| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (0.75%) 3180張 (+136.53%) 季線上 1966張 3429張 4852張 3180張 0.93倍 |
0.5% 1.38% 27.53% 6.47% -2.3% |
40.47 (0.42%) 40.3 |
N/A 1.04 |
589 N/A |
微型股 123.22億 |
7.23% 78.29% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 39.79↗ | 39.65↗ | 39.7↗ | 39.71↘ | 39.18↗ | 37.63↗ | 39.15↗ | 37.27→ |
| 乖離率 | 1.28% | 1.64% | 1.51% | 1.49% | 2.86% | 7.1% | 2.94% | 8.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 38.85 | 39.75 | 40.75 | 35.45 | 31.6 | 37.85 | 41.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.1,N/A (25.25,38.58,51.91) 1.18,33.9 (0.83,1.1,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.77%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.72←27.52(1.2%) 34.16←34.86(-0.7%), -1.79% 28.72←25.74(2.98%) 34.16←35.54(-1.38%), 18.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-23.53%) 25-02-27 28.45 (41.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.58 16.52 24.22 18個月新高 7.81億(5月) | 29.82 -7.89 19.24 6.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.15 (25-06-12) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 1.04% 8 -1 0 15.32%←15.86%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,63.74 55.49 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,15%,20%,6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.5,74.44 54.06 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 N/A | 月KD RSI MACD | 48.87,47.63 53.33 0.21 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 7.1% 2.94% 8.13% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.28%←11.99%(1.29%) | 956 (連10買) 30.06% | 2年趨勢圖 | 13.28%←11.24%(2.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 2.85% 22.19% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | 28 (連3買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.84%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.82 (+26.37%) Q1←Q4 連2升 2.3←2.21 (+4.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.53←20.11 (-7.86%) Q1←Q4 第1降 18.53←16.0 (+15.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.81 (-7.86%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.8 (+15.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←14.4 (-2.5%) Q1←Q4 連2降 14.04←16.11 (-12.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.48←59.72 (+12.99%) Q1←Q4 連2升 67.48←82.04 (-17.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.26←94.15 (+12.99%) Q1←Q4 第1升 95.26←137.75 (-30.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.71←27.96 Q1←Q4 第1降 26.71←30.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.76←4.01 Q1←Q4 連2升 4.76←5.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←5.56 Q1←Q4 連2升 5.76←6.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.11 Q1←Q4 第1降 1.0←1.1 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.76 Q1←Q4 第1降 0.71←0.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/19 華晶科 本公司114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 華晶科(3059)5月營收7.81億元年增率高達43.58％ 114/06/10 【公告】華晶科 2025年5月合併營收7.81億元 年增43.58% 114/06/06 【公告】華晶科第11次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/05/13 《光電股》華晶科最新AI視覺系統 Computex展現實力 114/05/13 華晶科將於COMPUTEX展出AI之眼 解鎖無人機與機器人視覺 114/05/13 華晶科Computex展擬推出AI之眼，解鎖無人機與機器人視覺新世代 114/05/09 【公告】華晶科 2025年4月合併營收6.7億元 年增29.82% 114/05/08 【公告】華晶科降低對重要子公司Altek Medical Pte. Ltd.持股累計達百分之十以上 114/05/08 【公告】華晶科董事會決議股利分派 114/04/10 營收速報 - 華晶科(3059)3月營收7.27億元年增率高達42.9％ 114/04/10 【公告】華晶科 2025年3月合併營收7.27億元 年增42.9% 114/04/08 【公告】華晶科董事會決議辦理第十一次買回華晶科股份 114/03/27 【公告】華晶科註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/18 【公告】華晶科董事會決議發行限制員工權利新股(更正) 114/03/10 【公告】華晶科 2025年2月合併營收5.75億元 年增25.64% 114/02/27 4天漲近3成！華晶科股價飆不停 專家：煙火還沒放完 114/02/25 熱門股－華晶科 題材火燙成交放量 114/02/25 熱門股／連噴2根漲停！華晶科爆量登3年新高 三大法人連3買 114/02/24 《熱門族群》機器人大步走 信邦、華晶科擁商機笑開 114/02/10 【公告】華晶科 2025年1月合併營收5.51億元 年增-13% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 0.5% 1966(61.76%) | 3.73% 2211(43.84%) | 1.38% 3429(-7.24%) | 27.53% 4852(-34.45%) | 6.47% 10441(-69.54%) | -2.3% 6986(-54.47%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 |
| ROE | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 |
| 本業收入比 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 |
| 自由現金流量 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 |
| 利息保障倍數 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
