合併營收4.94億元 年增32.41% 113/01/05 台耀新產能獲放行出貨，去年12月營收拚戰新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.51 | 220.73 | 118.54 | 198.66 | 96.69 | 最低殖利率 | 1.6% | 238.799 | 136.43 | 214.919 | 112.79 | 最高淨值比 | 1.66 | 104.36 | 3.33 |
| 平均 本益比 | 21.09 | 157.79 | 56.23 | 142.89 | 41.48 | 平均殖利率 | 2.45% | 177.29 | 75.53 | 159.56 | 57.98 | 平均淨值比 | 1.23 | 77.64 | -23.13 |
| 最低價 本益比 | 12.68 | 94.85 | -6.09 | 87.12 | -13.74 | 最高殖利率 | 3.3% | 115.781 | 14.63 | 104.203 | 3.17 | 最低淨值比 | 0.81 | 50.92 | -49.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 121.0 | 62.6 | 115.24 | 59.62 | 2.0 | 1.65% | 3.19% | 1.79 | 1.04 |
| 111 | 81.6 | 44.2 | 23.94 | 12.97 | 1.0 | 1.23% | 2.26% | 1.59 | 0.77 |
| 110 | 108.0 | 43.15 | 10.38 | 4.15 | 2.0 | 1.85% | 4.63% | 1.71 | 0.8 |
| 109 | 68.5 | 29.75 | 20.55 | 8.93 | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.69 |
| 108 | 55.8 | 32.5 | 558.0 | 325.0 | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.75 |
| 107 | 71.4 | 34.8 | 48.41 | 23.59 | 0.5 | 0.7% | 1.44% | 1.65 | 0.84 |
| 106 | 102.0 | 65.2 | 51.21 | 32.74 | 2.0 | 1.96% | 3.07% | 1.94 | 1.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -4.27% 2259(-49.21%) | -12.55% 3286(-65.09%) | -1.46% 4099(-72.01%) | -5.16% 3787(-69.71%) | 18.82% 3765(-69.52%) | 21.39% 5142(-77.68%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.23↘ | 102.54↘ | 107.37↘ | 108.48↘ | 108.11↗ | 106.5↗ | 106.08↘ | 107.92↘ | 104.95↗ | 104.5↗ | 102.09↗ | 97.46↗ | 95.9↗ | 93.93↗ |
| 乖離率 | 0.77% | -1.5% | -5.93% | -6.9% | -6.58% | -5.16% | -4.79% | -6.41% | -3.76% | -3.35% | -1.07% | 3.63% | 5.32% | 7.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 107.5 | 110.0 | 112.0 | 100.5 | 99.8 | 108.5 | 106.0 | 99.0 | 90.8 | 82.1 | 96.8 | 78.4 | 67.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | 169.13% | -3.0% | 44.0% | 21.0% | 27.0% | -31.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 | 0.89 |
| ROE | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 | -0.91 |
| 本業收入比 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 | -60.00 |
| 自由現金流量 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 | -11.9 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 | -0.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
