| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 (0.51%) 3163張 (-0.56%) 季線上 2273張 2336張 4663張 3163張 1.35倍 |
1.93% 2.45% 18.15% 11.67% 1.15% |
40.47 (1.94%) 39.7 |
N/A 1.05 |
580 N/A |
微型股 121.38億 |
7.22% 78.34% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 38.76↗ | 38.58↗ | 39.1↗ | 39.15↗ | 39.61↘ | 38.74↗ | 39.27↗ | 37.13↗ |
| 乖離率 | 2.43% | 2.9% | 1.53% | 1.4% | 0.23% | 2.48% | 1.09% | 6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.95 | 38.45 | 38.75 | 39.3 | 41.45 | 33.6 | 35.55 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.62,N/A (25.25,38.58,51.91) 1.17,33.76 (0.83,1.1,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.54←28.05(0.49%) 34.16←34.8(-0.64%), -1.82% 28.54←25.53(3.01%) 34.16←35.58(-1.42%), 19.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[113] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-24.67%) 25-02-27 28.45 (39.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.74 -1.1 23.34 7.72億(6月) | 43.58 16.52 24.22 18個月新高 7.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.15 (25-06-12) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 1.03% -63 -7 0 14.8%←15.32%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.12,52.97 54.61 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 44%,11%,-4%,8% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.56,75.4 52.8 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 580 N/A | 月KD RSI MACD | 46.39,46.8 52.77 0.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 2.48% 1.09% 6.92% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←12.01%(1.43%) | 695 (連4買) 21.97% | 2年趨勢圖 | 13.44%←11.24%(2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 3.59% 15.24% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.67%(0.03%) | -9 (連3買轉賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.84%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.82 (+26.37%) Q1←Q4 連2升 2.3←2.21 (+4.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.53←20.11 (-7.86%) Q1←Q4 第1降 18.53←16.0 (+15.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.81 (-7.86%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.8 (+15.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←14.4 (-2.5%) Q1←Q4 連2降 14.04←16.11 (-12.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.48←59.72 (+12.99%) Q1←Q4 連2升 67.48←82.04 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.26←94.15 (+12.99%) Q1←Q4 第1升 95.26←137.75 (-30.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.71←27.96 Q1←Q4 第1降 26.71←30.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.76←4.01 Q1←Q4 連2升 4.76←5.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←5.56 Q1←Q4 連2升 5.76←6.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.11 Q1←Q4 第1降 1.0←1.1 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.76 Q1←Q4 第1降 0.71←0.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 114/07/10 華晶科 代重要子公司Altek Medical Pte. Ltd. 公告董事異動 114/07/10 華晶科 114年6月營收7.72億、年增19.74% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】華晶科代重要子公司Altek Medical Pte. Ltd. 董事異動 114/07/10 【公告】華晶科 2025年6月合併營收7.72億元 年增19.74% 114/06/10 營收速報 - 華晶科(3059)5月營收7.81億元年增率高達43.58％ 114/06/10 【公告】華晶科 2025年5月合併營收7.81億元 年增43.58% 114/06/06 【公告】華晶科第11次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/05/13 《光電股》華晶科最新AI視覺系統 Computex展現實力 114/05/13 華晶科將於COMPUTEX展出AI之眼 解鎖無人機與機器人視覺 114/05/13 華晶科Computex展擬推出AI之眼，解鎖無人機與機器人視覺新世代 114/05/09 【公告】華晶科 2025年4月合併營收6.7億元 年增29.82% 114/05/08 【公告】華晶科降低對重要子公司Altek Medical Pte. Ltd.持股累計達百分之十以上 114/05/08 【公告】華晶科董事會決議股利分派 114/04/10 營收速報 - 華晶科(3059)3月營收7.27億元年增率高達42.9％ 114/04/10 【公告】華晶科 2025年3月合併營收7.27億元 年增42.9% 114/04/08 【公告】華晶科董事會決議辦理第十一次買回華晶科股份 114/03/27 【公告】華晶科註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/18 【公告】華晶科董事會決議發行限制員工權利新股(更正) 114/03/10 【公告】華晶科 2025年2月合併營收5.75億元 年增25.64% 114/02/27 4天漲近3成！華晶科股價飆不停 專家：煙火還沒放完 114/02/25 熱門股－華晶科 題材火燙成交放量 114/02/25 熱門股／連噴2根漲停！華晶科爆量登3年新高 三大法人連3買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 1.93% 2273(39.13%) | 3.25% 2490(27.0%) | 2.45% 2336(35.41%) | 18.15% 4663(-32.16%) | 11.67% 9566(-66.93%) | 1.15% 6818(-53.61%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 |
| ROE | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 |
| 本業收入比 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 |
| 自由現金流量 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 |
| 利息保障倍數 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
