| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (-2.83%) 4867張 (+40.88%) 季線旁 6307張 8985張 9412張 4867張 0.54倍 |
-10.88% -2.93% 20.35% 11.07% 16.43% |
48.18 (7.91%) 44.65 |
37.55 (-15.9%) 0.78 |
824 N/A |
微型股 137.39億 |
7.21% 53.23% |
IC設計 |
2024-06-25 2025-09-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 46.29↘ | 47.91↘ | 48.18↘ | 47.78↘ | 45.97↗ | 44.28↗ | 41.42↗ | 43.84↗ |
| 乖離率 | -3.54% | -6.8% | -7.33% | -6.55% | -2.87% | 0.84% | 7.8% | 1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 48.35 | 45.25 | 50.8 | 40.3 | 36.6 | 41.0 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.36,N/A (26.07,39.16,52.24) 1.41,32.59 (0.95,1.19,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.05%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.13←27.44(-3.31%) 39.29←34.78(4.51%), 9.71% 24.13←27.64(-3.51%) 39.29←34.97(4.32%), 27.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[114] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-31.2%) 25-09-08 28.45 (56.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.02 0.13 7.46 7.95億(6月) | 1.75 3.12 8.5 7.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 54.5 (26-06-03) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.58% -146 5 0 16.95%←18.39%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.26,9.48 up 41.16 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,3%,4%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 37.55(-15.9%) | 周KD RSI MACD | 46.9,61.05 52.45 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 824 N/A | 月KD RSI MACD | 32.27,41.03 53.62 0.2 | 投信(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.33% 0.84% 7.8% 1.85% | 外資(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.66%(-0.31%) | 878 (連3買) 18.04% | 2年趨勢圖 | 7.35%←13.4%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 7.0% 58.61% | 自營商(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.17%(-0.03%) | -54 (連4賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.02%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←1.99 (+57.79%) Q1←Q4 第1升 3.14←2.3 (+36.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.2←21.66 (-6.74%) Q1←Q4 連2降 20.2←18.53 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.63 (-6.74%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.88 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.99←16.05 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 15.99←14.04 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.47←73.82 (+2.24%) Q1←Q4 連3升 75.47←67.48 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.88←81.9 (+2.24%) Q1←Q4 連2升 94.88←95.26 (-0.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q4 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.03 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←23.91 Q1←Q4 第1升 23.94←26.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←2.92 Q1←Q4 第1升 4.96←4.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←5.2 Q1←Q4 第1升 6.06←5.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.09 Q1←Q4 第1升 1.18←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.74 Q1←Q4 第1升 0.8←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/16 李同原 經理人 信託 8張 115/04/16 林�薵@ 經理人 信託 35張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】華晶科 2026年6月合併營收7.95億元 年增3.02% 115/06/23 【公告】(更正)華晶科董事會選任董事長案 115/06/10 【公告】華晶科 2026年5月合併營收7.94億元 年增1.75% 115/05/29 【公告】華晶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/05/27 【公告】華晶科受邀參加富邦證券舉辦之「2026第二季富邦論壇活動」 115/05/08 【公告】華晶科 2026年4月合併營收7.7億元 年增14.98% 115/04/10 【公告】華晶科 2026年3月合併營收7.08億元 年增-2.67% 115/03/30 【公告】華晶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/03/11 【公告】華晶科董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】華晶科 2026年2月合併營收6.37億元 年增10.87% 115/02/10 【公告】華晶科 2026年1月合併營收6.75億元 年增22.51% 115/01/09 【公告】華晶科 2025年12月合併營收6.54億元 年增-7.24% 114/12/10 【公告】華晶科 2025年11月合併營收7.36億元 年增11.69% 114/12/03 【公告】華晶科受邀參加凱基證券2025年第四季投資論壇 114/12/01 【公告】華晶科代子公司Altek Medical Pte. Ltd.公告董事會決議盈餘分派 114/11/10 【公告】華晶科 2025年10月合併營收7.76億元 年增19.99% 114/10/26 【公告】華晶科114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】華晶科 2025年9月合併營收8.95億元 年增38.91% 114/09/18 華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨 114/09/05 【台股盤前】美股收高 法人：台股蓄勢挑戰高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | -10.88% 6307(-22.84%) | -7.75% 7998(-39.15%) | -2.93% 8985(-45.83%) | 20.35% 9412(-48.29%) | 11.07% 6301(-22.76%) | 16.43% 8649(-43.73%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 |
| ROE | 5.28 | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 |
| 本業收入比 | 61.93 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 16.68 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標