| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (1.1%) 84521張 (+59.13%) 76349張 79560張 100055張 季線下 ↘13.87 ↘14.34 ↘14.72 ↘14.77 ↘15.08 ↘15.35 84521張 |
-2.47% -4.5% -5.8% 15.48% -8.91% |
76.6%~90.8% -0.3~-0.4 |
N/A N/A 13.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
907.86億 1252.85億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-04 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.55 (-57.6%) 21-04-29 10.15 (35.96%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.93% -5654 -158 0 8.12%←7.25%(12.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.96 45.13 10.73 22個月新高 201.26億(3月) | -10.49 -15.95 8.1 138.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 15.75 (24-04-09) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-15%,-21%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.22 11.36,6.82 up 13.85,13.4 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.15 6.85,12.79 look 14.85,13.45 -0.19 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←1.11%(-58.56%) | -24 (連15賣) 0.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 41.18,56.41 17.2,11.35 0.03 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.93%←27.6%(-6.05%) | -9483 (連8賣) 11.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.55,25.09 (0.43,0.55,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -10.1% -2.27% -3.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.6%(0.0%) | 5180 (連2賣轉買) 6.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.2% 17.53% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.88←55.16(-4.13%) 13.41←13.17(1.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 534.04←576.54 (-7.37%) Q4←Q3 第1降 534.04←479.13 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.74←-15.85 (-7.37%) Q4←Q3 第1降 -31.74←-127.88 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 371.51←359.1 (+3.46%) Q4←Q3 連2升 371.51←359.17 (+3.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.79←55.97 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 56.79←70.91 (-19.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.44←59.03 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 64.44←65.23 (-1.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.21 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 -0.35←-1.22 (-71.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.23 (-60.87%) Q4←Q3 第1降 -0.37←-1.42 (-73.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.41←7.19 Q4←Q3 第1降 3.41←-14.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.94←-2.75 Q4←Q3 第1降 -5.94←-26.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.06←-3.27 Q4←Q3 第1降 -6.06←-25.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.4←-0.8 Q4←Q3 第1降 -1.4←-4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-0.37 Q4←Q3 第1降 -0.77←-3.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 群創看面板 太陽要出來了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】群創代子公司寧波群輝光電有限公司/南京群志光電有限公司向關係人取得/處分資產 113/04/17 和碩投資12.57億元入股CarUX 擴大車用布局 113/04/17 MicroLED具優勢 楊柱祥：盼政府加碼面板5年計畫 113/04/17 光電顯示器創新實力強，元太、群創、友達獲Gold Panel Awards 2024大獎 113/04/15 《熱門族群》二大利基 面板雙虎H2看轉盈 113/04/11 群創：2030年溫室氣體排放量較2020年減25% 113/04/11 【公告】群創民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 南京廠傳裁2395人 群創：優化人力結構 113/04/10 面板雙虎3月營收 友達年增10%、群創成長15% 113/04/10 【公告】群創說明媒體報導 113/04/10 《光電股》擬關南京廠？群創回應了 113/04/09 《光電股》群創擬關南京廠 2400員工受影響 113/04/09 群創擬關南京廠 2,400員工受影響 113/04/09 群創3月營收月增45.1% 宸鴻月增18% 113/04/09 群創3月營收年增15％ 重回200億元大關 113/04/09 《光電股》群創3月營收雙升 Q1呈現年增季減 113/04/09 【公告】群創光電2024年3月自結合併營收新台幣201億元 113/04/09 【公告】群創 2024年3月合併營收201.26億元 年增14.97% 113/04/08 《光電股》地震影響 群創提出說明 113/04/03 《台北股市》花蓮大地震！群創竹南廠部分停機、友達影響評估中 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.67 | 16.81 | 21.81 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.55 | 13.8 | -0.0 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.43 | 10.79 | -21.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.3 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.4 |
| 111 | 19.8 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.35 |
| 110 | 32.55 | 12.45 | 5.26 | 2.01 | 1.05 | 3.23% | 8.43% | 1.3 | 0.56 |
| 109 | 15.95 | 4.85 | 90.58 | 27.54 | 0.4 | 2.51% | 8.25% | 0.67 | 0.2 |
| 108 | 11.8 | 5.76 | N/A | N/A | 0.1 | 0.85% | 1.74% | 0.41 | 0.24 |
| 107 | 14.75 | 9.01 | 61.65 | 37.66 | 0.06 | 0.41% | 0.67% | 0.56 | 0.35 |
| 106 | 16.65 | 11.65 | 4.18 | 2.92 | 0.8 | 4.8% | 6.87% | 0.69 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -2.47% 76349(10.7%) | -6.12% 97562(-13.37%) | -4.5% 79560(6.23%) | -5.8% 100055(-15.53%) | 15.48% 76123(11.03%) | -8.91% 72777(16.14%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.7↘ | 13.87↘ | 14.34↘ | 14.72↘ | 14.77↘ | 14.78↘ | 15.08↘ | 15.35↘ | 14.52↗ | 14.43↗ | 14.12↗ | 14.37→ | 14.3→ | 14.33→ |
| 乖離率 | 0.73% | -0.5% | -3.77% | -6.25% | -6.57% | -6.63% | -8.49% | -10.1% | -4.96% | -4.37% | -2.27% | -3.97% | -3.5% | -3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.1 | 15.2 | 15.55 | 14.65 | 15.0 | 16.3 | 14.75 | 12.5 | 12.25 | 12.1 | 14.7 | 15.05 | 14.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 50.53% | -4.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
