| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 (6.35%) 4111張 (+123.8%) 2401張 2286張 1356張 季線上 ↗243.3 ↗242.65 ↗242.74 ↗241.5 ↗225.34 ↗216.23 4111張 1.8倍 |
8.58% 11.37% 40.27% 23.57% 110.12% |
202.14 (-22.1%) 259.5 |
249.89 (-3.7%) 154.39 (-40.5%) |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
9.10億 236.17億 |
18.65% 12.16% |
UPS |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 12000 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 138.3 138.3 (+2.83%) | 108 (04-24) | 48.8,49.5 | 495 | 186.5 | -0.6 | 139.14 | 52.22% | 13 | 0 | 0,0 | -12.4% | 783 | -6.24% | 1514 | 3.16 | 無 | 67 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.98,N/A (9.36,12.25,15.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 303.0 (-14.36%) 23-10-03 58.1 (346.64%) 22-05-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 4.52% 321 6 0 18.53%←16.03%(15.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.02 10.68 0.9 8.53億(3月) | 19.14 -18.1 8.13 7.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-08 262.0 (24-04-24) 126日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,9%,6%,3% 主力投信買 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.05 93.98,71.6 277.0,258.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.17 96.84,86.25 303.0,256.5 5.7 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.05%(2980.0%) | 432 (連6買) 10.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.42 77.92,67.61 303.0,183.0 3.56 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←5.79%(9.67%) | 334 8.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.24,80.09 (1.39,1.7,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.45% 20.01% 23.04% 20.14% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.52%(-13.46%) | 176 4.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.52% 13.2% 50.26% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.77←69.82(1.36%) 10.36←9.08(14.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.72 (-23.61%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.19 (+189.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.31←32.62 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 28.31←28.12 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.65 (-13.21%) Q4←Q3 第1升 5.33←3.52 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.54←30.77 (-4.0%) Q4←Q3 連5降 29.54←36.97 (-20.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←75.27 (+6.58%) Q4←Q3 連2升 80.22←78.01 (+2.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.15←165.51 (+6.58%) Q4←Q3 第1升 207.15←229.71 (-9.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.21←5.51 (-41.74%) Q4←Q3 連2降 3.21←2.18 (+47.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.24←3.62 (+44.75%) Q4←Q3 連3升 5.24←3.21 (+63.24%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.22←45.88 Q4←Q3 第1升 53.22←46.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.83←14.26 Q4←Q3 第1升 18.83←12.51 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←15.11 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 9.81←6.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.88←7.6 Q4←Q3 連2降 3.88←3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←3.92 Q4←Q3 連2降 2.4←1.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】碩天 2024年3月合併營收8.53億元 年增-11.03% 113/04/09 《業績-其他電》碩天3月營收為8.53億元，年減11.03% 113/03/31 《其他電》碩天今年營收、獲利 續拚新高 113/03/31 碩天今年營收、獲利 續拚新高 113/03/29 熱門股：晟銘電(3013)、碩天(3617)、聯茂(6213)、中砂(1560)、達興材料(5234) 113/03/12 【公告】碩天董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】碩天董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】台聯電董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】碩天董事會決議不繼續辦理民國112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/10 《其他電》碩天 首季淡季不淡 113/03/09 碩天 首季淡季不淡 113/03/07 【公告】碩天 2024年2月合併營收7.71億元 年增19.14% 113/03/07 《業績-其他電》碩天2月營收為7.71億元，年增19.14% 113/02/18 《其他電》碩天 KD值黃金交叉 113/02/17 碩天 KD值黃金交叉 113/02/06 《業績-其他電》碩天1月營收為9.41億元，年增0.53% 113/02/06 【公告】碩天 2024年1月合併營收9.41億元 年增0.53% 113/01/08 《業績-其他電》碩天12月營收為8.97億元，年增2.15% 113/01/08 【公告】碩天 2023年12月合併營收8.97億元 年增2.15% 112/12/24 《管理股》碩天 重返200元大關 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.15 | 249.89 | -3.7 | 224.9 | -13.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 161.33 | -37.83 |
| 平均 本益比 | 12.25 | 202.14 | -22.1 | 194.8 | -24.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 136.45 | -47.42 |
| 最低價 本益比 | 9.36 | 154.39 | -40.5 | 164.7 | -36.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 111.57 | -57.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 303.0 | 92.2 | 18.36 | 5.59 | 8.0 | 2.64% | 8.68% | 4.14 | 1.53 |
| 111 | 121.0 | 58.1 | 9.42 | 4.52 | 5.0 | 4.13% | 8.61% | 1.98 | 1.19 |
| 110 | 90.0 | 68.2 | N/A | N/A | 1.0 | 1.11% | 1.47% | 1.69 | 1.31 |
| 109 | 116.5 | 67.6 | 22.39 | 12.99 | 5.4 | 4.64% | 7.99% | 2.02 | 1.21 |
| 108 | 122.5 | 75.2 | 21.55 | 13.23 | 5.35 | 4.37% | 7.11% | 2.14 | 1.4 |
| 107 | 103.0 | 68.0 | 15.67 | 10.35 | 5.3 | 5.15% | 7.79% | 1.98 | 1.34 |
| 106 | 120.0 | 89.4 | 18.57 | 13.84 | 5.0 | 4.17% | 5.59% | 2.37 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 8.58% 2401(71.2%) | 11.37% 2160(90.33%) | 11.37% 2286(79.78%) | 40.27% 1356(203.0%) | 23.57% 1188(245.95%) | 110.12% 1968(108.86%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 | 248.0↗ | 243.3↗ | 242.65↗ | 242.74↗ | 241.5↗ | 237.4↗ | 225.34↗ | 216.23↗ | 211.34↗ | 211.61↗ | 210.9↗ | 222.89↗ | 216.0↗ | 205.88↗ |
| 乖離率 | 4.64% | 6.66% | 6.94% | 6.9% | 7.45% | 9.31% | 15.16% | 20.01% | 22.79% | 22.63% | 23.04% | 16.43% | 20.14% | 26.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 233.5 | 243.5 | 231.5 | 238.5 | 229.5 | 216.0 | 202.5 | 186.0 | 219.0 | 219.0 | 212.0 | 213.5 | 123.0 | 109.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 166.4% | 22.0% | 114.0% | 35.0% | -22.0% | -10.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 | 7.14 |
| ROE | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 | 11.39 |
| 本業收入比 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 | 106.21 |
| 自由現金流量 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 | 18.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
