收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.3 (-1.22%) 6568張 (-4.14%) 6495張 8946張 29385張 季線下 ↘20.41 ↘20.65 ↘21.49 ↘21.69 ↘22.08 →21.79 6568張 0.73倍 |
-0.49% -12.5% 1.5% 43.46% 60.47% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
68.00億 138.04億 |
13.73% 0.0% |
外圍產品 |
2023-12-21 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.62,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.56% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.58←32.21(13.57%) 26.58←21.21(25.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-24.68%) 24-07-15 8.9 (128.09%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.56 11.75 47.72 歷年新高 26.22億(8月) | 70.86 7.04 47.54 23.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 22.6 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.89% -24685 0 0 13.34%←13.81%(-3.4%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.56 12.12,15.66 look 20.45,19.9 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-2%,-4%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 30.0,32.46 22.7,20.2 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.25 57.64,64.86 N/A,20.2 0.93 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 2 0.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,18.8 (0.66,0.89,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -6.84% 4.86% 25.54% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.62%←14.15%(-3.75%) | -1043 15.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 4.39% 24.18% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.93%(-22.58%) | -21 (連2買轉賣) 0.32% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.25 (-88.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.02←43.24 (+36.49%) Q2←Q1 第1升 59.02←38.36 (+53.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←-1.19 (+36.49%) Q2←Q1 第1升 1.58←-0.63 (+53.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.88←30.59 (+17.29%) Q2←Q1 連2升 35.88←28.3 (+26.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.1←76.55 (-11.04%) Q2←Q1 連2降 68.1←69.42 (-1.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.11←61.57 (-11.04%) Q2←Q1 第1降 57.11←67.25 (-15.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.77 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 0.33←-0.33 (-200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.34 (+141.18%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.02 (-800.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.27←7.98 Q2←Q1 第1升 10.27←8.52 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.68←-2.76 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 2.68←-1.65 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.21←13.38 Q2←Q1 第1降 4.21←-6.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.78←4.24 Q2←Q1 第1降 1.78←-1.83 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.12←2.75 Q2←Q1 第1降 1.12←-1.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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公告 | 113/09/18 證交所9/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/09/09 瑞軒8月營收26.23億元 寫下近5年新高 113/09/09 營收速報 - 瑞軒(2489)8月營收26.22億元年增率高達48.57% 113/09/05 參與瑞軒現金減資9/18為最後買進日 9/19停買 113/09/04 【公告】瑞軒辦理現金減資完成資本額變更登記 113/08/28 瑞軒股票內線交易案 投保中心即起受理 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/19 瑞軒售VIZIO持股約賺2.5億元 剩0.12%股權也將處分 113/08/19 《光電股》瑞軒出售VIZIO持股70萬股 獲利逾8600萬元 113/08/19 【公告】瑞軒出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票 113/08/09 《光電股》瑞軒業內業外皆美 上半年每股純益1.1元 113/08/09 瑞軒業內業外皆美 上半年每股純益1.1元 113/08/08 【公告】瑞軒董事會決議一一三年上半年度不分派股利。 113/08/08 瑞軒股票內線交易案 投保中心即日起受理 113/08/06 營收速報 - 瑞軒(2489)7月營收23.46億元年增率高達70.86% 113/08/06 【公告】瑞軒 2024年7月合併營收23.46億元 年增70.86% 113/07/31 《光電股》瑞軒現金減資每股約退0.81元 8月2日為基準日 113/07/26 《光電股》瑞軒賣VIZIO HOLDING CORP.普通股 獲利約新台幣1億元 113/07/15 外資連二賣 再砍139億!新光金遭賣超逾7萬張登榜首 113/07/15 熱門股:大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/13 《光電股》瑞軒Q2報喜 股價狂飆慶祝 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞軒 | -0.49% 6495(1.12%) | -5.8% 8639(-23.98%) | -12.5% 8946(-26.58%) | 1.5% 29385(-77.65%) | 43.46% 24375(-73.05%) | 60.47% 14232(-53.85%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.3 | 20.42↘ | 20.41↘ | 20.65↘ | 21.49↘ | 21.69↘ | 21.97↘ | 22.08↘ | 21.79→ | 20.34↗ | 20.11↗ | 19.36↗ | 17.03↗ | 16.17↗ | 15.77↗ |
乖離率 | -0.59% | -0.54% | -1.69% | -5.54% | -6.41% | -7.6% | -8.06% | -6.84% | -0.2% | 0.94% | 4.86% | 19.2% | 25.54% | 28.73% |
均線開始 轉折價位 | 20.4 | 20.45 | 22.4 | 22.7 | 23.6 | 22.25 | 24.5 | 20.5 | 15.0 | 14.25 | 14.3 | 11.95 | 12.6 | 13.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞軒 | 16.07% | 59.0% | 31.0% | -42.0% | 41.0% | -23.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 | -0.71 |
ROE | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 | 0.14 |
本業收入比 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 | -170.31 |
自由現金流量 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 | -18.55 |
利息保障倍數 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標