| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 (-2.42%) 2762張 (+14.53%) 2299張 3544張 4029張 季線下 ↘40.09 ↘41.46 ↘41.34 ↘41.48 ↘40.86 ↘41.2 2762張 0.78倍 |
-9.67% -10.93% -10.2% 21.01% 25.37% |
38.86 (1.45%) 38.3 |
56.46 (47.42%) 21.25 (-44.52%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
63.23億 242.16億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2024-03-22 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.16,N/A (11.73,21.45,31.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 48.85 (-21.6%) 24-01-08 27.4 (39.78%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.44% -68 -3 0 5.36%←6.15%(-12.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.39 39.83 0.42 20.35億(3月) | -14.47 -28.61 1.51 14.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-02 44.9 (24-04-09) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,8%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.15 10.2,5.73 up 39.2,38.2 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 16.46,33.47 look 39.2,37.0 -0.38 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | -331 (連3賣) 11.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 44.33,52.42 39.2,30.35 0.86 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.17%(12.71%) | -301 (連3賣) 10.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.54,70.93 (0.41,0.47,0.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.67% -7.04% 0.08% 8.16% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | -35 (連3賣) 1.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.82% 11.21% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.56←79.7(-0.18%) 8.38←8.09(3.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←1.03 (-56.31%) Q4←Q3 第1降 0.45←1.45 (-68.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.51←62.31 (+8.35%) Q4←Q3 連4升 67.51←52.24 (+29.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←4.28 (+8.35%) Q4←Q3 第1升 4.29←3.65 (+29.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.33←30.34 (-6.62%) Q4←Q3 連2降 28.33←37.79 (-25.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.9←45.12 (-7.14%) Q4←Q3 第1降 41.9←49.86 (-15.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.04←65.84 (-7.14%) Q4←Q3 連4降 49.04←82.32 (-40.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.42 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.24 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←0.5 (+188.0%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.1 (+30.91%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.38←20.43 Q4←Q3 連2降 19.38←21.6 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.36←6.86 Q4←Q3 連2降 6.36←6.98 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←3.97 Q4←Q3 連3降 3.08←2.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.6 Q4←Q3 第1降 0.5←0.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.43 Q4←Q3 第1降 0.4←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選價值成長報酬指數」納永豐餘、東和鋼鐵等/刪新光鋼、長榮鋼等 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】藍天減少向關係人取得之使用權資產租賃範圍相關事宜 113/04/09 【公告】藍天 2024年3月合併營收20.35億元 年增-1.4% 113/04/09 《業績-電週邊》藍天3月營收為20.35億元，年減1.40% 113/03/26 藍天估Q1淡季不淡 全年拚續增 113/03/20 熱門股－藍天 買盤湧入成交放量 113/03/16 藍天中國通路事業升溫，百腦匯、群光廣場上季重返榮景，今年持續向前行 113/03/15 《電週邊》藍天3月22日受邀法說 113/03/15 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 113/03/15 藍天筆電出貨逆勢成長，去年EPS 1.81元，將配息1.6元，Q1淡季不淡 113/03/14 筆電量增價揚 藍天2023年每股盈餘1.81元 113/03/14 【公告】藍天董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】藍天董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/14 【公告】藍天董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/09 《業績-電週邊》藍天2月營收為14.55億元，年減14.47% 113/03/08 【公告】藍天 2024年2月合併營收14.55億元 年增-14.47% 113/02/07 【公告】藍天 2024年1月合併營收20.38億元 年增17.16% 113/02/07 《業績-電週邊》藍天1月營收為20.38億元，年增17.16% 113/01/10 《業績-電週邊》藍天12月營收為18.61億元，年增11.63% 113/01/10 【公告】藍天 2023年12月合併營收18.61億元 年增11.63% 113/01/09 《電週邊》藍天去年11月每股盈餘0.01元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.16 | 56.46 | 47.42 | 50.81 | 32.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.53 | 37.15 | -3.0 |
| 平均 本益比 | 21.45 | 38.86 | 1.45 | 42.05 | 9.8 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.47 | 32.95 | -13.98 |
| 最低價 本益比 | 11.73 | 21.25 | -44.52 | 33.3 | -13.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.41 | 28.74 | -24.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.7 | 29.9 | 22.46 | 16.5 | 1.6 | 3.93% | 5.35% | 0.56 | 0.42 |
| 111 | 36.2 | 29.45 | 25.67 | 20.88 | 1.5 | 4.14% | 5.09% | 0.51 | 0.41 |
| 110 | 35.7 | 27.4 | 11.63 | 8.92 | 2.1 | 5.88% | 7.66% | 0.52 | 0.41 |
| 109 | 37.05 | 24.55 | 32.5 | 21.53 | 0.6 | 1.62% | 2.44% | 0.55 | 0.37 |
| 108 | 41.95 | 27.3 | 22.96 | 14.94 | 0.4 | 0.95% | 1.47% | 0.61 | 0.39 |
| 107 | 36.65 | 23.5 | 14.74 | 9.45 | 1.0 | 2.73% | 4.26% | 0.52 | 0.34 |
| 106 | 33.55 | 26.7 | 27.34 | 21.75 | 0.84 | 2.5% | 3.15% | 0.5 | 0.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | -9.67% 2299(20.14%) | -10.93% 3627(-23.83%) | -10.93% 3544(-22.04%) | -10.2% 4029(-31.43%) | 21.01% 5395(-48.79%) | 25.37% 3264(-15.36%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | 39.27↘ | 40.09↘ | 41.46↘ | 41.34↘ | 41.48↘ | 41.04↗ | 40.86↘ | 41.2↘ | 39.51↗ | 39.26↗ | 38.27↗ | 36.01↗ | 35.41↗ | 34.87↗ |
| 乖離率 | -2.47% | -4.46% | -7.62% | -7.35% | -7.67% | -6.68% | -6.27% | -7.04% | -3.06% | -2.45% | 0.08% | 6.36% | 8.16% | 9.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 42.85 | 41.1 | 41.9 | 42.55 | 38.0 | 41.8 | 43.35 | 34.1 | 32.2 | 32.0 | 33.15 | 30.35 | 31.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 33.66% | -12.0% | 33.0% | -6.0% | 10.0% | 8.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 | 4.04 |
| ROE | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 | 2.63 |
| 本業收入比 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 | 50.23 |
| 自由現金流量 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 | 90.47 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
