收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.2 (-7.94%) 70755張 (-26.35%) 98353張 48541張 31697張 季線上 ↘54.02 ↗52.25 ↗48.89 ↗48.05 ↗46.07 ↗45.33 70755張 1.46倍 |
-3.33% 21.25% 25.63% 27.94% 91.21% |
25.5%~29.1% 1.8~2.0 |
19.05 (-63.52%) 52.2 |
26.62 (-49.0%) 11.47 (-78.03%) |
N/A 1.34 |
N/A 、Y! |
120.66億 684.12億 |
16.85% 0.73% |
控股公司 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.31,27.77 (6.1,10.13,14.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.56% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (1.48%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-11.97%) 24-03-22 25.3 (106.32%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.86% 1591 0 0 8.97%←10.75%(-16.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.09 17.88 24.7 33.58億(2月) 短跌破長 | 6.98 20.16 6.98 28.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 59.3 (24-03-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -39%,-4%,6%,7% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 6.75(-87.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.36 55.49,68.59 57.4,50.9 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.02 60.99,70.39 57.4,47.45 0.7 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←0.33%(1893.94%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.78 77.88,62.27 57.4,36.65 1.46 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←8.94%(3.02%) | -19352 (連2賣) 27.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,50.62 (0.62,0.76,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.64% 15.16% 22.42% 31.92% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.34%(14.18%) | -2502 (連5賣) 3.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.86% 33.02% 83.79% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.44←51.59(21.03%) 17.02←22.37(-23.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.13←1.59 (+33.96%) Q4←Q3 連2升 2.13←3.07 (-30.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.52←97.78 (-19.7%) Q4←Q3 第1降 78.52←126.28 (-37.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←-0.48 (-19.7%) Q4←Q3 第1升 0.98←-13.88 (-37.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 89.3←94.48 (-5.48%) Q4←Q3 第1降 89.3←92.45 (-3.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.52 (-51.92%) Q4←Q3 連2降 0.25←-0.29 (-186.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.19 (+168.42%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.55 (-123.64%) Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.2←11.52 Q4←Q3 連2升 16.2←0.76 Q4←Q4 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←-0.49 Q4←Q3 第1升 1.25←-10.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←6.39 Q4←Q3 連2降 3.79←-2.74 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.1 Q4←Q3 連2降 0.5←-0.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.79 Q4←Q3 連2降 0.36←-0.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 《熱門族群》台積電下壓5日線 鴻海、神達續強穩住AI 113/03/21 神達、神基權證看旺 113/03/21 熱門股:神達(3706)、群聯(8299)、晶呈科技(4768)、東元(1504)、達發(6526) 113/03/20 搶攻AI伺服器商機,神達、微星揮軍CloudFest 2024 113/03/19 熱門股-神達 AI伺服器出貨看增 113/03/19 坐擁4大部門,神達伺服器動能強勁,水冷技術到手,AI伺服器業務起飛 113/03/18 AI伺服器起飛,神達旗下神雲換將,總座林聰良退休,黃承德接任 113/03/12 《業績-電週邊》神達2月營收為33.58億元,年增45.10% 113/03/08 【公告】神達投控公佈113年2月營收 113/03/08 【公告】神達 2024年2月合併營收33.58億元 年增45.1% 113/03/01 神達、神基強攻AI商機,今推新品擴大搶市動能,神基股價漲停創新高 113/02/23 【公告】新聞稿-神達投控公佈民國一百一十二年財務報告、股利配發案 113/02/23 【公告】邁科民國112年現金增資股款催繳相關事宜 113/02/23 【公告】神達董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】神達訂定配息基準日 113/02/23 【公告】神達代子公司神雲科技(股)公司及神達數位(股)公司董事會決議股利分派情形 113/02/23 【公告】神達配合子公司神達數位股份有限公司(以下簡稱神達數位)未來申請股票上市計畫,神達得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案 113/02/21 潛力股:神達 113/02/15 【公告】新聞稿-神達投控公佈一百一十三年一月營收 113/02/15 《業績-電週邊》神達1月營收為28.49億元,年增6.99% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.16 | 26.62 | -49.0 | 23.96 | -54.1 | 最低殖利率 | 3.2% | 24.116 | -53.8 | 21.704 | -58.42 | 最高淨值比 | 0.89 | 45.06 | -13.68 |
平均 本益比 | 10.13 | 19.05 | -63.52 | 30.48 | -41.62 | 平均殖利率 | 3.85% | 20.63 | -60.47 | 18.57 | -64.43 | 平均淨值比 | 0.76 | 38.23 | -26.77 |
最低價 本益比 | 6.1 | 11.47 | -78.03 | 36.99 | -29.14 | 最高殖利率 | 4.5% | 17.149 | -67.15 | 15.434 | -70.43 | 最低淨值比 | 0.62 | 31.39 | -39.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.4 | 27.2 | 38.67 | 18.33 | 1.3 | 2.26% | 4.78% | 1.07 | 0.54 |
111 | 35.35 | 26.0 | 4.57 | 3.36 | 1.3 | 3.68% | 5.0% | 0.86 | 0.59 |
110 | 35.5 | 25.3 | 3.57 | 2.54 | 2.0 | 5.63% | 7.91% | 0.9 | 0.71 |
109 | 36.8 | 23.25 | 15.15 | 9.57 | 1.0 | 2.72% | 4.3% | 0.95 | 0.63 |
108 | 32.9 | 23.9 | 14.03 | 10.19 | 1.0 | 3.04% | 4.18% | 0.8 | 0.61 |
107 | 35.9 | 23.4 | 13.09 | 8.53 | 1.5 | 4.18% | 6.41% | 0.86 | 0.54 |
106 | 40.2 | 30.75 | 18.72 | 14.32 | 1.3 | 3.23% | 4.23% | 0.93 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神達 | -3.33% 98353(-28.06%) | 14.47% 79227(-10.69%) | 21.25% 48541(45.76%) | 25.63% 31697(123.22%) | 27.94% 22955(208.22%) | 91.21% 24088(193.73%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.2 | 54.03↘ | 54.02↘ | 52.25↗ | 48.89↗ | 48.05↗ | 46.07↗ | 45.33↗ | 43.01↗ | 42.64↗ | 41.75↗ | 39.57↗ | 38.44↗ |
乖離率 | -3.39% | -3.37% | -0.1% | 6.77% | 8.64% | 13.31% | 15.16% | 21.37% | 22.42% | 25.03% | 31.92% | 35.8% |
均線開始 轉折價位 | 54.0 | 53.6 | 45.65 | 43.2 | 41.6 | 43.55 | 41.5 | 37.95 | 40.1 | 31.95 | 27.35 | 30.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神達 | 82.96% | 31.0% | 51.0% | -14.0% | 19.0% | -20.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 | 1.4 |
ROE | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 | 7.17 |
本業收入比 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 | 16.25 |
自由現金流量 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 | -23.09 |
利息保障倍數 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標