| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-3.14%) 6796張 (-27.12%) 季線上 6300張 5239張 3697張 6796張 1.3倍 |
-7.84% 39.55% 77.19% 87.12% 189.23% |
15.71 (-87.28%) 123.5 |
N/A 0.99 |
1614 N/A 、Y! |
微型股 125.28億 |
17.19% 14.5% |
化學工業 |
2025-03-07 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 130.6↘ | 133.05↘ | 129.49↗ | 120.4↗ | 97.14↗ | 89.35↗ | 74.69↗ | 62.47↗ |
| 乖離率 | -5.44% | -7.18% | -4.63% | 2.57% | 27.14% | 38.22% | 65.35% | 97.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.0 | 143.0 | 88.5 | 71.0 | 62.5 | 69.7 | 66.0 | 42.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 86.15,N/A (8.77,10.51,12.25) 4.41,28.91 (1.14,1.33,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.48% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.5←50.13(11.37%) 9.56←14.17(-4.61%), -14.28% 61.5←50.69(10.81%) 9.56←11.77(-2.21%), 21.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (N/A) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 157.5 (-21.59%) 25-08-29 31.3 (294.57%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.76 -4.98 -6.81 3.31億(8月) | 1.37 21.81 -5.14 3.48億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 157.5 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 6.71% 416 -31 0 44.61%←19.53%(25.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,33.19 look 53.99 -3.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-8%,-4%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.66,75.25 70.94 6.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.96,79.55 76.51 8.13 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% 38.22% 65.35% 97.69% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←5.65%(0.72%) | -290 (連2賣) 4.27% | 2年趨勢圖 | 6.37%←2.76%(3.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.71% 36.64% 100.61% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.23%(0.2%) | -7 (連3賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.05%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.73←9.17 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 9.73←11.07 (-12.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.42 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.84 (-12.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.09←10.07 (+10.13%) Q2←Q1 第1升 11.09←10.27 (+7.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.95←93.79 (-9.43%) Q2←Q1 第1降 84.95←80.93 (+4.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.53←118.54 (-9.43%) Q2←Q1 第1降 117.53←98.78 (+18.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.51 (-96.08%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.68 (-97.06%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.27 (+103.7%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.6 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.83←14.9 Q2←Q1 第1升 15.83←17.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←4.59 Q2←Q1 第1升 6.2←7.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.17←5.54 Q2←Q1 第1降 0.17←6.15 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←1.69 Q2←Q1 第1降 0.06←2.34 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.97 Q2←Q1 第1降 0.07←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/09/05 國精化 114年8月營收3.31億、年減16.77% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】國精化 2025年8月合併營收3.31億元 年增-16.77% 114/08/29 【台股8月風雲榜】上市20大飆股揭曉！宏達電靠AI眼鏡重返榮耀 國防預算創高雷虎飆逾7成 114/08/19 台股再刷新高24551點！法人連袂提款創高後拉回收黑/台玻回檔爆45萬張巨量 主動式ETF雙雄強勢登成交量榜/瀧澤科技「周休三日」真相曝 股民用腳投票｜Yahoo財經掃描 114/08/19 【公告】係因國精化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/08 【公告】國精化永續長異動 114/08/08 【公告】國精化新任策略長 114/08/08 【公告】國精化執行副總經理異動 114/08/08 【公告】國精化董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】國精化 2025年7月合併營收3.48億元 年增1.38% 114/07/31 【公告】國精化114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日。 114/07/07 【公告】國精化 2025年6月合併營收2.86億元 年增-17.51% 114/07/04 【公告】國精化董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | -7.84% 6300(7.88%) | -13.64% 4038(68.31%) | 39.55% 5239(29.72%) | 77.19% 3697(83.83%) | 87.12% 3294(106.28%) | 189.23% 2223(205.68%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 |
| ROE | 7.58 | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 |
| 本業收入比 | 89.66 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 |
| 自由現金流量 | -5.16 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | 24.30 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標