| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (-1.65%) 67015張 (+63.11%) 季線下 89384張 99946張 70636張 67015張 0.67倍 長跌破 |
-7.45% -15.58% 5.67% -13.37% -6.87% |
25.62 (71.98%) 14.9 |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2504.38億 |
0.0% 49.37% |
金融業 |
2025-05-26 2025-06-30 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 15.06↘ | 15.57↘ | 16.06↘ | 16.33↘ | 16.55↘ | 16.35↗ | 17.0↘ | 16.85→ |
| 乖離率 | -1.06% | -4.3% | -7.22% | -8.76% | -9.97% | -8.87% | -12.35% | -11.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.05 | 17.65 | 17.3 | 16.5 | 14.1 | 17.2 | 16.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.19,N/A (8.45,12.65,16.85) 0.93,16.29 (0.85,0.94,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.3←60.31(-0.01%) 8.94←8.77(0.17%), 0.77% 60.3←53.73(6.57%) 8.94←10.71(-1.77%), -11.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[113] (N/A) 0.1 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-20.74%) 25-03-10 10.9 (36.7%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10022.2 -1171.72 -45.18 -159.38億(5月) 短跌破長 | -80.11 -86.3 23.53 14.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.9 (25-06-09) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.36% 85 -5 0 0.59%←0.8%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.89,13.16 look 34.93 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-15%,-4%,-7% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.05,37.84 36.81 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.41,39.85 48.37 -0.21 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←2.87%(3.32%) | 8039 (連15買) 12.0% | 2年趨勢圖 | 6.19%←4.39%(1.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% -8.87% -12.35% -11.57% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.04%←28.02%(-3.98%) | -8879 (連3賣) 13.25% | 2年趨勢圖 | 24.04%←21.82%(2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.13% 11.16% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.85%(0.06%) | 933 (連2賣轉買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.85%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←1.44 Q1←Q4 第1升 2.87←2.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.11 Q1←Q4 第1升 0.22←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 高斐蘭 關係人 贈與 140張 |
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| 公告 | 114/07/04 展延型權證7/4起生效彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/02 400萬會員誠品聯名卡花落凱基銀 天天回饋7% 第一年目標發卡15萬張 114/07/01 【公告】凱基金代子公司開發資本所屬之CI I董事會決議投資私募基金SLG Opportunistic Debt Parallel Fund LP權益 114/06/30 除息行情雙雙失靈！國泰金、凱基金首日下跌3%雙苦陷貼息 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 【公告】凱基金調整配息率 114/06/24 擺脫搶親失利陰影！中信金創43.75元新天價 市值9千億大關只差臨門一腳 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基銀行第十三屆董事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基證券股份有限公司第14屆董事會推選董事長及副董事長 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基投信第十屆董監事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司中華開發資本第23屆董事名單 114/06/23 【公告】(補充114/04/24)凱基金董事會決議113年盈餘轉增資發行新股案相關事宜授權董事長全權處理 114/06/23 【公告】凱基金董事會通過辦理無擔保普通公司債發行案 114/06/20 【公告】凱基金代子公司凱基證券董事會決議113年度股利分派事宜 114/06/20 【Follow法人】自營商連六賣418億元 分析師曝「季底結帳行情」 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 114/06/13 【公告】凱基金113年度現金股利配息基準日 114/06/13 凱基金股東會喊加薪比照中信金 董座王銘陽回「對基層員工更好」 114/06/10 76萬股東哭哭！凱基金苦吞匯損單月虧73億元 EPS剩0.11元 114/06/10 一表看14家金控首度單月虧損68億元 前5月獲利衰退四成 僅玉山金1家正成長 114/06/10 匯損驚人！五大壽險5月虧掉350億元 今年來賺的全吐回 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | -7.45% 89384(-25.03%) | -7.17% 125812(-46.73%) | -15.58% 99946(-32.95%) | 5.67% 70636(-5.13%) | -13.37% 60482(10.8%) | -6.87% 55766(20.17%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -252.33 | -637.83 | -166.36 | 581.92 | 130.78 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
