1805 寶徠建設

本益成長比: N/A  總報酬本益比: N/A  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): -5.44

寶徠建設

• EPS 年複合成長率: 9.22% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: 9.79% (109-105)
• 本益比: N/A
• 近四季EPS總合: -0.53 (-0.05,-0.15,-0.18,-0.15)
• 融資餘額佔股本比例：0.0%
• 融資使用率: N/A
• 近期收盤價: 13.95 (2021-10-21)

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
• 財經百科
• 營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 三大法人持股
• 三大法人買進張數
• 新聞

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	9.45	16.11	15.86	13.67	-51.89
營業利益率	-24.15	-47.48	-110.34	-25.24	-420.69
折舊負擔比率	4.09	5.51	0.00	0.00	0.00
稅前淨利率	-28.11	-56.36	-117.09	-0.93	-359.64
股東權益報酬率	-9.72	-11.57	-13.97	-0.32	-13.61
資產報酬率	-3.50	-3.90	-5.80	0.03	-7.00
本業收入比	85.48	83.33	93.62	3250.00	116.96
業外獲益比	14.52	15.28	5.32	-3150.00	-16.96
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業毛利率	20.61	44.75	3.81	43.69	11.05	13.46	17.79	16.18
營業利益率	-8.03	-151.05	-17.42	-238.63	-20.49	-19.44	-71.83	-18.25
折舊負擔比率	3.51	28.57	3.23	40.00	3.39	3.23	9.09	3.08
稅前淨利率	-9.18	-207.85	-19.10	-283.69	-25.01	-22.77	-69.84	-22.86
股東權益報酬率	-0.89	-2.58	-2.90	-2.39	-2.30	-2.15	-2.79	-2.73
資產報酬率	-0.20	-0.90	-1.12	-0.94	-0.86	-0.74	-0.94	-0.81
本業收入比	100.00	73.33	88.89	86.67	80.00	85.71	106.67	80.00
業外獲益比	20.00	26.67	11.11	13.33	20.00	14.29	-0.00	20.00
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-23	-8	-232	-304	-279
自由現金流量(百萬)	-32	-1	-255	-293	-278
稅後淨利(百萬)	-62	-73	-94	-2	-112

現金流量-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營運現金流量(百萬)	15	-73	-67	6	5	34	-12	18
自由現金流量(百萬)	16	-72	-67	-3	6	34	-9	20
稅後淨利(百萬)	-5	-15	-18	-15	-15	-14	-17	-15

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入(百萬)	220	127	80	259	31
營業利益(百萬)	-53	-60	-88	-65	-131
稅後淨利(百萬)	-62	-73	-94	-2	-112
EPS(完全稀釋)	-0.62	-0.91	-1.17	-0.03	-1.39
營業收入成長率(%)	73.23	58.75	-69.11	735.48	-74.17
營業利益成長率(%)	11.67	31.82	-35.38	50.38	10.27
稅後淨利成長率(%)	15.07	22.34	-4600.00	98.21	-198.25
EPS成長率(%)	31.87	22.22	-3800.00	97.84	-197.89

成長能力-近4季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入(百萬)	57	7	93	5	59	62	22	65
營業利益(百萬)	-5	-11	-16	-13	-12	-12	-16	-12
稅後淨利(百萬)	-5	-15	-18	-15	-15	-14	-17	-15
EPS(完全稀釋)	-0.05	-0.15	-0.18	-0.15	-0.15	-0.14	-0.21	-0.19
去年同期營業收入成長率(%)	-3.39	-88.71	322.73	-92.31	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	58.33	8.33	0.00	-8.33	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	66.67	-7.14	-5.88	0.00	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	66.67	-7.14	14.29	21.05	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	714.29	-92.47	1760.00	-91.53	-4.84	181.82	-66.15	-
較上季營業利益成長率(%)	54.55	31.25	-23.08	-8.33	0.00	25.00	-33.33	-
較上季稅後淨利成長率(%)	66.67	16.67	-20.00	0.00	-7.14	17.65	-13.33	-
較上季EPS成長率(%)	66.67	16.67	-20.00	0.00	-7.14	33.33	-10.53	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/9	68.53	5510.18	-35.72
2021/8	-53.63	7888.88	-40.45
2021/7	24.28	50.76	-43.27
2021/6	80.52	155875.0	-47.25
2021/5	-92.63	86300.0	-52.39
2021/4	1139.49	-20.83	-55.23

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
-5.0	-15.0	66.666
2021Q1(百萬)	2020Q1(百萬)	YoY(%)
-15.0	-14.0	-7.142
2020Q4(百萬)	2019Q4(百萬)	YoY(%)
-18.0	-15.0	-20.0

EPS較上季

2021Q2(元)	2021Q1(元)	比率
-0.05	-0.15	0.6666

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	107.57	90.87	23.26	25.19	1.98
存貨周轉率	0.22	0.11	0.07	0.27	0.08

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
應收帳款周轉率	4.39	1.27	19.95	0.60	5.73	9.95	12.73	52.78
存貨周轉率	0.05	0.00	0.10	0.00	0.06	0.06	0.02	0.06

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.56	0.55	0.59	0.51	0.54
金融負債(百萬)	635	732	807	558	459
營業收入淨額(百萬)	220	127	80	259	31
利息保障倍數	-3.21	-2.61	-8.23	0.31	-29.51
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
負債比	0.58	0.59	0.56	0.53	0.51	0.54	0.55	0.60
金融負債(百萬)	688	715	635	576	565	645	732	747
營業收入淨額(百萬)	57	7	93	5	59	62	22	65
利息保障倍數	-0.75	-3.46	-4.48	-3.48	-2.88	-2.32	-2.56	-2.30
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	220	127	80	259	31
推銷費用(百萬)	26	30	25	37	34
管理費用(百萬)	48	51	76	63	80
研究發展費(百萬)	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	11.82	23.62	31.25	14.29	109.68
管理費用率(%)	21.82	40.16	95.00	24.32	258.06
研究發展費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入淨額(百萬)	57	7	93	5	59	62	22	65
推銷費用(百萬)	5	3	9	4	6	7	10	10
管理費用(百萬)	11	12	11	11	12	14	10	13
研究發展費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	8.77	42.86	9.68	80.00	10.17	11.29	45.45	15.38
管理費用率(%)	19.30	171.43	11.83	220.00	20.34	22.58	45.45	20.00
研究發展費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
32年	10.03億	94.47%	58.0%	0.0%	2.59%	-119百萬	-3.56%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2021-10-21	13.95	None%
2021-10-20	14.0	None%
2021-10-19	14.0	None%
2021-10-18	13.9	None%
2021-10-15	13.95	None%
2021-10-14	14.0	None%
2021-10-13	14.0	None%
2021-10-12	14.3	None%
2021-10-08	14.0	None%
2021-10-07	13.9	None%
2021-10-06	13.8	None%
2021-10-05	14.1	None%
2021-10-04	14.0	None%
2021-10-01	14.35	None%
2021-09-30	14.45	None%
2021-09-29	14.0	None%
2021-09-28	14.1	None%
2021-09-27	14.35	None%
2021-09-24	14.95	None%
2021-09-23	15.05	None%
2021-09-22	13.9	None%
2021-09-17	14.25	None%
2021-09-16	14.25	None%
2021-09-15	14.45	None%
2021-09-14	14.2	None%
2021-09-13	14.1	None%
2021-09-10	14.25	None%
2021-09-09	13.95	None%
2021-09-08	13.4	None%
2021-09-07	13.8	None%
2021-09-06	14.15	None%
2021-09-03	14.4	None%
2021-09-02	14.65	None%
2021-09-01	14.8	None%
2021-08-31	14.8	None%
2021-08-30	14.25	None%
2021-08-27	14.75	None%
2021-08-26	14.3	None%
2021-08-25	14.25	None%
2021-08-24	14.15	None%
2021-08-23	14.1	None%
2021-08-20	13.2	None%
2021-08-19	12.9	None%
2021-08-18	13.25	None%
2021-08-17	13.15	None%
2021-08-16	13.15	None%
2021-08-13	13.3	None%
2021-08-12	13.65	None%
2021-08-11	14.15	None%
2021-08-10	14.35	None%
2021-08-09	15.15	None%
2021-08-06	15.25	None%
2021-08-05	15.05	None%
2021-08-04	15.0	None%
2021-08-03	14.55	None%
2021-08-02	14.15	None%
2021-07-30	14.3	None%
2021-07-29	14.2	None%
2021-07-28	14.15	None%
2021-07-27	14.4	None%
2021-07-26	13.75	None%
2021-07-23	13.65	None%
2021-07-22	13.55	None%
2021-07-21	13.4	None%
2021-07-20	13.5	None%
2021-07-19	13.65	None%
2021-07-16	13.55	None%
2021-07-15	13.1	None%
2021-07-14	13.0	None%
2021-07-13	13.0	None%
2021-07-12	13.0	None%
2021-07-09	13.0	None%
2021-07-08	13.0	None%
2021-07-07	13.0	None%
2021-07-06	13.2	None%
2021-07-05	13.15	None%
2021-07-02	12.85	None%
2021-07-01	12.8	None%
2021-06-30	13.15	None%
2021-06-29	13.0	None%
2021-06-28	13.2	None%
2021-06-25	13.05	None%
2021-06-24	13.5	None%
2021-06-23	13.6	None%
2021-06-22	13.2	None%
2021-06-21	13.35	None%
2021-06-18	13.55	None%
2021-06-17	13.65	None%
2021-06-16	13.75	None%
2021-06-15	13.65	None%