| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (0.5%) 275張 (-30.15%) 季線上 485張 816張 2058張 275張 0.34倍 |
-0.33% 2.56% 37.76% 22.36% 8.47% |
73.37 (21.88%) 60.2 |
N/A 1.0 |
1191 N/A |
微型股 48.05億 |
31.83% 3.42% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 59.4↘ | 59.92↗ | 60.14↗ | 60.11↘ | 61.78↗ | 58.75↗ | 56.23↗ | 56.44↗ |
| 乖離率 | 1.35% | 0.47% | 0.1% | 0.15% | -2.56% | 2.47% | 7.06% | 6.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 59.4 | 58.7 | 62.4 | 55.1 | 43.7 | 49.2 | 55.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 104.0 107.9 | 2 (07-18) | 24.4,12.3 | 123 | 75.0 | 34.42 | 80.27 | 5000 | 0.0% | -22 | 0 | 0,0 | -2.59% | 836 | -1.71% | 1567 | 5.88 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.93,N/A (15.13,31.9,48.67) 3.04,19.7 (1.84,2.79,3.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.02←50.74(-2.72%) 20.77←19.6(1.17%), 0.89% 48.02←59.08(-11.06%) 20.77←15.19(5.58%), 3.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[113] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-34.14%) 23-08-01 34.6 (73.99%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.31 0.62 14.67 22個月新高 1.06億(6月) | 31.98 1.43 9.27 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 67.9 (25-06-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.34% 12 0 0 14.87%←17.25%(-2.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.67,30.0 50.17 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-4%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.11,71.65 53.93 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1191 N/A | 月KD RSI MACD | 61.3,62.65 49.77 0.12 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% 2.47% 7.06% 6.66% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.51%(0.29%) | 27 (連4買) 9.82% | 2年趨勢圖 | 2.8%←10.36%(-7.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.84% 19.99% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.78%(-0.03%) | 1 (連4買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.88%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←1.51 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 1.96←2.11 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.19 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.48 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.47 (+3.13%) Q1←Q4 連2升 4.61←3.64 (+26.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←111.17 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 67.7←70.46 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 454.31←510.57 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 454.31←302.64 (+50.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.35 (+82.86%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.78 (-17.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.15 (+173.33%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.58←50.3 Q1←Q4 連2升 53.58←50.32 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.24←12.61 Q1←Q4 第1升 26.24←22.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.22←18.45 Q1←Q4 第1升 26.22←29.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.71 Q1←Q4 第1升 3.16←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.4 Q1←Q4 第1升 2.29←3.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/07/08 虹冠電 114年6月營收1.06億、年增41.31% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】虹冠電 2025年6月合併營收1.06億元 年增41.31% 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.處份公開募集之開放型基金 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright取得私募有價證券 114/06/11 焦點股：虹冠電營運可望重返成長軌跡，股價量增向上表態 114/06/10 【公告】虹冠電第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】虹冠電 2025年5月合併營收1.06億元 年增31.98% 114/06/05 搭顯卡浪潮 虹冠電今年重返成長 114/05/25 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲8.75% 114/05/22 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲19.78% 114/05/21 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲16.36% 114/05/16 熱門股－虹冠電 拚本季月月成長 114/05/12 《半導體》虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/12 虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/10 〈熱門股〉虹冠電4月營收創21個月高 周漲16%收復季線 114/05/06 【公告】虹冠電 2025年4月合併營收1.04億元 年增29.66% 114/04/24 【公告】虹冠電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 114/04/16 【公告】虹冠電114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -0.33% 485(-43.34%) | 1.35% 664(-58.6%) | 2.56% 816(-66.32%) | 37.76% 2058(-86.63%) | 22.36% 1240(-77.81%) | 8.47% 972(-71.71%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
