| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 (1.97%) 830張 (-39.99%) 季線旁 905張 672張 530張 830張 1.24倍 |
5.08% 2.78% -10.24% -29.56% -11.77% |
6.7~7.3 24.4~28.1 |
340.06 (31.55%) 258.5 |
N/A 1.06 |
746 、Y! |
小型股 243.42億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2025-03-21 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 | 255.4↗ | 255.6↗ | 256.57↗ | 256.5↘ | 263.26↘ | 260.52↘ | 297.06↘ | 302.13↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 1.13% | 0.75% | 0.78% | -1.81% | -0.78% | -12.98% | -14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 246.0 | 253.5 | 251.5 | 261.5 | 261.5 | 288.0 | 367.0 | 293.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | 23.58 | 142.42 | 12000 | 82.44% | 2 | 0 | 2097,2061 | -44.01% | 351 | -14.08% | 1082 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,9.84 (9.55,12.95,16.34) 2.77,91.52 (1.39,1.71,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.05←70.02(-1.97%) 8.51←8.18(0.33%), 6.34% 68.05←73.11(-5.06%) 8.51←5.18(3.33%), 104.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[113] (5.12%[114]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 401.5 (-35.62%) 24-12-26 68.0 (280.15%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.37 -12.0 -1.27 8.93億(5月) | -8.41 -4.93 5.74 10.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 277.5 (25-05-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.88% -47 1 0 8.03%←8.7%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 289.5(11.99%) | 日KD RSI MACD | 59.68,60.0 50.14 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-2%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.73,41.83 41.39 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 746 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.33,29.91 look 50.73 -11.58 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.65%(0.49%) | 256 30.84% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.47%(0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% -0.78% -12.98% -14.44% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.91%←14.71%(-0.8%) | -62 (連2賣) 7.47% | 2年趨勢圖 | 13.91%←12.5%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.22% 14.36% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 70 (連6買) 8.43% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.56%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.67 (-67.07%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.69←32.28 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 28.69←25.64 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←5.49 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 4.28←4.03 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.4←31.82 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 32.4←31.27 (+3.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.19←77.43 (+3.56%) Q1←Q4 連3升 80.19←79.03 (+1.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.01←179.59 (+3.56%) Q1←Q4 連2升 215.01←217.64 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.4←7.28 (-39.56%) Q1←Q4 第1降 4.4←5.49 (-19.85%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.88 (-10.82%) Q1←Q4 連2降 3.46←2.88 (+20.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.63←51.1 Q1←Q4 第1升 52.63←50.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←17.02 Q1←Q4 連2降 14.92←15.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←21.07 Q1←Q4 第1降 14.5←19.69 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←7.39 Q1←Q4 第1降 4.56←6.97 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.51 Q1←Q4 第1降 2.72←3.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納仁寶、華碩等/刪億光、京元電子 |
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| 新聞 | 114/06/16 《其他電》碩天7月16日除息 114/06/16 【公告】碩天除息基準日相關事宜 114/06/12 【公告】碩天發行國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/10 【公告】碩天 2025年5月合併營收8.93億元 年增-23.37% 114/06/10 《業績-其他電》碩天5月營收為8.93億元，年減23.37% 114/06/01 碩天 下半年展望樂觀 114/05/29 碩天科技「無擔保轉換公司債」5／29受理競拍 114/05/28 【公告】碩天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】碩天發行國內第三次無擔保可轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/09 【公告】碩天 2025年4月合併營收10.15億元 年增-8.42% 114/05/09 《業績-其他電》碩天4月營收為10.15億元，年減8.42% 114/05/08 《其他電》碩天Q1每股盈餘4.4元 114/05/08 【公告】碩天董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】碩天114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他電》碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/27 碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/08 【公告】碩天 2025年3月合併營收10.68億元 年增25.21% 114/04/08 《業績-其他電》碩天3月營收為10.68億元，年增25.21% 114/04/01 【公告】碩天更正113年度IFRSs iXBRL申報資訊 114/03/23 美政府採購 碩天營運拚成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 5.08% 905(-8.33%) | 1.97% 788(5.25%) | 2.78% 672(23.4%) | -10.24% 530(56.47%) | -29.56% 532(56.01%) | -11.77% 770(7.75%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 |
| ROE | 27.39 | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 |
| 本業收入比 | 82.30 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 |
| 自由現金流量 | 18.15 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 59.40 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
